公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为11.4185亿美元和18.9936亿美元，降幅约39%[23] - 2023年第三季度和2022年同期，公司营收分别为1669.6万美元和1100.8万美元，增长约52%[25] - 2023年前九个月和2022年同期，公司营收分别为2614.7万美元和2780.5万美元，下降约6%[25] - 2023年第三季度和2022年同期，公司净亏损分别为1410.7万美元和1996.2万美元，亏损收窄约29%[25] - 2023年前九个月和2022年同期，公司净亏损分别为6201.6万美元和5363.8万美元，亏损扩大约16%[25] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2257万美元和3563.1万美元，减少约37%[23] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应收账款净额分别为1138.3万美元和823.8万美元，增长约38%[23] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司存货分别为4890.3万美元和5754万美元，减少约15%[23] - 2023年第三季度和2022年同期，公司基本每股净亏损分别为0.08美元和0.12美元[25] - 2023年前九个月和2022年同期，公司基本每股净亏损分别为0.36美元和0.33美元[25] - 截至2023年9月30日，普通股数量为177,602股，面值为18美元，实收资本为196,976美元，累计亏损为139,434美元，股东权益总额为57,560美元[30] - 2023年前九个月净亏损62,016千美元，2022年同期为53,638千美元[32] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为38,655千美元，2022年同期为105,597千美元[32] - 2023年前九个月投资活动净现金提供量为50,851千美元，2022年同期为75,515千美元[32] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为27,509千美元，2022年同期为提供60,376千美元[32] - 现金、现金等价物和受限现金在2023年期末为23,362千美元，期初为38,675千美元；2022年期末为49,470千美元，期初为19,176千美元[33] - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源为2260万美元现金及现金等价物和约克维尔SEPA发行的资金获取渠道[45] - 2023年和2022年前九个月经营活动现金流量分别为负3870万美元和负1.056亿美元，2022年全年为负1.28亿美元[45] - 截至2023年9月30日，公司记录了8万美元的预期信贷损失准备金，2022年9月30日和12月31日未记录[54] - 2023年和2022年9月30日三个月和九个月产品保修负债期末余额分别为133万美元和58.4万美元[60] - 2023年前九个月，三家客户分别占公司收入的45%、18%和12%；2022年前九个月，一家客户占公司收入的55%[62] - 2023年9月30日止三个月，一家客户占公司收入的70%；2022年9月30日止三个月，一家客户占公司收入的74%[62] - 截至2023年9月30日，三家客户分别占公司应收账款的29%、14%和14%；截至2022年9月30日，五家客户分别占公司应收账款的17%、16%、12%、10%和10%[62] - 2023年1月1日，公司采用ASU 2016 - 13标准，截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售的市场债务证券分别为0和5060万美元[65] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月总营收分别为1669.6万美元和1100.8万美元，九个月总营收分别为2614.7万美元和2780.5万美元[67] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，库存分别为4890.3万美元和5754万美元[69] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产分别为782.7万美元和810万美元[70] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他流动负债分别为1678.5万美元和1561.6万美元[72] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他非流动负债分别为890.7万美元和1100万美元[73] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，或有股份负债公允价值分别为10万美元和60万美元[77] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，公司在或有股份负债公允价值变动上分别确认收益40万美元和2410万美元[77] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可转债衍生负债公允价值分别为1.4万美元和40万美元，2023年和2022年前九个月，公司记录衍生负债公允价值变动收益分别为50万美元和910万美元[87] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可转债本金余额分别为900万美元（扣除未摊销债务折扣和发行成本110万美元）和3300万美元（扣除未摊销债务折扣和发行成本620万美元），2023年前三个月和前九个月，债务折扣和发行成本摊销分别为80万美元和510万美元，利息费用分别为20万美元和90万美元[91] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，本票本金余额为2000万美元（扣除未摊销债务和发行成本10万美元），2023年前三个月和前九个月，本票利息费用分别为50万美元和150万美元[100] - 截至2023年9月30日，可供出售的有价债务证券投资为0，截至2022年12月31日，其摊余成本为5.1387亿美元，公允价值为5.0648亿美元，累计未实现损失73.9万美元[101] - 