公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为84783759美元，较2020年12月31日的79490347美元增长6.66%[8] - 截至2021年9月30日，公司总负债为23270522美元，较2020年12月31日的20668420美元增长12.69%[10] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为61513237美元，较2020年12月31日的58821927美元增长4.57%[11] - 2021年第三季度，公司净销售额为7641228美元，较2020年同期的6918131美元增长10.45%[14] - 2021年前三季度，公司净销售额为22356517美元，较2020年同期的19008680美元增长17.61%[14] - 2021年第三季度，公司净利润为456191美元，较2020年同期的896799美元下降49.13%[14] - 2021年前三季度，公司净利润为1656427美元，较2020年同期的2304302美元下降28.12%[14] - 2021年前三季度，公司可赎回优先股发行255415股，净增加1011969美元[16] - 2021年前三季度，公司优先股累计股息为1083213美元，较2020年同期的769356美元增长40.8%[14] - 2021年前三季度，归属于普通股股东的收益为573214美元，较2020年同期的1534946美元下降62.66%[14] - 九个月内，2021年净收入165.6427万美元，2020年为230.4302万美元[18] - 2021年九个月经营活动净现金为377.0784万美元，2020年为290.8968万美元[18] - 2021年九个月投资活动净现金为 - 686.742万美元，2020年为 - 389.0778万美元[18] - 2021年九个月融资活动净现金为298.8577万美元，2020年为464.4702万美元[18] - 2021年9月30日每股基本收益为0.12美元，2020年为0.31美元[26] - 2021年9月30日总库存为1815.49万美元，2020年12月31日为1768.7973万美元[28] - 2021年9月30日固定资产净值为3719.7027万美元，2020年12月31日为3148.6856万美元[29] - 2021年9月30日应付票据余额为131.8301万美元，2020年12月31日为138.4581万美元[32] - 2021年9月30日长期债务余额为564.9703万美元，2020年12月31日为598.4272万美元[33] - 2021年九个月支付所得税28.5万美元，2020年为57.8万美元[37] - 截至2021年9月30日，公司总资产为84,783,759美元，较2020年12月31日的79,490,347美元增长6.66%[8] - 2021年前三季度净销售额为22,356,517美元，较2020年同期的19,008,680美元增长17.61%[14] - 2021年前三季度净利润为1,656,427美元，较2020年同期的2,304,302美元下降28.11%[14] - 截至2021年9月30日，可赎回优先股发行和流通股数为6,564,923股，清算优先权为28,327,643美元；2020年12月31日分别为6,309,508股和26,184,458美元[11] - 2021年前三季度经营活动产生的净现金为3,770,784美元，较2020年同期的2,908,968美元增长29.62%[18] - 2021年前三季度投资活动产生的净现金为 - 6,867,420美元，2020年同期为 - 3,890,778美元[18] - 2021年前三季度融资活动产生的净现金为2,988,577美元，较2020年同期的4,644,702美元下降35.66%[18] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为13,891,696美元，较期初的13,999,755美元减少0.77%[8] - 2021年前三季度普通股股东可分配收益为573,214美元，较2020年同期的1,534,946美元下降62.67%[14] - 2021年前三季度基本和摊薄后每股收益为0.12美元，较2020年同期的0.31美元下降61.29%[14] - 2021年第三季度和前九个月每股收益（扣除优先股股息后）分别为0.02美元和0.12美元，2020年同期分别为0.13美元和0.31美元[26] - 2021年9月30日总库存为1815.49万美元，2020年12月31日为1768.7973万美元[28] - 2021年9月30日净财产和设备为3719.7027万美元，2020年12月31日为3148.6856万美元[29] - 