公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为7867.3526万美元，较2020年12月31日的7949.0347万美元下降1.03%[8] - 截至2021年3月31日，公司总资产为78,673,526美元，总负债为18,639,723美元，股东权益为60,033,803美元[8] 第一季度综合财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净销售额为576.5338万美元，较2020年同期的652.1895万美元下降11.6%[10] - 2021年第一季度毛利润为349.3567万美元，较2020年同期的391.2042万美元下降10.7%[10] - 2021年第一季度运营收入为17.6009万美元，较2020年同期的108.2538万美元下降83.7%[10] - 2021年第一季度净收入为12.2685万美元，较2020年同期的78.7082万美元下降84.4%[10] - 2021年第一季度归属于普通股股东的净亏损为23.6951万美元，而2020年同期为净收入53.063万美元[10] - 2021年第一季度每股基本和摊薄亏损为0.05美元，而2020年同期为每股收益0.11美元[10] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为40.2165万美元，而2020年同期为净流入29.6116万美元[14] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为75.2022万美元，较2020年同期的155.0523万美元有所减少[14] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为44.4207万美元，而2020年同期为净使用12.8376万美元[14] - 2021年第一季度，公司净销售额为5,765,338美元，成本为2,271,771美元，毛利润为3,493,567美元，营业收入为176,009美元，净利润为122,685美元，归属于普通股股东的净亏损为236,951美元，摊薄后每股亏损0.05美元[10] - 2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量为402,165美元，投资活动净现金使用量为752,022美元，融资活动净现金流入为444,207美元，现金及现金等价物净减少709,980美元[14] - 2021年第一季度净收入为122,685美元，2020年同期为787,082美元；2021年第一季度每股亏损0.05美元，2020年同期每股收益0.11美元[20] - 2021年第一季度总销售额为5,765,338美元，2020年同期为6,521,895美元[36] - 2021年第一季度直接销售占比40.0%，分销商销售占比60.0%；2020年第一季度直接销售占比29.9%，分销商销售占比70.1%[36] - 2021年第一季度运营收入为176,009美元，2020年同期为1,082,538美元[36] 资产项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日总库存为1754.63万美元，2020年12月31日为1768.7973万美元[23] - 2021年3月31日净财产和设备为3192.3573万美元，2020年12月31日为3148.6856万美元[24] - 2021年3月31日总库存为17,546,300美元，2020年12月31日为17,687,973美元[23] - 2021年3月31日物业和设备净值为31,923,573美元，2020年12月31日为31,486,856美元[24] 负债项目数据关键指标变化 - 2021年3月31日循环信贷额度无未偿还余额，2020年12月31日同样无未偿还余额[25] - 2021年3月31日2017年2月购买房产的票据余额为136.2815万美元，2020年12月31日为138.4581万美元[27] - 2021年3月31日与FCS的长期债务未偿还余额为587.3034万美元，2020年12月31日为598.4272万美元[28] - 2021年3月31日与Umpqua银行的循环信贷额度无未偿还余额[25] - 2021年3月31日Dundee Hills物业应付票据余额为1,362,815美元，2020年12月31日为1,384,581美元[27] - 2021年3月31日与Farm Credit Services的长期债务未偿还余额为5,873,034美元，2020年12月31日为5,984,272美元[28] 利息与所得税支付情况 - 2021年第一季度支付长期债务利息9.5512万美元，2020年同期为10.5472万美元，两期均未支付所得税[32] - 2021年第一季度支付长期债务利息95,512美元，2020年同期为105,472美元；2021年和2020年第一季度均未支付所得税[32] 股票销售情况 - 截至2021年3月31日，公司根据2020年协议完成股票销售净额858.7394万美元[41] - 2020年1月24日公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格暂搁注册声明，证券最高总发行金额不超过2000万美元[41] - 2020年6月10日公司提交招股说明书补充文件，拟发售不超过1917525股A系列可赎回优先股，收益不超过930万美元[41] - 截至2021年3月31日，公司在此协议下净股票销售达8587394美元[41] - 2021年6月1日后，公司可选择赎回所有流通优先股，赎回溢价为原始发行价的3%[42] 葡萄园及其他经营租赁情况 - 1999年12月葡萄园经营租赁约79英亩，2019年1月续租至2025年1月[46] - 2004年12月葡萄园经营租赁约75英亩，首个五年延期已行使[47] - 2008年7月，公司与Eola Hills的物业所有者签订了一份34年的租赁协议，租赁约110英亩土地用于开发葡萄园，租金随葡萄园开发而增加，每年递增幅度为CPI加0.5%，上限为4%[49] - 2017年3月，公司在俄勒冈州Dundee租赁了约18英亩农业用地用于开发葡萄园，租赁期限为25年，年租金在租赁期内保持不变[50] - 2018年1月，公司承担了华盛顿州Walla Walla的Maison Bleue品酒室的剩余4年租赁，租赁付款在协议期内增加[51] - 2020年2月，公司签订了一份为期5年的加利福尼亚州Folsom零售葡萄酒设施的租赁协议，有三个5年续租选项，租金随CPI调整，每年不超过3%[52] - 1999年12月公司出售约79英亩葡萄园，签订20年经营租赁协议，年租金递增2.5%，2019年1月续租至2025年[46] - 2004年12月公司出售约75英亩葡萄园，签订15年经营租赁协议，每三年租金最高递增4%，已行使首次五年续租权[47] 租赁成本与负债情况 - 截至2021年3月31日，公司总租赁成本为160,671美元，其中葡萄园经营租赁成本为113,685美元，其他经营租赁成本为38,224美元，短期租赁成本为8,762美元[52] - 截至2021年3月31日，公司经营租赁负债到期情况为：2021年430,229美元，2022年553,777美元，2023年534,954美元，2024年540,365美元，2025年472,372美元，之后为5,489,816美元，总最低租赁付款额为8,021,513美元，经营租赁负债为4,930,573美元，扣除流动负债后为4,658,927美元[52] - 截至2021年3月31日，三个月租赁总成本为160671美元，其中葡萄园经营租赁成本113685美元，其他经营租赁成本38224美元，短期租赁成本8762美元[52] - 截至2021年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为16.40年，加权平均折现率为6.22%[52] - 截至2021年3月31日，租赁负债到期情况显示，总最低租赁付款额为8021513美元，经营租赁负债为4930573美元，扣除流动租赁负债后为4658927美元[52] 葡萄采购协议情况 - 公司与一些Willamette Valley葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额，取决于公司所需水果数量和符合质量标准的葡萄产量[54] - 公司与威拉米特谷葡萄种植者签订长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[54]