公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为92974806美元，较2021年12月31日的91375110美元增长1.75%[9] - 截至2022年3月31日，公司总资产为9297.4806万美元，总负债为2320.7424万美元，股东权益为6976.7382万美元[9][10] 净销售额关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为6242318美元，较2021年同期的5765338美元增长8.27%[12] - 2022年第一季度总销售额为6,242,318美元，2021年为5,765,338美元；毛利润2022年为3,720,029美元，2021年为3,493,567美元[40] - 2022年第一季度，公司净销售额为624.2318万美元，净利润亏损9.8942万美元，归属于普通股股东的净亏损为56.5554万美元[12] - 2022年第一季度净销售额为6242318美元，2021年同期为5765338美元[40] 净亏损与净利润关键指标变化 - 2022年第一季度净亏损为98942美元，而2021年同期净利润为122685美元[12] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为565554美元，较2021年同期的236951美元扩大138.76%[12] - 2022年第一季度净亏损为565,554美元，2021年同期净利润为122,685美元；2022年每股基本亏损为0.11美元，2021年为0.05美元[25] - 2022年第一季度净亏损98,942美元，2021年同期净利润122,685美元[16] - 2022年第一季度每股普通股基本和摊薄后优先股股息后亏损为0.11美元，2021年同期为0.05美元[25] 可赎回优先股关键指标变化 - 截至2022年3月31日，可赎回优先股发行和流通股数为8483862股，清算偏好为35674639美元；2021年12月31日分别为7523539股和31222687美元[10] - 截至2022年3月31日，通过销售A类可赎回优先股获得的总收益为8,533,086美元和9,008,334美元[41][42] - 截至2022年3月31日，公司通过出售A类可赎回优先股获得的净收益为8533086美元和9008334美元[41][42] - 公司可选择赎回所有流通在外的优先股，赎回金额为原始发行价加上应计但未支付的股息以及相当于原始发行价3%的赎回溢价[44] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动净现金流量为 - 670304美元，2021年同期为 - 398853美元[16] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为5138816美元，2021年同期为752022美元[16] - 2022年第一季度融资活动净现金流量为629993美元，2021年同期为440895美元[16] - 2022年第一季度经营活动净现金为-670,304美元，2021年同期为-398,853美元[16] - 2022年第一季度投资活动净现金为-5,138,816美元，2021年同期为-752,022美元[16] - 2022年第一季度融资活动净现金为629,993美元，2021年同期为440,895美元[16] 公司业务运营相关措施 - 公司在HVAC系统中安装了最先进的紫外线过滤装置以减少有害病毒[20] 公司业绩风险因素 - 新冠疫情和政府应对措施给公司业绩和财务结果带来持续不确定性和风险[19] 存货关键指标变化 - 截至2022年3月31日，存货总计20,120,717美元，较2021年12月31日的19,076,750美元有所增加[27] - 截至2022年3月31日，存货总计20,120,717美元，2021年12月31日为19,076,750美元[27] 物业和设备关键指标变化 - 截至2022年3月31日，物业和设备净值为45,723,460美元，2021年12月31日为40,596,135美元；2022年第一季度折旧费用为378,634美元，2021年为411,357美元[28] - 截至2022年3月31日，物业和设备净值为45,723,460美元，2021年12月31日为40,596,135美元[28] 应付票据与长期债务关键指标变化 - 截至2022年3月31日，应付票据余额为1,272,440美元，2021年12月31日为1,295,541美元；长期债务余额为5,418,283美元，2021年12月31日为5,535,097美元[31][32] - 截至2022年3月31日，应付票据余额为1,272,440美元，2021年12月31日为1,295,541美元[31] - 截至2022年3月31日，长期债务总额为5,418,283美元，2021年12月31日为5,535,097美元[32] 利息与所得税支付情况 - 2022年第一季度支付长期债务利息87,977美元，2021年为95,512美元；两个季度均未支付所得税[36] - 2022年第一季度和2021年第一季度分别支付利息87,977美元和95,512美元，均未支付所得税[36] 未使用股息礼品卡金额变化 - 2022年3月31日未使用的股息礼品卡金额为594,611美元，2021年为682,881美元[43] - 2022年3月31日和2021年3月31日未使用的股息礼品卡金额分别为594611美元和682881美元[43] 葡萄园租赁协议情况 - 1999年12月葡萄园售后回租协议涉及约79英亩土地，2004年12月涉及约75英亩土地，2007年2月租赁59英亩葡萄园土地[48][49][50] - 公司在2008年7月签订了一份34年的租赁协议，租赁约110英亩土地用于开发葡萄园，租金随葡萄园开发而增加，每年递增幅度为CPI加0.5%，上限为4%[51] - 2017年3月，公司签订了一份25年的租赁协议，租赁约18英亩农业用地用于开发葡萄园，租赁期内每年付款保持不变[52] 公司资金需求与评估 - 公司认为运营现金流和现有信贷安排下的资金足以满足短期需求，但会继续评估长期资金机制[35] 经营租赁负债关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司经营租赁负债到期情况为：2022年68.247万美元，2023年96.3419万美元，2024年97.005万美元，2025年90.2058万美元，2026年89.6331万美元，之后为658.9629万美元，总最低租赁付款额为1100.3957万美元，经营租赁负债净额为738.5472万美元[61] - 截至2022年3月31日，租赁负债的到期情况显示，总最低租赁付款额为11003957美元，经营租赁负债为7915690美元，扣除当前租赁负债后的租赁负债为7385472美元[61] 租赁成本与现金流关键指标变化 - 2022年第一季度，公司葡萄园经营租赁成本为11.4782万美元，其他经营租赁成本为12.9516万美元，短期租赁成本为0.5564万美元，总租赁成本为24.9862万美元[58] - 2022年第一季度，葡萄园经营租赁的经营现金流为111067美元，其他经营租赁的经营现金流为65666美元[58] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为12.24年，加权平均折现率为5.25%[58] - 2022年第一季度，葡萄园的经营租赁成本为114782美元，其他经营租赁成本为129516美元，短期租赁成本为5564美元，总租赁成本为249862美元[58] 葡萄采购协议情况 - 公司与多家威拉米特谷葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[62] - 公司与多家葡萄种植者签订了长期葡萄购买协议，但无法计算最低或最高付款额[62] 品酒室建设情况 - 公司计划在2022财年完成Domaine Willamette品酒室的建设，预计总建设成本约为1560万美元，截至2022年3月31日，已从现金储备中支出约1210万美元[63] - 预计Domaine Willamette品酒室的总建设成本约为1560万美元，截至2022年3月31日，已从现金储备中支出约1210万美元[63] 未开始的经营租赁情况 - 截至2022年3月31日，公司有两项尚未开始的经营租赁，预计于2022年开始，租赁期限为10年[59]