总资产变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为9390.47万美元，较2021年12月31日的9137.51万美元增长2.77%[9] - 截至2022年6月30日，公司总资产9390.4688万美元，总负债2387.9905万美元，股东权益7002.4783万美元[9] 净销售额变化 - 2022年第二季度净销售额为870.09万美元，较2021年同期的894.99万美元下降2.78%；上半年净销售额为1494.32万美元，较2021年同期的1471.53万美元增长1.55%[11] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，总销售额分别为870.09万美元和894.99万美元；六个月分别为1494.32万美元和1471.53万美元[38] - 2022年Q2净销售额为870.09万美元，2021年同期为894.99万美元；2022年上半年净销售额为1494.32万美元，2021年同期为1471.53万美元[11] 净利润变化 - 2022年第二季度净利润为25.74万美元，较2021年同期的107.76万美元下降76.11%；上半年净利润为15.85万美元，较2021年同期的120.02万美元下降86.79%[11] - 2022年Q2净利润为25.74万美元，2021年同期为107.76万美元；2022年上半年净利润为15.85万美元，2021年同期为120.02万美元[11] 可赎回优先股情况 - 截至2022年6月30日，可赎回优先股发行和流通股数为848.39万股，清算优先权为3614.13万美元；2021年12月31日，发行和流通股数为752.35万股，清算优先权为3122.27万美元[9] - 2022年6月30日，可赎回优先股为848.39万股，价值3679.37万美元；2021年6月30日，可赎回优先股为656.49万股，价值2755.14万美元[14] - 公司拟发售A类可赎回优先股，2021年6月11日提议发售不超2,118,811股，收益不超1070万美元；2022年8月1日提议发售不超213,158股，收益不超109.7765万美元[40][41] - 截至2022年3月31日，公司发售A类可赎回优先股净收益900.8334万美元[40] - 截至2022年6月30日，公司出售A类可赎回优先股的净收益为853.31万美元[39] - 2020年1月24日公司提交S - 3表格，最高发行2000万美元证券；2020年6月10日提议发售A类可赎回优先股，最高收益930万美元，截至2022年6月30日净收益8,533,086美元[39] - 2021年6月11日公司提议发售A类可赎回优先股，最高收益1070万美元，截至2022年3月31日净收益9,008,334美元[40] - 公司可选择赎回所有流通优先股，赎回金额为原始发行价加应计未付股息，再加3%原始发行价的赎回溢价[43] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金流量为 - 97.91万美元，2021年同期为219.28万美元[16] - 2022年上半年投资活动净现金流量为 - 1012.96万美元，2021年同期为 - 341.28万美元[16] - 2022年上半年融资活动净现金流量为48.98万美元，2021年同期为33.78万美元[16] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少1061.89万美元，2021年同期净减少88.23万美元[16] 成本及采购额情况 - 2022年上半年应付账款中包含的物业和葡萄园开发成本采购额为119.64万美元，2021年为26.65万美元[16] - 2022年上半年优先股投资者存款减少413.44万美元，2021年为51.06万美元[16] 每股收益情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，基本每股收益（亏损）分别为-0.04美元和0.14美元；六个月分别为-0.16美元和0.10美元[22] - 2022年Q2每股收益（亏损）为 - 0.04美元，2021年同期为0.14美元；2022年上半年每股收益（亏损）为 - 0.16美元，2021年同期为0.10美元[11] 存货及固定资产情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，存货总额分别为2043.26万美元和1907.68万美元[24] - 2022年6月30日，库存总计2043.26万美元，2021年12月31日为1907.68万美元[24] - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业及设备净值分别为4958.4万美元和4059.61万美元[25] - 2022年6月30日，固定资产净值为4958.40万美元，2021年12月31日为4059.61万美元[25] 应付票据及长期债务情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，应付票据余额分别为124.9万美元和129.55万美元[28] - 2017年2月公司购买房产，有15年期应付票据，季度付款42,534美元，利率6%，2022年6月30日余额为1,248,993美元，2021年12月31日余额为1,295,541美元[28] - 2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务未偿还余额分别为530.15万美元和553.51万美元[29] - 公司与Farm Credit