公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为2.3149亿美元，较2020年12月31日的2.3801亿美元下降2.74%[11] - 截至2021年6月30日，公司总负债和股东权益为2.3149亿美元，较2020年12月31日的2.3801亿美元下降2.74%[13] - 2021年第二季度，公司净亏损66.8万美元，而2020年同期净利润为25.5万美元[16] - 2021年上半年，公司净亏损119.6万美元，较2020年同期的35.2万美元亏损扩大239.77%[16] - 2021年上半年，经营活动净现金使用量为73万美元，较2020年同期的52.1万美元增加40.11%[18] - 2021年上半年，投资活动净现金提供量为34.9万美元，较2020年同期的25.2万美元增加38.49%[18] - 2021年上半年，融资活动净现金提供量为18.1万美元，而2020年同期为6.6万美元[18] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为40.5万美元，较期初的60.5万美元减少33.06%[18] - 截至2021年6月30日，股东权益为2249.4万美元，较2020年12月31日的2350.2万美元有所减少[65] - 截至2021年6月30日，公司现金及短期投资为565.3万美元[95] - 截至2021年6月30日，公司营运资金为648.1万美元，2020年12月31日为787.5万美元[97] - 2021年第二季度净亏损66.8万美元，合每股0.01美元；2020年同期净利润25.5万美元，合每股0.00美元[75] - 2021年上半年净亏损119.6万美元，合每股基本和摊薄亏损0.02美元；2020年同期净亏损35.2万美元，合每股基本和摊薄亏损0.01美元[88] 公司资产分布情况 - 截至2021年6月30日，公司有36.5万美元的现金及现金等价物存于经纪账户和外国银行，不在美国联邦存款保险公司规则覆盖范围内[27] - 截至2021年6月30日，公司有414.5万美元的流动资产投资于美国国债，另有5张银行定期存单，总公允价值为110.3万美元[28] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司勘探矿产物业投资分别为1600.2万美元和1562.8万美元[33] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，其他资产总额分别为19.2万美元和12.4万美元[50] - 截至2021年6月30日，公司记录与阿拉斯加Lik项目相关的资产弃置义务为12.5万美元，科罗拉多州小麦岭办公室未来最低租金支付总额为9.6万美元[60] 公司项目相关情况 - 2021年5月27日公司签订Golden Crest协议，初始收购成本12.5万美元，后续有多项支付义务，包括最高150万美元成功费，工作承诺五年总计300万美元，基础所有者保留2.0%净冶炼厂回报特许权使用费[34][35] - 2021年6月30日止三个月，公司为Golden Crest项目stake额外矿权，资本化初始收购成本24.9万美元[36] - 2021年Lik项目勘探计划约124万美元，公司承担50%即约62.2万美元[37] - 2020年6月30日止三个月和六个月，公司从SilverStream票据分别获得利息收入2000美元和7000美元；2020年5月19日，公司获得137255股Vox普通股，记录其他收入4.4万美元[38][39] - 2021年和2020年6月30日止三个月勘探成本分别为23.7万美元和4.4万美元；六个月勘探成本分别为38.4万美元和15.7万美元[40] - 2021年和2020年6月30日止三个月，公司可交易权益证券未实现损失分别为14.8万美元和未实现收益48.4万美元；六个月未实现损失分别为27万美元和未实现收益25.1万美元[44] - 2021年6月30日止六个月，公司签订新的WR租赁协议，相关资产和负债净增加9.9万美元；2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，非现金使用权资产摊销费用分别为1万美元和2万美元[48] - 截至2021年6月30日，WR租赁未来租赁付款总额为9.6万美元，租赁付款现值为9.1万美元[49] - 截至2021年6月30日，公司核心矿产资产包括秘鲁的Florida Canyon项目、阿拉斯加的Lik项目和新收购的Golden Crest项目[71] - 公司预计2021年新冠疫情对Lik、Florida Canyon和Golden Crest项目的勘探活动无重大影响，但会持续监测[74] - 2021年第二季度勘探费用增至23.7万美元，2020年同期为4.4万美元；全年勘探预算约164.2万美元[75][77] - 2021年第二季度出售14.3万股Vox普通股，收益1万美元，实现收益6000美元，2020年同期无类似交易[82] - 