公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为171.08亿美元，较2020年12月31日的138.35亿美元增长23.66%[9] - 截至2021年9月30日，公司总负债为92.39亿美元，较2020年12月31日的72.57亿美元增长27.31%[9] - 2021年前三季度，公司净销售额为82.71亿美元，较2020年同期的55.39亿美元增长49.32%[11] - 2021年前三季度，公司净利润为14.09亿美元，较2020年同期的2.5亿美元增长463.6%[11] - 2021年前三季度，归属于公司的净利润为13.71亿美元，较2020年同期的2.17亿美元增长531.8%[11] - 2021年前三季度，基本每股收益为10.65美元，较2020年同期的1.69美元增长530.18%[11] - 2021年前三季度，综合收益为13.98亿美元，较2020年同期的2.57亿美元增长443.97%[14] - 2021年前三季度，归属于公司的综合收益为13.6亿美元，较2020年同期的2.22亿美元增长512.61%[14] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为35.71亿美元，较2020年12月31日的13.13亿美元增长172.05%[9] - 2021年前三季度，公司销售、一般和行政费用为3.83亿美元，较2020年同期的3.32亿美元增长15.36%[11] - 2021年前九个月净收入为14.09亿美元，2020年同期为2.5亿美元[23] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为16.37亿美元，2020年同期为8.66亿美元[23] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为8.42亿美元，2020年同期为3.66亿美元[23] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为14.87亿美元，2020年同期使用1400万美元[23] - 2021年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加22.73亿美元，2020年同期为4.9亿美元[23] - 2021年第三季度，有效所得税税率为23.7%，2020年同期为收益27.8%；2021年前三季度，有效所得税税率为23.1%，2020年同期为收益42.9%[62][63] - 2021年第三季度，归属于公司普通股股东的净利润为6.04亿美元，基本每股收益4.71美元，摊薄每股收益4.69美元；2021年前三季度，归属于公司普通股股东的净利润为13.64亿美元，基本每股收益10.65美元，摊薄每股收益10.60美元[66] - 2021年第三季度，普通股每股股息为0.2975美元，2020年同期为0.27美元；2021年前三季度，普通股每股股息为0.8375美元，2020年同期为0.795美元[67] - 2021年第三季度公司净外部销售30.55亿美元，2020年同期为18.98亿美元；2021年前九个月净外部销售82.71亿美元，2020年同期为55.39亿美元[113] - 2021年第三季度公司EBITDA为10.77亿美元，2020年同期为2.87亿美元；2021年前九个月EBITDA为25.62亿美元，2020年同期为8.60亿美元[113] - 2021年第三季度公司净收入6.20亿美元，2020年同期为0.69亿美元；2021年前九个月净收入14.09亿美元，2020年同期为2.50亿美元[113] - 2021年第三季度公司净现金提供的经营活动为7.55亿美元，2020年同期为3.57亿美元；2021年前九个月为16.37亿美元，2020年同期为8.66亿美元[119] - 2021年第三季度归属于公司的净收入为6.07亿美元，摊薄后每股收益4.69美元，2020年同期分别为0.57亿美元和0.45美元[121] - 2021年前九个月归属于公司的净收入为13.71亿美元，摊薄后每股收益10.60美元，2020年同期分别为2.17亿美元和1.69美元[122] - 2021年第三季度公司营业收入为8.61亿美元，较2020年同期的0.79亿美元增加7.82亿美元；2021年前九个月营业收入为19.27亿美元，较2020年同期的2.51亿美元增加16.76亿美元[121][122] - 2021年第三季度净销售额为30.55亿美元，较2020年第三季度的18.98亿美元增加11.57亿美元，增幅61%，平均销售价格增长60%，销量增长1%[123] - 2021年第三季度毛利率为33%，2020年第三季度为13%[124] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为1.22亿美元，较2020年第三季度的1.08亿美元增加1400万美元[125] - 2021年前九个月净销售额为82.71亿美元，较2020年前九个月的55.39亿美元增加27.32亿美元，增幅49%，平均销售价格增长48%，销量增长2%[135] - 2021年前九个月毛利率为29%，2020年前九个月为13%[136] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为3.83亿美元，较2020年前九个月的3.32亿美元增加5100万美元[137] - 2021年前九个月经营活动提供现金16.37亿美元，较2020年前九个月的8.66亿美元增加7.71亿美元[147] - 2021年前九个月投资活动使用现金8.42亿美元，较2020年前九个月的3.66亿美元增加4.76亿美元[149] - 2021年前九个月融资活动提供净现金14.87亿美元，2020年同期使用净现金1400万美元[150] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物总计35.71亿美元[156] - 截至2021年9月30日，公司债务总计52亿美元[157] - 2021年第三季度净销售额为30.55亿美元，2020年同期为18.98亿美元；2021年前九个月净销售额为82.71亿美元，2020年同期为55.39亿美元[11] - 2021年第三季度净利润为6.2亿美元，2020年同期为0.69亿美元；2021年前九个月净利润为14.09亿美元，2020年同期为2.5亿美元[11] - 2021年第三季度归属于公司的基本每股收益为4.71美元，2020年同期为0.45美元；2021年前九个月为10.65美元，2020年同期为1.69美元[11] - 