公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司营收3.665亿美元，净收入390万美元，毛利润5270万美元，调整后EBITDA为5980万美元[8][9][11] - 2024年第一季度经营现金流3210万美元，净资本支出2860万美元，自由现金流350万美元[15][16] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物1280万美元，可持续发展信贷安排下借款7500万美元[19] - 截至2024年3月31日，公司水服务收入2.28307亿美元，水基础设施收入6350.8万美元，化学技术收入7473.3万美元，总营收3.66548亿美元[34] - 截至2024年3月31日，公司水服务成本1.81532亿美元，水基础设施成本3369.2万美元，化学技术成本6175.5万美元，折旧、摊销和增值3689.2万美元，总成本3.13871亿美元[34] - 截至2024年3月31日，公司毛利润5267.7万美元，营业收入700.5万美元，税前收入577.6万美元，净利润387.5万美元[34] - 截至2024年3月31日，归属于公司的净利润为362.5万美元，A类普通股基本每股收益0.04美元，摊薄后每股收益0.04美元[34] - 2024年第一季度，公司总营收较2023年同期的4.16592亿美元下降12.0%，总成本较2023年同期的3.56927亿美元下降12.1%[34] - 2024年第一季度，公司净利润较2023年同期的1370.5万美元下降71.7%，归属于公司的净利润较2023年同期的1234.7万美元下降70.7%[34] - 截至2024年3月31日，公司总资产为12.91307亿美元，较2023年12月31日的12.1819亿美元增长6.00%[36] - 2024年第一季度净收入为387.5万美元，远低于2023年第四季度的2763.9万美元[38] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为3212.9万美元，较2023年第四季度的8319.3万美元下降61.38%[38] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.36908亿美元，较2023年第四季度的3222.9万美元大幅增加[38] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为6045.1万美元，而2023年第四季度使用的净现金为1892.5万美元[38] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少4433万美元，而2023年第四季度净增加3204万美元[38] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为1275.3万美元，低于2023年12月31日的5708.3万美元[36][38] - 2024年第一季度自由现金流为353.2万美元，较2023年第四季度的5523.9万美元大幅下降[42] - 2024年第一季度应收账款贸易净额为3.23113亿美元，较2023年12月31日的3.22611亿美元略有增加[36] - 2024年第一季度存货为3763.6万美元，较2023年12月31日的3865.3万美元有所减少[36] - 2024年3月31日净收入为387.5万美元，2023年12月31日为2763.9万美元，2023年3月31日为1370.5万美元[43] - 2024年3月31日EBITDA为4474.9万美元，2023年12月31日为294.5万美元，2023年3月31日为4892.4万美元[43] - 2024年3月31日调整后EBITDA为5975.8万美元，2023年12月31日为5827.4万美元，2023年3月31日为6720.4万美元[43] - 2024年3月31日总折旧、摊销和增值为3689.2万美元，2023年12月31日为3603.7万美元，2023年3月31日为3294.3万美元[43] - 2024年3月31日折旧、摊销前总毛利润为8956.9万美元，2023年12月31日为9059.5万美元，2023年3月31日为9260.8万美元[43] - 2024年3月31日折旧、摊销前总毛利率为24.4%，2023年12月31日为24.2%，2023年3月31日为22.2%[43] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度水基础设施部门营收6350万美元，环比增长4.4%，D&A前毛利率达46.9%，预计第二季度收入增长超10%[13] - 2024年第一季度水服务部门营收2.283亿美元，环比下降5.6%，D&A前毛利率为20.5%，预计第二季度收入低个位数下降，毛利率提升至21 - 24%[12] - 2024年第一季度化学技术部门营收7470万美元，D&A前毛利率为17.4%，预计第二季度收入低个位数增长，毛利率17 - 19%[14] - 2024年第一季度，公司水服务收入较2023年同期的2.74678亿美元下降16.9%，水基础设施收入较2023年同期的5546.6万美元增长14.5%，化学技术收入较2023年同期的8644.8万美元下降13.6%[34] - 2024年3月31日水服务业务毛利润为2566.1万美元，2023年12月31日为3123.4万美元，2023年3月31日为3213.7万美元[43] - 2024年3月31日水基础设施业务毛利润为1591.5万美元，2023年12月31日为1590.9万美元，2023年3月31日为1287.2万美元[43] - 2024年3月31日化学技术业务毛利润为1110.1万美元，2023年12月31日为741.5万美元，2023年3月31日为1465.6万美元[43] - 2024年3月31日水服务业务折旧、摊销前毛利率为20.5%，2023年12月31日为22.3%，2023年3月31日为19.9%[43] 公司业务合同与收购情况 - 2024年第一季度公司执行四项新长期合同，相关资本支出预计1500 - 1700万美元，项目预计2024年上线[22] - 2024年第一季度公司签署Haynesville页岩气田相关协议，预计2024年第三季度管道投入运营[23] - 2024年第一季度公司签署二叠纪盆地相关协议，预计2024年第四季度回收设施和管道投入运营[24] - 2024年第一季度公司签署二叠纪盆地另一协议，预计2024年第三季度项目投入运营[25] - 2024年第一季度，公司与二叠纪盆地的大型公共运营商签订多年协议，将建造20英寸直径管道连接回收设施与运营商中心设施，处理超3000英亩专用土地的产出水，承诺每天接收5万桶产出水[26] - 2024年4月1日，公司以2940万美元现金收购Trinity Environmental Services及其相关实体，该公司运营22口盐水处理井、1口泥浆井和1口盐水处理井，还有93英里管道及9个未来盐水处理地点的许可证[27] - 2024年3月1日，公司现金收购Buckhorn Waste Services和Buckhorn Disposal的权益，其运营两个占地965英亩的固体废物填埋场，年许可处理能力38.5万吨，潜在剩余使用寿命超50年[28]