资产情况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.06188125亿美元，较2023年12月31日的1.05708149亿美元略有增长[9] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为25.6472万美元，较2023年末的23.8482万美元有所增加[9] - 截至2024年3月31日，存货总额为2888.17万美元，较2023年12月31日的2831.48万美元略有增加[26] - 截至2024年3月31日，物业和设备净值为5300.98万美元，较2023年12月31日的5336.96万美元略有减少；2024年第一季度折旧费用为79.20万美元，2023年同期为72.66万美元[27] - 2024年3月31日现金及现金等价物期末余额为256,472美元，2023年同期为154,340美元[20] - 2024年3月31日总存货为28,881,664美元，2023年12月31日为28,314,779美元[26] - 2024年3月31日财产和设备净值为53,009,801美元，2023年12月31日为53,369,637美元[27] 销售与利润情况 - 2024年第一季度净销售额为880.308万美元，高于2023年同期的830.894万美元[15] - 2024年第一季度毛利润为527.2722万美元，高于2023年同期的447.8463万美元[15] - 2024年第一季度运营亏损为60.2577万美元，小于2023年同期的97.495万美元[15] - 2024年第一季度净亏损为52.1805万美元，小于2023年同期的74.4823万美元[15] - 2024年第一季度归属于普通股股东的亏损为108.4982万美元，小于2023年同期的125.6542万美元[15] - 2024年第一季度净亏损52.18万美元，较2023年同期的74.48万美元有所收窄；摊薄后每股亏损0.22美元，较2023年同期的0.25美元有所改善[24] - 2024年第一季度总销售额为880.31万美元，较2023年同期的830.89万美元有所增长；毛利润为527.27万美元，较2023年同期的447.85万美元有所增加[38] - 2024年第一季度净销售额为880.308万美元，高于2023年同期的830.894万美元；净亏损为52.1805万美元，小于2023年同期的74.4823万美元[15] - 2024年第一季度，公司普通股股东适用亏损为108.4982万美元，小于2023年同期的125.6542万美元；每股亏损为0.22美元，小于2023年的0.25美元[15] - 2024年第一季度净亏损521,805美元，2023年同期为744,823美元[17][20][24] - 2024年第一季度总销售额为880.308万美元，2023年同期为830.894万美元，成本分别为353.0358万美元和383.0477万美元，毛利润分别为527.2722万美元和447.8463万美元[38] - 2024年第一季度直接销售无散装葡萄酒销售，2023年同期为1万美元[38] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流量为 - 301.2769万美元，2023年同期为 - 127.9932万美元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的净现金流量为 - 33.0298万美元，2023年同期为 - 150.0176万美元[20] - 2024年第一季度融资活动产生的净现金流量为336.1057万美元，2023年同期为259.5772万美元[20] - 2024年第一季度经营活动净现金为 - 3,012,769美元，2023年同期为 - 1,279,932美元；投资活动净现金为 - 330,298美元，2023年同期为 - 1,500,176美元；融资活动净现金为3,361,057美元，2023年同期为2,595,772美元[20] 负债情况 - 截至2024年3月31日，信用额度未偿还余额为332.09万美元，利率为8%；2023年12月31日余额为268.50万美元，利率同样为8%[28] - 截至2024年3月31日，应付票据余额为107.47万美元，2023年12月31日余额为110.07万美元[30] - 截至2024年3月31日，长期债务总额为996.22万美元，较2023年12月31日的759.07万美元有所增加[32] - 截至2024年3月31日，公司流动负债为1157.9335万美元，较2023年12月31日的1379.674万美元有所减少；长期债务净额为933.0046万美元，较2023年的696.1872万美元有所增加[11] - 2024年3月31日信用贷款余额为3,320,928美元，利率8.0%；2023年12月31日为2,684,982美元，利率8.0%[28] - 2024年3月31日应付票据余额为1,074,712美元，2023年12月31日为1,100,735美元[30] - 2024年3月31日长期债务总额为9,962,186美元，2023年12月31日为7,590,659美元[32] 税务与利息情况 - 2024年第一季度公司支付所得税为零，2023年同期收到所得税退款1.95万美元；2024年第一季度支付利息13.50万美元，2023年同期为9.38万美元[34] - 2024年第一季度支付利息134,979美元，2023年同期为93,805美元；2024年第一季度所得税支付为零，2023年同期收到退税19,456美元[34] 股权情况 - 截至2024年3月31日，发行优先股净收益累计为1.65亿美元[39][40][41] - 2024年3月31日可赎回优先股股份为10,239,573股，价值43,920,572美元；普通股股份为4,964,529股，价值8,512,489美元；留存收益为18,649,698美元，总计71,082,759美元[17] - 截至2024年3月31日，公司通过发行优先股获得净收益355.8807万美元和393.8066万美元[40][41] - 公司可在2021年6月1日后赎回优先股，赎回金额为原发行价加应计未付股息和3%的赎回溢价[43] 股息礼品卡情况 - 截至2024年3月31日，未使用的股息礼品卡金额为109.99万美元，较2023年12月31日的148.01万美元有所减少[42] - 2024年3月31日和2023年12月31日未使用的股息礼品卡金额分别为109.9872万美元和148.0138万美元[42] 租赁情况 - 2024年第一季度末，公司运营租赁使用权资产为1128.7131万美元，租赁负债净额为1128.4367万美元[9][11] - 2024年第一季度租赁总成本为37.3849万美元，高于2023年同期的33.8339万美元；加权平均剩余租赁期限为15.59年，高于2023年的10.81年；加权平均折现率为7.88%，高于2023年的5.36%[59] - 公司拥有多个葡萄园和非葡萄园的运营租赁，如1999年12月出售约79英亩图拉丁葡萄园并签订20年运营租赁协议，2019年1月续租至2025年[47] - 2024年第一季度，公司通过新运营租赁义务获得的使用权资产为0，2023年同期为69.5565万美元[60] - 公司目前无融资租赁，经营租赁相关资产和负债按租赁付款现值确认[44][45] - 公司有多笔葡萄园和非葡萄园经营租赁，部分含租金递增条款[47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58] - 2024年第一季度总租赁成本为37.3849万美元，2023年同期为33.8339万美元[59] - 2024年第一季度未获得新经营租赁义务交换的使用权资产，2023年同期为69.5565万美元[60] - 截至2024年3月31日，经营租赁负债净额为1128.4367万美元[61] 葡萄采购情况 - 公司与多个威拉米特谷葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，但无法计算最低或最高付款额[63] - 公司与威拉米特谷的葡萄酒葡萄种植者签订了长期葡萄采购协议，按年商定数量、预定价格采购符合严格质量标准和作物负载的葡萄[63] - 公司无法计算葡萄采购的最低或最高付款，因计算很大程度取决于未知因素，如公司所需水果数量和符合质量标准的葡萄供应量[63] - 若没有符合合同质量水平的葡萄产出，公司可拒绝采购且无需付款[63] 法律诉讼情况 - 公司不时会卷入法律诉讼，但管理层认为这些事项不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[62] - 公司日常经营中会涉及法律诉讼，管理层认为不会对财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响，但最终结果无法确定[62]