公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为1.2380206亿美元，较2020年12月31日的1.5435399亿美元下降约19.79%[12] - 2021年前三季度净销售额为1.2068208亿美元，较2020年同期的9204.615万美元增长约31.11%[13] - 2021年前三季度净亏损为189.5651万美元，2020年同期净亏损为190.2505万美元[13] - 2021年前三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.96美元，与2020年同期持平[13] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为1018.1903万美元，较2020年12月31日的1183.9346万美元下降约14.00%[12] - 2021年前三季度经营活动提供的净现金为56.5468万美元，2020年同期使用的净现金为63.0117万美元[21] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金为1.8878万美元，2020年同期提供的净现金为206.0405万美元[21] - 2021年前三季度融资活动使用的净现金为273.9588万美元，2020年同期提供的净现金为110.6946万美元[21] - 截至2021年9月30日，公司现金为150.0847万美元，较2020年12月31日的369.3845万美元下降约59.37%[12] - 2021年前三季度支付的利息现金为2.4089万美元，2020年同期为5.6834万美元[21] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货分别为164.9517万美元和164.4975万美元[36] - 2021年第三季度和前九个月计算摊薄每股收益所用的加权平均普通股股数分别为198.1138万股和197.8638万股，2020年同期分别为197.6354万股[38][40] - 2021年和2020年前九个月，公司股票补偿费用分别约为20.46万美元和1.01万美元，截至2021年9月30日，未确认补偿成本约为59.7万美元[45] - 2021年前九个月，3833份股票期权行权所得约为3.36万美元，内在价值约为3.98万美元，2020年同期无股票期权行权[47] - 2021年和2020年前九个月各授予10000份期权，授予日每份期权公允价值分别为7.05美元和2.90美元，预期波动率分别为51.6%和40.3%，无风险利率分别为0.5%和1.4%[48] - 2021年第三季度净销售额为474.3452万美元，2020年同期为313.4984万美元；2021年前九个月净销售额为1206.8208万美元，2020年同期为920.4615万美元[56][57][58][59] - 2021年第三季度毛利润为158.209万美元，2020年同期为87.3779万美元；2021年前九个月毛利润为400.7726万美元，2020年同期为241.1906万美元[56][57][58][59] - 2021年第三季度运营收入亏损82.6572万美元，2020年同期亏损24.2514万美元；2021年前九个月运营收入亏损179.2846万美元，2020年同期亏损207.2528万美元[56][57][58][60] - 截至2021年9月30日贸易应收款总额为187.5177万美元，截至2020年12月31日为211.9213万美元[62] - 2021年第三季度有效税率为3.0%，费用为2.6万美元；2020年同期为0.5%的收益，费用为0.7万美元[65] - 2021年前九个月有效税率为0.3%，费用为0.6万美元；2020年同期为10.9%的收益，收益为23.2万美元[66] - 2021年前九个月国外销售额约占总销售额的28%，2020年同期为30%[96] - 2021年第三季度公司销售额为470万美元，较2020年第三季度的310万美元增加160万美元，增幅51.3%[97] - 2021年第三季度毛利润为160万美元，占销售额的33.4%，2020年同期为87.4万美元，占比27.9%[98] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为230万美元，占销售额的47.9%，2020年同期为98万美元，占比31.3%[99] - 2021年第三季度研发费用为13.5万美元，占销售额的2.8%，2020年同期为13.7万美元，占比4.4%[100] - 2021年第三季度利息费用极少，2020年第三季度为2.5万美元[100] - 截至2021年9月30日的三个月，有效税率为3.0%，为费用；2020年同期为0.5%，为收益[101] - 2021年前九个月公司销售额为1210万美元，较2020年同期的920万美元增加290万美元，增幅31.1%[102] - 2021年前九个月毛利润为400万美元，占销售额33.2%，2020年同期为240万美元，占比26.2%[103] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为540万美元，占销售额44.8%，2020年同期为400万美元，占比43.1%[104] - 2021年前九个月研发费用为39.8万美元，占销售额3.3%，2020年同期为52.1万美元，占比5.7%[105] - 2021年和2020年前九个月利息费用分别为10.2万美元和7.1万美元[106] - 2021年前九个月所得税费用为6000美元，有效税率0.3%，2020年同期为收益23.2万美元，有效税率10.9%[107] - 2021年9月30日现金为150万美元，2020年12月31日为370万美元[109] - 2021年前九个月经营活动提供现金56.5万美元，2020年同期使用现金63万美元[109] - 2021年前九个月投资活动使用现金1.9万美元，2020年同期提供现金210万美元[113][114] - 2021年前九个月公司通过行使股票期权发行3833股普通股，获得3.4万美元[116] - 2021年前九个月外国销售额约占总销售额28%，2020年同期为30%[124] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021年前九个月Chromaline销售额为730万美元，较2020年同期增长29.7%[102] - 2021年前九个月IKONICS Imaging销售额为380万美元，较2020年同期增加130万美元，增幅52.6%[102] 公司与TeraWulf合并相关情况 - 公司与TeraWulf的交易预计在2021年第四季度完成，完成后公司普通股股东每股将获5美元现金、1个或有价值权和1股合并后公司普通股，合并后公司普通股约占合并后公司预估普通股股权的2%[28][29][31] - 若协议因特定情况终止，公司需向TeraWulf支付120万美元终止费，TeraWulf需向公司支付1000万美元终止费[32] - 2021年第三季度和前九个月，公司因交易产生的专业费用和股票补偿费用分别约为110万美元和190万美元[33] - 公司与TeraWulf的战略业务合并存在不确定性，可能影响实际结果[77] - 与合并相关的股东诉讼有六起[141] - 合并需满足多项条件，包括获得双方股东批准、SEC批准注册声明等[144] - 合并交易中TeraWulf最多向公司报销64万美元实际费用[147] - 合并未完成可能导致公司股价下跌、业务受损[150][151] - 合并协议限制公司寻求替代收购提案，终止需支付最高120万美元费用[153] - 股东诉讼结果不确定，可能导致公司成本增加、合并延迟[155][158] 公司融资与信贷情况 - 2016年4月公司与杜鲁斯经济发展局达成融资协议，贷款341.5万美元，利率2.60%，有效利率3.23%[71] - 2021年4月1日公司用现有现金偿还270万美元本金及6100美元利息，注销8.2万美元未摊销递延融资成本[72] - 公司有最高205万美元的银行信贷额度，2021年8月30日续签，2021年12月31日到期，未使用[73] 公司财务报告内部控制情况 - 2021年前九个月公司财务报告内部控制无重大变化[137]