资产状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为1.01726092亿美元，较2022年12月31日的9868.3982万美元有所增长[9] - 截至2023年9月30日，可赎回优先股为4095.4487万美元，较2022年12月31日的3886.9075万美元有所增加[9] - 截至2023年9月30日，普通股为851.2489万美元，与2022年12月31日持平[9] - 截至2023年9月30日，留存收益为2048.186万美元，较2022年12月31日的2298.037万美元有所减少[9] - 截至2023年9月30日总库存为26,065,768美元，2022年12月31日为22,201,499美元[22] - 截至2023年9月30日财产和设备净值为53,627,608美元，2022年12月31日为53,547,245美元[23] - 截至2023年9月30日长期债务总额为7,717,435美元，2022年12月31日为7,062,654美元[27] - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为255.3987万美元，较2022年12月31日的422.6948万美元有所下降[9] - 截至2023年9月30日，公司库存为2606.5768万美元，高于2022年12月31日的2220.1499万美元[9] - 截至2023年9月30日，公司可赎回优先股发行和流通股数为930.3988万股，清算偏好为4014.6708万美元[9] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为496.4529万股[9] - 2023年9月30日和2022年12月31日，未使用的股息礼品卡金额分别为738183美元和1106970美元，记录为资产负债表上的未实现收入[40] - 截至2023年9月30日，公司运营租赁负债净额为892.6152万美元[57] - 截至2023年9月30日，2023年剩余3个月租赁负债到期金额为330,651美元，2024 - 2027年分别为1,331,274美元、1,328,371美元、1,303,677美元、1,357,862美元，之后为7,311,018美元，总最低租赁付款额为12,962,853美元[57] - 截至2023年9月30日，经营租赁负债为9,784,477美元，扣除流动租赁负债后，租赁负债净额为8,926,152美元[57] 销售与利润情况 - 2023年第三季度净销售额为934.8066万美元，2022年同期为760.2878万美元；2023年前九个月净销售额为2838.3249万美元，2022年同期为2254.6057万美元[12] - 2023年第三季度毛利润为568.4578万美元，2022年同期为389.4183万美元；2023年前九个月毛利润为1641.3619万美元，2022年同期为1244.1469万美元[12] - 2023年第三季度运营亏损为28.2768万美元，2022年同期为122.6035万美元；2023年前九个月运营亏损为94.8879万美元，2022年同期为91.7824万美元[12] - 2023年第三季度净亏损为32.6982万美元，2022年同期为94.9821万美元；2023年前九个月净亏损为96.3352万美元，2022年同期为79.1362万美元[12] - 2023年前三季度净销售额为2.84亿美元，2022年同期为2.25亿美元；2023年第三季度净销售额为9348066美元，2022年同期为7602878美元[35] - 2023年前三季度毛利润为1.64亿美元，2022年同期为1.24亿美元；2023年第三季度毛利润为5684578美元，2022年同期为3894183美元[35] - 2023年前三季度运营亏损为948879美元，2022年同期为917824美元；2023年第三季度运营亏损为282768美元，2022年同期为1226035美元[35] - 九个月净亏损2023年为963,352美元，2022年为791,362美元[16] 现金流情况 - 九个月经营活动净现金2023年为 - 68,089美元，2022年为 - 2,139,960美元[16] - 九个月投资活动净现金2023年为 - 3,718,612美元，2022年为 - 13,645,084美元[16] - 九个月融资活动净现金2023年为3,661,457美元，2022年为2,401,122美元[16] 优先股相关 - 2023年前九个月，公司发行了11.8322万股优先股，净收益为55.0254万美元[14] - 2023年前九个月，公司累计优先股股息为153.5158万美元，2022年同期为139.9837万美元[12] - 截至2023年9月30日，公司通过发行优先股已获得净收益5494628美元[36][37][38] - 2020 - 2023年公司多次出售A系列可赎回优先股，截至2023年9月30日，已收到优先股发行净收益5494628美元[36][37][38] - 公司自2021年6月1日之后可选择赎回所有流通在外的优先股，赎回金额为原始发行价加上应计但未支付的股息以及等于原始发行价3%的赎回溢价[41] 经营租赁情况 - 公司目前无融资租赁，经营租赁相关资产和负债按租赁付款现值确认[42][43] - 公司有多笔葡萄园和非葡萄园经营租赁，部分含租金递增条款[45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 2023年前三季度租赁总成本为1033746美元，第三季度为345417美元[55] - 2023年前三季度经营租赁加权平均剩余期限为10.31年，加权平均折现率为5.49%[55] - 2023年前三季度因新经营租赁义务获得使用权资产为1090735美元，2022年同期为3360917美元[56] - 2023年前三季度经营租赁葡萄园和其他的现金支付分别为342607美元和620158美元，第三季度分别为114343美元和215957美元[55] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为10.31年，加权平均折现率为5.49%[55] 其他费用情况 - 九个月所得税2023年收到19,456美元，2022年支付502,000美元[29] - 九个月利息支出2023年为286,045美元，2022年为263,326美元[30] - 2023年第三季度销售和营销费用为435.1879万美元，高于2022年同期的377.4495万美元；前九个月销售和营销费用为1268.5502万美元，高于2022年同期的927.1835万美元[12] 经营细分市场 - 公司确定两个经营细分市场为直销和经销商销售[31] 葡萄采购情况 - 2023年前九个月和前三个月葡萄采购额分别为190.4736万美元和120.8673万美元[58] - 公司与威拉米特谷的一些酿酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，无法计算最低或最高付款额[58] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月葡萄采购额分别为1,904,736美元和1,208,673美元，九个月葡萄采购额分别为对应金额[58] 法律诉讼情况 - 公司在正常业务过程中不时涉及法律诉讼，管理层认为这些事项不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响，但无法确定潜在诉讼的最终结果[57]