营收与利润情况 - 2023年上半年净销售额为1903.52万美元，2022年同期为1494.32万美元；净亏损为63.64万美元，2022年同期净利润为15.85万美元[5] - 2023年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.33美元，2022年同期为0.16美元[5] - 2023年第二季度净销售额为1.0726243亿美元，2022年同期为0.8700861亿美元；2023年上半年净销售额为1.9035183亿美元，2022年同期为1.4943179亿美元[5] - 2023年第二季度净亏损为40.3267万美元，2022年同期为20.9212万美元；2023年上半年净亏损为165.9809万美元，2022年同期为77.4766万美元[5] - 2023年Q2每股亏损0.08美元，2022年同期为0.04美元；2023年上半年每股亏损0.33美元，2022年同期为0.16美元[12] - 2023年Q2总销售额为1072.6243万美元，2022年同期为870.0861万美元；2023年上半年总销售额为1903.5183万美元，2022年同期为1494.3179万美元[25] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司总销售额分别为1072.6243万美元和870.0861万美元；六个月分别为1903.5183万美元和1494.3179万美元[25] 优先股情况 - 2023年6月30日，累计优先股股息为102.34万美元，2022年同期为93.32万美元[5][7] - 2020 - 2022年，公司多次出售A系列可赎回优先股，截至2023年6月30日，已收到优先股发行净收益355.8807万美元[26][27][28] - 2020 - 2022年公司多次出售A类可赎回优先股，截至2023年6月30日，发行优先股已获得净收益355.8807万美元[26][27][28] - 公司有权在2021年6月1日后赎回所有流通在外的优先股，赎回金额为原始发行价加上应计但未支付的股息，以及等于原始发行价3%的赎回溢价[30] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金为-14.74万美元，2022年同期为-97.91万美元；投资活动净现金为-210.99万美元，2022年同期为-1012.96万美元；融资活动净现金为247.18万美元，2022年同期为48.98万美元[7] - 2023年上半年经营活动净现金流量为 - 14.7422万美元，2022年同期为 - 97.9069万美元[7] - 2023年上半年投资活动净现金流量为 - 210.9897万美元，2022年同期为 - 1012.9564万美元[7] - 2023年上半年融资活动净现金流量为247.1823万美元，2022年同期为48.9755万美元[7] 资产情况 - 2023年6月30日，现金及现金等价物期末余额为55.32万美元，2022年同期为312.84万美元[7] - 2023年6月30日，总库存为2275.18万美元，2022年12月31日为2220.15万美元[13] - 2023年6月30日，固定资产净值为5305.98万美元，2022年12月31日为5354.72万美元[13] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物期末余额为55.318万美元，2022年同期为312.8407万美元[7] - 截至2023年6月30日，存货总计2275.1848万美元，较2022年12月31日的2220.1499万美元有所增加[13] 债务情况 - 2023年6月30日，公司循环信贷额度余额为150.58万美元，利率为7.75%；2022年12月31日余额为16.66万美元[15] - 2022年12月公司违反债务契约，已获Umpqua银行豁免至2023年12月31日[16] - 2023年7月，公司循环信贷额度续约两年[15] - 截至2023年6月30日，应付票据余额为115.1633万美元，2022年12月31日为120.1038万美元[17] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务未偿还余额分别为784.1963万美元和706.2654万美元[18] - 截至2023年6月30日，公司未偿还信用额度余额为150.5793万美元，利率为7.75%；2022年12月31日余额为16.6617万美元[15] - 截至2023年6月30日，应付票据余额为115.1633万美元，2022年12月31日为120.1038万美元[17] - 截至2023年6月30日，长期债务总计784.1963万美元，2022年12月31日为706.2654万美元[18] 税务与利息情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司分别支付所得税0美元和50.2万美元；六个月分别收到1.9456万美元和支付50.2万美元[21] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司支付的长期债务利息分别为9.2379万美元和8.3776万美元；六个月分别为18.6184万美元和17.5222万美元[22] - 2023年Q2公司支付所得税为零，2022年同期为50.2万美元；2023年上半年收到所得税1.9456万美元，2022年同期支付50.2万美元[21] - 2023年Q2公司支付长期债务利息9.2379万美元，2022年同期为8.3776万美元；2023年上半年支付18.6184万美元，2022年同期为17.5222万美元[22] 股息礼品卡情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未使用的股息礼品卡金额分别为83.0243万美元和110.697万美元[29] - 2023年6月30日和2022年12月31日未使用的股息礼品卡金额分别为830,243美元和1,106,970美元，记录为资产负债表上的未实现收入[29] 经营部门情况 - 公司确定了直销和经销商销售两个经营部门，按各业务部门的毛利润评估业绩[23][24] 经营租赁情况 - 公司有多项葡萄园和非葡萄园的经营租赁，如1999年出售约79英亩葡萄园并回租，2019年续租至2025年[34] - 1999年12月葡萄园运营租赁协议含每年2.5%的递增条款，2019年1月续租至2025年1月[34] - 2004年12月葡萄园运营租赁协议含每三年最高4%的递增条款，已行使第一个五年续租选项[35] - 截至2023年6月30日六个月和2022年同期，因新经营租赁义务获得的使用权资产分别为109.0735万美元和320.0021万美元[47] - 截至2023年6月30日，经营租赁负债到期情况为：2023年下半年66.095万美元，2024年133.1274万美元，2025年130.3652万美元，2026年127.9014万美元，2027年133.8979万美元，之后为715.4066万美元[48] - 2023年第二季度租赁总成本为34.459万美元，上半年为68.8329万美元[46] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月内，因新的经营租赁义务获得的使用权资产分别为1,090,735美元和3,200,021美元[47] - 截至2023年6月30日，经营租赁负债总额为9,989,914美元，扣除流动租赁负债后为9,145,634美元[48] - 2023年第二季度和上半年的总租赁成本分别为344,590美元和688,329美元[46] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.52年，加权平均折现率为5.48%[46] 葡萄采购情况 - 公司与多家威拉米特谷葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月期间均无葡萄采购[49] - 公司与威拉米特谷的葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[49] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月内均无葡萄采购[49] 融资评估情况 - 公司认为经营现金流和现有信贷安排下的资金足以满足短期需求，将继续评估长期融资机制[20] - 公司认为运营现金流和现有信贷安排下的可用资金足以满足短期需求，将继续评估长期融资机制[20]