综合财务数据关键指标变化 - 2023年全年综合收入16亿美元，同比增长14%[1] - 2023年全年经营现金流2.854亿美元，同比增加2.52亿美元[1] - 2023年向股东返还资本8670万美元，包括6180万美元A类股份回购和2490万美元股息及分红[1] - 2023年全年净利润7920万美元，2022年为5490万美元[13] - 2023年第四季度收入3.749亿美元，净利润2760万美元[17] - 2023年全年经营活动现金流为2.854亿美元，2022年为3320万美元；2023年第四季度为8320万美元，2023年第三季度为1.182亿美元，2022年第四季度为3530万美元[24] - 2023年全年净资本支出为1.19亿美元，2022年为4060万美元；2023年第四季度为2800万美元[25] - 2023年全年经营活动现金流减去净资本支出为1.664亿美元，2023年第四季度为5520万美元[25] - 2023年全年融资活动现金流净流出9840万美元，2023年第四季度净流出1890万美元[27] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为5710万美元，2022年为730万美元；可持续发展信贷额度下无未偿还借款，2022年为1600万美元[28] - 截至2023年12月31日，可持续发展信贷额度下借款基数为2.674亿美元，2022年为2.45亿美元；可用借款能力约为2.503亿美元，2022年为2.061亿美元[29] - 截至2023年12月31日，公司总流动性为3.074亿美元，2022年为2.134亿美元[30] - 2023年全年总营收为15.85353亿美元，较2022年的13.8742亿美元增长14.26%[43] - 2023年全年毛利润为2.31662亿美元，较2022年的1.60755亿美元增长44.11%[43] - 2023年全年净利润为7921.9万美元，较2022年的5485.4万美元增长44.42%[43] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为5708.3万美元，2022年为732.2万美元[45] - 截至2023年12月31日，应收账款净额为3.22611亿美元，2022年为4.29983亿美元[45] - 截至2023年12月31日，总资产为12.1819亿美元，2022年为12.22853亿美元[45] - 截至2023年12月31日，总负债为3.26018亿美元，2022年为3.39125亿美元[45] - 截至2023年12月31日，股东权益为7.72488亿美元，2022年为7.65977亿美元[45] - 2023年第四季度净亏损3354.1万美元，第三季度净利润为1677.5万美元[43] - 2023年A类普通股基本每股收益为0.73美元，2022年为0.51美元[43] - 2023年全年净收入为79,219,000美元，2022年为54,854,000美元[47] - 2023年全年折旧和摊销为141,089,000美元，2022年为115,716,000美元[47] - 2023年全年经营活动提供的净现金为285,355,000美元，2022年为33,231,000美元[47] - 2023年全年投资活动使用的净现金为137,168,000美元，2022年为53,246,000美元[47] - 2023年全年融资活动使用的净现金为98,423,000美元，2022年为58,451,000美元[47] - 2023年全年现金及现金等价物净增加49,761,000美元，2022年净减少78,479,000美元[47] - 2023年全年EBITDA为164,505,000美元，2022年为174,227,000美元[51] - 2023年全年调整后EBITDA为258,313,000美元，2022年为194,805,000美元[51] - 2023年第四季度净收入为27,639,000美元，2022年第四季度为7,571,000美元[47][51] - 公司无法对前瞻性非GAAP财务指标调整后EBITDA与最直接可比的GAAP财务指标净收入进行定量调和[52] - 2023年全年公司报告的毛利润为231662千美元，2022年为160755千美元[53] - 2023年第四季度公司总折旧和摊销为36037千美元，2022年同期为31082千美元[53] - 2023年全年折旧和摊销前毛利润为370475千美元，2022年为274262千美元[53] - 2023年全年公司折旧和摊销前总毛利率为23.4%，2022年为19.8%[53] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年水基础设施业务收入2.3亿美元，同比增长84%[1] - 2023年第四季度水服务业务收入2.418亿美元，水基础设施业务收入6090万美元，化工技术业务收入7230万美元[21][22][23] - 预计2024年水基础设施业务收入同比增长30% - 40%，毛利润同比增长40% - 50%[7] - 2023年第四季度水服务业务毛利润为31234千美元，2022年同期为20841千美元[53] - 2023年全年水基础设施业务毛利润为54484千美元，2022年为20779千美元[53] - 2023年第四季度化学技术业务毛利润为7415千美元，2022年同期为13200千美元[53] - 2023年第四季度水服务业务折旧和摊销前毛利率为22.3%，2022年同期为17.8%[53] - 2023年全年水基础设施业务折旧和摊销前毛利率为39.9%，2022年为33.8%[53] - 2023年第四季度化学技术业务折旧和摊销前毛利率为14.1%，2022年同期为17.4%[53] 未来规划与目标 - 2024年目标净资本支出1.4 - 1.6亿美元，包括1000 - 2000万美元资产出售[5] - 2024年第一季度预计综合调整后息税折旧摊销前利润5200 - 5600万美元[9] - 2024年第一季度，米德兰盆地回收设施吞吐量和存储容量将分别从每天5万桶和200万桶扩大到每天12万桶和500万桶，专用面积从约1.15万英亩增至约2.4万英亩[34] - 公司计划在2024年第三季度建成Bakken Thompson管道项目，预计资本支出约2500 - 2700万美元[31] 2023年第四季度投资活动现金流情况 - 2023年第四季度投资活动现金流受430万美元资产收购影响，包括350万美元收购Bakken管道系统相关权益和80万美元收购东德克萨斯处置卸载设施[26]