Services有两笔长期债务协议，2022年6月30日和2021年12月31日未偿还余额分别为5,301,492美元和5,535,097美元，年利率分别为4.75%和5.21%，到期日为2028年和2032年[29] 所得税及债务利息支付情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司支付所得税分别为50.2万美元和4万美元；六个月均为50.2万美元和4万美元[33] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司支付长期债务利息分别为8.38万美元和9.51万美元；六个月分别为17.52万美元和19.08万美元[34] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司分别支付所得税502,000美元和40,000美元；六个月分别支付所得税502,000美元和40,000美元[33] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司支付长期债务利息分别为83,776美元和95,052美元；2021年和2020年截至6月30日的六个月，分别支付175,222美元和190,783美元[34] 销售渠道净销售额占比情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，直接销售净销售额分别为3,830,195美元和3,149,624美元，占总销售额比例分别为44.0%和35.2%；分销商销售净销售额分别为4,870,666美元和5,800,327美元，占比分别为56.0%和64.8%[38] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，直接销售净销售额分别为6,787,502美元和5,455,807美元，占总销售额比例分别为45.4%和37.1%；分销商销售净销售额分别为8,155,677美元和9,259,482美元，占比分别为54.6%和62.9%[38] 未使用股息礼品卡金额情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，未使用的股息礼品卡金额分别为52.7868万美元和68.2881万美元[42] 经营租赁情况 - 2022年第二季度和上半年，葡萄园经营租赁成本分别为11.4782万美元和22.9564万美元，其他经营租赁成本分别为16.3646万美元和29.3162万美元[57] - 2022年第二季度和上半年，葡萄园经营租赁现金流量分别为11.2986万美元和22.4053万美元，其他经营租赁现金流量分别为8.1204万美元和11.9442万美元[57] - 截至2022年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为11.55年，加权平均折现率为5.14%[57] - 截至2022年6月30日，租赁负债到期情况为：2022年下半年54.2241万美元，2023年121.5935万美元，2024年122.4702万美元，2025年113.9179万美元，2026年109.5471万美元，之后776.7904万美元[59] - 1999年12月公司出售约79英亩葡萄园，签订20年经营租赁协议，有三个五年延期选项，年递增率2.5%，2019年1月延至2025年1月[47] - 2007年2月公司租赁59英亩葡萄园土地，2021年6月签订11年新租约，租金年涨幅不超2%[49] - 2008年7月公司与Eola Hills业主签订34年租约，租赁约110英亩土地，租金涨幅为CPI加0.5%，年涨幅上限4%[50] - 2017年3月公司在俄勒冈州邓迪租赁约18英亩农业用地，租期25年，租金恒定[51] - 2022年上半年葡萄园运营租赁成本为229,564美元，其他运营租赁成本为293,162美元，短期租赁成本为8,610美元，总租赁成本为531,336美元[57] - 2022年上半年葡萄园运营租赁现金流量为224,053美元，其他运营租赁现金流量为119,442美元，运营租赁加权平均剩余租期为11.55年，加权平均折现率为5.14%[57] - 截至2022年6月30日，公司因新运营租赁义务获得的使用权资产为3,360,917美元，2021年同期为零[57] - 截至2022年6月30日，公司有一项预计2023年开始的10年期运营租赁未在资产负债表中确认[58] - 截至2022年6月30日，租赁负债到期情况显示，总最低租赁付款额为12,985,432美元，运营租赁负债为9,581,250美元，扣除流动租赁负债后为8,897,030美元[59] 葡萄采购协议情况 - 公司与威拉米特谷葡萄种植者签订长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[60] 品酒室建设成本情况 - 预计Domaine Willamette品酒室总建设成本约1560万美元，截至2022年6月31日已花费约1360万美元[61] - 公司预计Domaine Willamette品酒室建设总成本约1560万美元，截至2022年6月31日已花费约1360万美元[61] 折旧费用情况 - 2022年上半年折旧费用为81.68万美元，2021年同期为81.81万美元；2022年Q2折旧费用为43.28万美元，2021年同期为40.68万美元[25] 循环信贷协议情况 - 2005年12月公司与Umpqua银行签订循环信贷协议，可借款最高200万美元，利率为优惠利率减0.5%，最低3.25%，2021年7月续约至2023年7月31日，2022年6月30日和2021年12月31日无未偿还余额[26]