2021年上半年勘探费用增至38.4万美元，2020年同期为15.7万美元[88] - 2021年上半年可销售权益证券未实现亏损27万美元，2020年同期未实现收益25.1万美元[88] - 2021年上半年其他收入降至1万美元，2020年同期为4.4万美元[88] - 2021年上半年利息收入降至1万美元，2020年同期为10.8万美元[88] - 2021年上半年经营活动净现金使用量增至73万美元，2020年同期为52.1万美元，主要因利息收入减少、勘探费用和非股票期权一般及行政费用增加[101] - 2021年上半年利息收入降至1万美元，2020年同期为10.8万美元；勘探费用增至38.4万美元，2020年同期为15.7万美元；非股票期权一般及行政费用增至46.3万美元，2020年同期为37.5万美元[101][102] - 2021年上半年预付费用减少6.1万美元，2020年同期减少8000美元；应付账款和其他负债增加提供现金2.7万美元，2020年同期减少使用现金12.5万美元[102] - 2021年上半年投资活动提供现金34.9万美元，2020年同期为25.2万美元，主要源于短期投资买卖净收益[103] - 2021年上半年公司以37.4万美元收购Golden Crest项目，其中17.3万美元为应付账款应计成本，还收购其他资产3.9万美元[103] - 2021年上半年和2020年上半年出售有价股权证券所得分别为8.8万美元和7.6万美元[103] 公司股票及期权相关情况 - 2021年和2020年6月30日止六个月，分别有551.3万和569.8万潜在稀释股份因反稀释效应未计入摊薄每股亏损计算；2020年6月30日止三个月，147.5万行使价在0.20 - 0.28美元/股的潜在稀释股份计入摊薄每股收益计算[30] - 2019年7月31日，公司以23.3万美元购买345万个Vendetta单位，其中Vendetta认股权证初始记录价值为6.8万美元；2021年第二季度和上半年，Vendetta认股权证公允价值变动损失分别为3.7万美元和4万美元[52] - 2021年第二季度，公司出售Kinross股票的备兑看涨期权获得现金收益8000美元，相关衍生工具收益为7000美元；截至2021年6月30日，未到期Kinross看涨期权剩余负债为1000美元[53] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，可行使的股票期权分别可购买551.3万股和555.8万股公司普通股[62] - 2021年上半年，公司授予14万份股票期权，平均行权价格0.68美元/股，授予日公允价值5.8万美元；2021年第二季度和上半年，分别有6.475万股和18.5万股期权被行使，行权收入分别为1.6万美元和8.3万美元[62] - 2021年上半年，公司通过ATM计划出售15.04万股普通股，平均价格1.21美元/股，扣除佣金和销售费用后净收入17.7万美元[67] - 2015年10月28日董事会批准股票回购计划，授权公司最多回购200万股流通普通股，截至2021年6月30日已回购99.4万股，总价46.7万美元[68] - 2021年第二季度股票期权补偿费用为4.4万美元，2020年同期为13万美元[80] - 2021年第二季度衍生品工具损失3万美元，2020年同期收益5000美元[75][83][84] - 2021年第二季度利息收入为4000美元，2020年同期为27000美元[85] - 2021年上半年，公司根据ATM计划出售15.04万股普通股，净收益约17.7万美元[100] - 2015年10月28日董事会批准最高回购200万股流通普通股的计划，2020年将期限延长至2021年12月31日，截至2021年6月30日共回购990,400股，总价46.6万美元[101] - 2021年上半年公司通过ATM计划发行普通股获得净收益3.3万美元，行使股票期权获得8.3万美元；2020年上半年获得PPP贷款7万美元，用于购买普通股4000美元[104] - 截至2021年6月30日，有551.3万份期权尚未行使，2020年12月31日为555.8万份[99] 公司财务规则及内部控制情况 - 公司于2021年1月1日采用SEC现代化规则，该规则不影响2021年中期财务报表，公司正评估其对2021年年报的影响[31] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司无资产负债表外义务[105] - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[113][117] 公司费用及收入情况 - 2021年第二季度一般及行政费用增至25.6万美元，2020年同期为25.4万美元；预计2021年全年高于2020年[75] - 2020年4月20日，公司获得7万美元PPP贷款，年利率1%；2021年上半年，剩余1万美元贷款被豁免，公司确认1万美元其他收入[54]