截至2021年9月30日，公司总资产为171.08亿美元，较2020年12月31日的138.35亿美元有所增加[9] - 截至2021年9月30日，公司总负债为92.39亿美元，较2020年12月31日的72.57亿美元有所增加[9] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为35.71亿美元，较2020年12月31日的13.13亿美元有所增加[9] 股东权益相关数据变化 - 2019年12月31日股东权益总额为64.03亿美元[19] - 2020年12月31日股东权益总额为65.78亿美元[16] - 2021年3月31日股东权益总额为68.25亿美元[16] - 2021年6月30日股东权益总额为73.39亿美元[16] - 2021年9月30日股东权益总额为78.69亿美元[17] 库存股相关数据变化 - 2020年12月31日库存股数量为682.1174万股，成本为4.01亿美元[16] - 2021年9月30日库存股数量为683.0317万股，成本为4.06亿美元[17] 公司收购相关情况 - 2021年6月20日，公司子公司RBP签订协议以21.5亿美元现金收购Boral北美建筑产品业务子公司，有最高6500万美元的或有付款[33] - 2021年7月4日，公司子公司NAPCO签订协议以2.77亿美元收购LASCO Fittings，8月19日完成收购[34] - 公司收购LASCO Fittings确认无形资产7700万美元，商誉1.06亿美元，无形资产摊销期为17至18年[34] - 2021年9月10日公司完成对Dimex的收购，总收购对价为1.72亿美元[35] - 2021年6月20日，公司子公司RBP签订协议，以21.5亿美元现金收购Boral Target Companies，若满足条件还有最高6500万美元的或有付款，10月1日完成收购[101][102] - 2021年7月4日，公司子公司NAPCO签订协议收购LASCO Fittings, Inc.，8月19日完成收购，总成交购买对价为2.77亿美元[103] - 2021年8月2日，公司子公司Rome签订协议收购Dimex Inc.，9月10日完成收购，总成交购买对价为1.72亿美元，需进行营运资金交割后调整[104] 公司财务报表合并情况 - 自2021年1月起，公司将持有的RS Cogen 50%权益合并入财务报表，Entergy的50%权益列为非控股权益[29] 公司资产负债项目对比 - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司受限现金及现金等价物分别为3900万美元和2400万美元[37] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为16.42亿美元和12.14亿美元[38] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货分别为11.24亿美元和9.18亿美元[39] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司商誉分别为12.53亿美元和10.83亿美元[40] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司应付账款分别为7.18亿美元和5.36亿美元[42] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务净额分别为49.29亿美元和35.66亿美元[44] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务未摊销发行成本分别为4300万美元和2800万美元[44] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司对LACC的投资分别为9.47亿美元和9.61亿美元，2021年前三季度分别出资1000万美元和1700万美元[68] - 2021年9月30日和2020年12月31日，应计和其他负债分别为9.12亿美元和8.21亿美元，其中应计回扣分别为1.52亿美元和1.28亿美元[70] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司环境应急储备分别约为5500万美元和5300万美元[75] 公司信贷安排及债务发行情况 - 公司有10亿美元的循环信贷安排，2021年9月30日无借款，借款额度为10亿美元[47] - 循环信贷安排包括1.5亿美元的信用证子限额和5000万美元的当日放款额度[48] - 2021年8月19日，公司完成注册公开发行，包括3亿美元0.875% 2024年到期优先票据、3.5亿美元2.875% 2041年到期优先票据、6亿美元3.125% 2051年到期优先票据和4.5亿美元3.375% 2061年到期优先票据[49] - 2000年7月，公司50%持股的合资企业RS Cogen签订7500万美元高级信贷安排机构贷款，利率8.73%，2022年9月前按季偿还[50] - 2021年3月，公司60%持股的合资企业台湾氯业签订五年期贷款协议，最高限额约2300万美元，2021年9月30日利率为0.20%[51] - 2018年7月24日，公司签订10亿美元循环信贷协议，2023年7月24日到期，截至2021年9月30日无未偿还借款，借款可用性为10亿美元[159] - 2012年7月，公司发行2.5亿美元3.60% 2022年到期高级票据[162] - 2021年8月，公司完成3亿美元0.875% 2024年到期高级票据的注册公开发行[163] - 2016年8月，公司完成7.5亿美元3.60% 2026年到期高级票据和7亿美元5.0% 2046年到期高级票据的私募发行，约99.97%的3.60% 2026年高级票据和100%的5.0% 2046年高级票据完成交换[164] - 1997年12月，公司与公共信托签订贷款协议，公共信托发行1100万美元免税废物处理收益债券，2021年9月30日利率为0.07%，2020年12月31日为0.14%[165] - 2019年7月，公司完成7亿欧元1.625% 2029年到期高级票据的注册公开发行，净收益约7.79亿美元[166] - 2020年6月，公司完成3亿美元3.375% 2030年到期高级票据的注册公开发行[167] - 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