公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为1563.5977万美元，较2020年12月31日的1543.5399万美元增长1.29%[12] - 2021年第一季度净销售额为307.3408万美元，较2020年同期的349.7192万美元下降12.11%[13] - 2021年第一季度净亏损为32.1639万美元，较2020年同期的58.7006万美元减少45.21%[13] - 2021年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.16美元，2020年同期均为0.30美元[13] - 截至2021年3月31日，公司库存为196.1916万美元，较2020年12月31日的164.4975万美元增长19.27%[12] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为77.1355万美元，2020年同期使用的净现金为42.7276万美元[17] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为0.6787万美元，2020年同期提供的净现金为110.4749万美元[17] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为3.0144万美元，2020年同期为3.5682万美元[17] - 截至2021年3月31日，公司现金为442.8269万美元，较2020年12月31日的369.3845万美元增长19.88%[12] - 2021年第一季度净销售额3,073,408美元，2020年同期3,497,192美元；2021年第一季度运营亏损322,181美元，2020年同期亏损811,368美元[38][39] - 截至2021年3月31日，贸易应收账款总计1,545,527美元，截至2020年12月31日为2,119,213美元[42] - 2021年第一季度有效税率为收益5.9%，2020年同期为收益28.9%；2021年第一季度所得税收益20,000美元，2020年同期239,000美元[45] - 2021年第一季度销售额为310万美元，比2020年第一季度的350万美元低42.4万美元，降幅12.1%[76] - 2021年前三个月毛利润为99.6万美元，占销售额的32.4%，2020年前三个月为120万美元，占销售额的33.0%[77] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为120万美元，占销售额的38.5%，2020年同期为180万美元，占销售额的50.9%[78] - 2021年第一季度研发费用为13.5万美元，占销售额的4.4%，2020年同期为18.4万美元，占销售额的5.2%[79] - 2021年和2020年第一季度利息费用分别为2万美元和2.1万美元[80] - 截至2021年3月31日的三个月，有效税率为5.9%的收益，2020年同期为28.9%的收益，所得税收益分别为2万美元和23.9万美元[81] - 2021年3月31日和2020年12月31日现金分别为440万美元和370万美元，2021年前三个月经营活动提供现金77.1万美元，2020年同期使用现金42.7万美元[84] - 2021年前三个月贸易应收款减少57.4万美元，存货增加31.7万美元，预付费用和其他资产增加8.5万美元，应计费用增加10万美元，应付账款增加41.3万美元，所得税应收款减少20.1万美元[85] - 2020年前三个月贸易应收款减少67.5万美元，存货增加40.8万美元，预付费用和其他资产减少57.8万美元，应计费用减少62.1万美元，应付账款增加2000美元，所得税应收款增加24.4万美元[86] - 2021年前三个月投资活动使用现金7000美元，2020年同期投资活动提供现金110万美元[87][89] - 2021年前三个月公司偿还贷款本金3.7万美元，2020年同期为3.6万美元，2021年4月1日公司偿还全部贷款，本金270万美元，利息6100美元[90][91] - 2021年前三个月公司无资本支出，计划2021年资本支出约22万美元[94] 公司现金状况及预期 - 公司认为基于当前现金状况和预期未来现金流，有足够现金支持运营超过十二个月[23] 普通股等价物计算相关 - 2021年前三个月若公司处于净收入状态，15,000份加权平均行使价为6.43美元的期权将计入普通股等价物计算，11,750份加权平均行使价为11.39美元的期权因反摊薄而排除[27] - 2021年前三个月若公司处于净收入状态，55,800个受限股票单位将计入普通股等价物计算；2020年前三个月计算摊薄每股收益时排除23,750份加权平均行使价为8.01美元的期权[28] 股票期权及受限股票单位相关 - 1995激励股票期权计划授权发行至多442,750股普通股，截至2021年3月31日，4,250股受未行使期权约束；2019年计划获批时，1995计划预留的102,157股不再用于未来授予[29] - 截至2021年3月31日，2019计划下已授予55,800个受限股票单位和23,250份期权，其中750份股票期权被没收，可供未来授予的普通股数量为35,607股；2021年第一季度计入约37,500美元补偿成本，2020年同期约3,700美元；截至2021年3月31日，未确认补偿成本约396,000美元，预计未来三年确认[30] - 2021年第一季度750份股票期权行权所得约6,700美元，内在价值约1,700美元；2020年同期无股票期权行权；2021年和2020年第一季度均授予10,000份期权，2021年预期波动率51.6%、公允价值每份7.05美元，2020年预期波动率40.3%、公允价值每份2.90美元[32] - 2021年第一季度授予1,500个受限股票单位，每股加权平均价值9.85美元，计划三年归属；2020年同期未授予[34] 公司贷款及信贷额度相关 - 2016年4月公司与杜鲁斯经济发展局达成融资协议，贷款3,415,000美元用于项目建设，每月还款约18,000美元，利率2.60%，截至2021年3月31日有效利率3.23%[50] - 2021年4月1日，公司用现有现金偿还全部贷款，本金270万美元，利息6100美元[52] - 公司有一条最高可借款205万美元的银行信贷额度，于2021年8月30日到期，利率比30天伦敦银行同业拆借利率高1.8个百分点，2021年和2020年前三个月未使用，截至2021年3月31日和2020年12月31日无未偿还借款[53] - 341.5万美元的贷款融资和信贷额度均以公司几乎所有资产作为抵押[54] 国外销售额占比情况 - 2021年前三个月国外销售额约占总销售额的27%，2020年同期为31%[75] 各业务线销售额关键指标变化 - Chromaline 2021年第一季度销售额为170万美元，较2020年第一季度的200万美元下降13.5%[76] - AMS销售额从2020年第一季度的45万美元降至2021年第一季度的21.2万美元，降幅53.0%[76] - DTX销售额在2021年第一季度降至7.6万美元，较2020年第一季度的11.3万美元下降32.2%[76] - IKONICS Imaging销售额从2020年第一季度的97万美元增至2021年第一季度的110万美元，增幅12.0%[76]