2021年9月30日和2020年12月31日循环信贷额度无未偿还余额，最高可借200万美元[30] - 2021年9月30日应付票据余额为131.8301万美元，2020年12月31日为138.4581万美元[32] - 2021年9月30日和2020年12月31日长期债务未偿还余额分别为564.9703万美元和598.4272万美元[33] - 2021年9月30日未摊销债务发行成本为13.5796万美元，2020年12月31日为14.5731万美元[35] - 2021年和2020年前三个月所得税支付分别为24.5万美元和57.8万美元，前九个月分别为28.5万美元和57.8万美元[37] - 2021年和2020年前三个月长期债务利息支付分别为9.3234万美元和9.0165万美元，前九个月分别为28.4017万美元和29.462万美元[38] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净销售额为7641228美元，2020年同期为6918131美元；九个月净销售额为22356517美元，2020年同期为19008680美元[42] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度，直销净销售额为334.7446万美元，2020年为264.8274万美元；经销商销售净销售额2021年为429.3782万美元，2020年为426.9857万美元[42] - 2021年前九个月，直销净销售额为880.3254万美元，2020年为680.3228万美元；经销商销售净销售额2021年为1355.3263万美元，2020年为1220.5452万美元[42] - 公司确定了直销和经销商销售两个运营部门[39] 可赎回优先股相关情况 - 截至2021年9月30日，公司通过出售A类可赎回优先股获得净收益853.3086万美元，2021年6月11日起的发行已收到净收益289.9346万美元[43][44] - 截至2021年9月30日，公司从A类可赎回优先股销售中获得的总收益为8533086美元（扣除收购成本），2020年6月10日提议发售不超过930万美元的A类可赎回优先股[43] - 2021年6月11日，公司提议发售不超过1070万美元的A类可赎回优先股，截至2021年9月30日已收到净收益2899346美元[44] - 自2021年6月1日之后，公司可选择赎回所有优先股，赎回金额为原发行价加应计未付股息及3%的赎回溢价[46] 葡萄园运营租赁情况 - 1999年12月葡萄园运营租赁，约79英亩土地净账面价值约100万美元，售价约150万美元，租期20年，有三个五年延期选项，年递增率2.5%，2019年1月延至2025年[50] - 2004年12月葡萄园运营租赁，约75英亩土地净账面价值约55.1万美元，售价约72.7万美元，租期15年，有三个五年延期选项，已行使第一个五年延期，每三年最高递增4%[51] - 2021年第三季度，葡萄园运营租赁成本为11.4782万美元，其他运营租赁成本为3.8585万美元，短期租赁成本为0.7876万美元，总租赁成本为16.1243万美元[59] - 2021年前九个月，葡萄园运营租赁成本为34.4346万美元，其他运营租赁成本为11.5033万美元，短期租赁成本为2.3924万美元，总租赁成本为48.3303万美元[59] - 截至2021年9月30日，运营租赁加权平均剩余租期为14.49年，加权平均折现率为5.69%[59] - 截至2021年9月30日，租赁负债到期情况显示，总最低租赁付款额为705.6215万美元，运营租赁负债为466.4514万美元，扣除当前租赁负债后为431.0658万美元[59] - 1999年12月，公司出售约79英亩葡萄园，获150万美元现金并签订20年经营租赁协议，有三个五年延期选项，年递增率2.5%，2019年1月延至2025年[50] - 2004年12月，公司出售约75英亩葡萄园，获72.7万美元现金并签订15年经营租赁协议，有三个五年延期选项，已行使第一个五年延期，每三年最高递增4%[51] - 截至2021年9月30日的三个月，公司租赁成本为161243美元，九个月为483303美元；加权平均剩余租赁期限为14.49年，加权平均折现率为5.69%[59] - 截至2021年9月30日，公司经营租赁负债总额为4664514美元，扣除当前租赁负债后为4310658美元[59] 其他事项 - 公司与威拉米特谷葡萄酒葡萄种植者签订长期葡萄购买协议，但无法计算最低或最高付款额[61] - 公司参与法律诉讼，管理层认为不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响，但最终结果无法确定[60] - 公司与多家葡萄种植商签订长期葡萄采购协议，因未知因素无法计算最低或最高付款额[61]