2023年和2022年前三个月及前九个月，可供出售的有价债务证券销售实现的总收益均为0，2023年前三个月、前九个月实现的总损失分别为0和9.1万美元，2022年前三个月、前九个月实现的总损失分别为7.8万美元和14.7万美元[104] - 2023年第三季度和前九个月，公司确认的基于股份的薪酬费用分别约为220万美元和630万美元，2022年同期分别约为130万美元和380万美元[138] - 截至2023年9月30日，未摊销的基于股份的薪酬费用为1220万美元，加权平均剩余摊销期为2.59年[138] - 2023年9月30日和2022年9月30日结束的三个月内，折旧费用分别为190万美元和50万美元；前九个月分别为330万美元和120万美元[141] - 2023年9月30日和2022年9月30日结束的三个月内，租金费用分别为0美元和35000美元；前九个月分别为0美元和106000美元[143] - 2023年和2022年9月30日结束的三个月内，与Fitzgerald Manufacturing Partners的租金费用均为20万美元；前九个月均为50万美元[144] - 2023年和2022年9月30日结束的三个月内，有效税率分别为 - 0.02%和0%；前九个月分别为 - 0.02%和 - 0.01%[145] - 2023年第三季度和前九个月，基本和摊薄后净亏损每股分别为 - 0.08美元和 - 0.36美元，2022年同期分别为 - 0.12美元和 - 0.33美元（摊薄后为 - 0.13美元和 - 0.34美元）[150] - 2023年9月30日和2022年9月30日结束的三个月内，行使期权的总内在价值分别约为10000美元和5000美元；前九个月分别约为190000美元和120000美元[133] - 2023年9月30日和2022年9月30日，因具有反摊薄效应而被排除在摊薄每股净收益（亏损）计算之外的潜在股份中，或有业绩股份均为16,422千股，普通股公开和私募认股权证均为18,833千股等[152] - 截至2023年9月30日，金融资产公允价值为8,804千美元，其中一级为8,804千美元；金融负债公允价值为656千美元，其中一级为522千美元，二级为5千美元，三级为129千美元[158] - 截至2022年12月31日，金融资产公允价值为75,328千美元，其中一级为26,861千美元，二级为48,467千美元；金融负债公允价值为1,630千美元，其中一级为654千美元，二级为7千美元，三级为969千美元[158] - 2023年第三季度，三级金融负债中可转换债券衍生负债公允价值从期初11千美元变为期末14千美元，或有业绩股份负债从47千美元变为115千美元[161] - 2023年前九个月，三级金融负债中可转换债券衍生负债公允价值从期初405千美元变为期末14千美元，或有业绩股份负债从564千美元变为115千美元[161] - 截至2023年9月30日，三级或有业绩股份负债相关重要不可观察输入值中，股价为0.34美元，股价波动率为80%，预期期限为2.89年，无风险利率为4.8%[161] - 截至2023年9月30日，三级衍生负债相关重要不可观察输入值中，股价为0.34美元，股价波动率为80%，预期期限为0.37年，无风险利率为5.4%[161] - 2023年10月4日和11月6日，公司分别向Yorkville预付320万美元[162] - 三个月内，公司总营收从2022年的1100万美元增至2023年的1670万美元，增长52%，即570万美元[200] - 九个月内，公司总营收从2022年的2780万美元降至2023年的2610万美元，下降6%，即170万美元[201] - 三个月内，公司商品销售成本从2022年的2180万美元降至2023年的1470万美元，下降32%，即710万美元[202] - 九个月内，公司商品销售成本从2022年的4990万美元降至2023年的2880万美元，下降42%，即2110万美元[203] - 三个月内，公司研发费用从2022年的860万美元降至2023年的450万美元，下降47%，即410万美元[207] - 九个月内，公司研发费用从2022年的2440万美元降至2023年的1540万美元，下降37%，即900万美元[209] - 三个月内，公司销售和营销费用从2022年的230万美元降至2023年的150万美元，下降34%，即80万美元[210] - 九个月内，公司销售和营销费用从2022年的790万美元降至2023年的510万美元，下降35%，即280万美元[211] - 三个月内，公司衍生工具公允价值变动收益从2022年的590万美元降至2023年的30万美元，下降95%，即560万美元[214] - 九个月内，公司或有或有股份负债公允价值变动收益从2022年的2410万美元降至2023年的40万美元，下降约98%，即2370万美元[217] 公司业务相关信息 - 公司是领先的车队电气化解决方案提供商，设计和制造5 - 8类电池电动商用车，提供充电基础设施产品和服务及车队管理软件[36] - 公司于2021年8月20日完成业务合并，成为在纳斯达克上市的公开交易实体[37] - 全球经济和政治状况不确定，可能对公司业务、经营成果、现金流、流动性和财务状况产生重大负面影响[38] - 新冠疫情和地缘政治事件可能对公司业务、经营成果、现金流、流动性和财务状况产生不利影响[39][40] - 2021年8月完成业务合并，获得约2.167亿美元净现金收益[44] - 公司认为自财务报表发布之日起12个月内，公司持续经营能力存在重大疑问[47] - 2022年8月和9月，公司向Yorkville发行本金分别为2000万美元和1500万美元的可转换债券，年利率6% [79] - 2023年7月，公司将可转换债券到期日从2023年11月11日延长至2024年2月11日[80] - 2023年截至9月30日的九个月，公司对可转换债券进行了预付，包括2380万美元本金、120万美元赎回溢价和140万美元应计利息[84] - 公司从Yorkville获得扣除2%原始发行折扣后的净收益3430万美元，发行可转债时记录债务发行成本30万美元[89] - 2022年8月，公司向Aljomaih出售并发行本金2000万美元的可转换本票，年利率10%，2025年8月11日到期，初始转换价格为每股2.3817美元[92][93] - 公司从Aljomaih获得收益2000万美元，发行本票时记录债务发行成本10万美元[98] - 可转债和本票不纳入2023年前