公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为9495.6645万美元，较2021年12月31日的9137.511万美元增长3.92%[9] - 截至2022年9月30日，公司总负债为2588.1683万美元，较2021年12月31日的2641.3116万美元下降2.01%[9] - 2022年前三季度，公司净销售额为2254.6057万美元，较2021年同期的2235.6517万美元增长0.85%[12] - 2022年前三季度，公司净亏损79.1362万美元，而2021年同期净利润为165.6427万美元[12] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的净亏损为219.1199万美元，而2021年同期净利润为57.3214万美元[12] - 2022年前三季度，基本和摊薄后每股亏损0.44美元，而2021年同期每股收益0.12美元[12] - 九个月内经营活动净现金2022年为 -213.996万美元，2021年为377.0784万美元[17] - 九个月内投资活动净现金2022年为 -1364.5084万美元，2021年为 -686.742万美元[17] - 九个月内融资活动净现金2022年为240.1122万美元，2021年为298.8577万美元[17] - 每股收益（亏损）2022年前三季度为 -0.44美元，2021年同期为0.12美元[22] - 2022年和2021年前三季度所得税支付分别为50.2万美元和28.5万美元[32] - 2022年和2021年前三季度长期债务利息支付分别为26.3326万美元和28.4017万美元[33] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净销售额为7602878美元，2021年同期为7641228美元；九个月净销售额为22546057美元，2021年同期为22356517美元[38] 公司股权相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，可赎回优先股发行和流通股数为848.3862万股，清算优先权为3660.7864万美元；2021年12月31日，发行和流通股数为752.3539万股，清算优先权为3122.2687万美元[10] - 截至2022年9月30日，普通股发行和流通股数为496.4529万股，与2021年12月31日持平[10] - 2022年前三季度，累计优先股股息为139.9837万美元，2021年同期为108.3213万美元[12] - 2022年前三季度，加权平均普通股流通股数为496.4529万股，与2021年同期持平[12] - 截至2022年9月30日，公司从销售A类可赎回优先股获得的净收益，2020年9月10日的发售为8533086美元，2021年6月11日的发售为9008334美元，2022年相关发售为2053468美元[39][40][42] 公司资产负债项目数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货分别为2085.7847万美元和1907.675万美元[24] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，固定资产净值分别为5189.8056万美元和4059.6135万美元[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付票据余额分别为122.5194万美元和129.5541万美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务余额分别为518.319万美元和553.5097万美元[29] - 2022年9月30日和2021年12月31日，未使用的股息礼品卡金额分别为474290美元和682881美元[43] 公司优先股赎回相关情况 - 公司可选择赎回所有流通在外的优先股，赎回金额为原始发行价加上应计但未支付的股息，再加上原始发行价3%的赎回溢价[44] 公司葡萄园出售及租赁情况 - 1999年12月，公司出售约79英亩葡萄园，净账面价值约1000000美元，获现金约1500000美元，签订20年经营租赁协议，年递增率2.5%，2019年1月续租至2025年[48] - 2004年12月，公司出售约75英亩葡萄园，净账面价值约551000美元，获现金约727000美元，签订15年经营租赁协议，每三年最高递增4%，已行使第一个五年续租权[49] 公司经营租赁相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司租赁成本为321821美元，九个月为863957美元[58] - 截至2022年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为11.34年，加权平均折现率为5.14%[58] - 截至2022年9月30日的九个月，公司以新经营租赁义务换取的使用权资产为3360917美元，2021年同期为零[58] - 截至2022年9月30日，公司有一项未开始的经营租赁，预计2023年开始，租赁期限10年[59] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁负债净额为8703264美元[60] - 2022年（不含截至该日的九个月）运营租赁付款为291,878美元[60] - 2023年运营租赁付款为1,215,935美元[60] - 2024年运营租赁付款为1,224,702美元[60] - 2025年运营租赁付款为1,139,179美元[60] - 2026年运营租赁付款为1,095,471美元[60] - 此后运营租赁付款为7,767,904美元[60] - 总最低租赁付款为12,735,069美元，运营租赁负债为9,450,071美元，扣除当前部分后租赁负债净额为8,703,264美元[60] 公司贷款相关情况 - 2022年10月，公司与FCS签订了500万美元的贷款协议，截至文件提交日尚未提款[62] 公司经营细分市场情况 - 公司确定了直销和经销商销售两个经营细分市场[34] 公司葡萄购买协议情况 - 公司与多家威拉米特谷葡萄酒葡萄种植者签订长期葡萄购买协议，但无法计算最低或最高付款[61]