公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2514.1万美元和2361.9万美元，股东权益分别为2472.4万美元和2318.3万美元[13][15] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为51.4万美元和52.8万美元，基本和摊薄后每股亏损均为0.01美元[17] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为59.7万美元和38.2万美元，投资活动净现金使用量分别为156.2万美元和提供101.6万美元，融资活动净现金提供量分别为204.2万美元和16.5万美元[18] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为34.5万美元，短期投资为661.4万美元，较2021年12月31日的46.2万美元和508.7万美元有变化[13] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的有价股权证券公允价值分别为141.3万美元和130.7万美元[39] - 截至2022年3月31日，公司其他资产总计13.6万美元，较2021年12月31日的15.4万美元有所减少[44] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司均记录估值备抵，全额抵销净递延所得税资产[49] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别有544万股和551.3万股可执行股票期权[52] - 截至2022年3月31日的三个月，公司股东权益为2472.4万美元，普通股数量为6476.0123万股；2021年同期股东权益为2316.7万美元，普通股数量为5837.9116万股[54] - 2022年第一季度净亏损51.4万美元，每股亏损0.01美元；2021年同期净亏损52.8万美元，每股亏损0.01美元[65] - 2022年第一季度可交易股权证券未实现收益21.3万美元，2021年同期未实现损失12.2万美元；可交易股权证券出售损失8.1万美元，2021年同期出售收益13万美元；短期投资未实现损失5.1万美元，2021年同期未实现损失2.5万美元[65][66] - 2022年第一季度一般及行政成本为37.4万美元，2021年同期为25.2万美元，预计2022年全年该成本高于2021年[70] - 2022年第一季度股票期权费用为1.3万美元，2021年同期为2.8万美元[71] - 2022年第一季度出售有价股权证券收益2.6万美元，亏损8.1万美元；2021年同期收益7.8万美元，盈利1.3万美元[72] - 2022年第一季度有价股权证券未实现收益21.3万美元，2021年同期未实现亏损12.2万美元[73] - 2022年第一季度利息收入为2.7万美元，2021年同期为3.1万美元，预计2022年利息收入将减少[74] - 2022年第一季度短期投资未实现亏损5.1万美元，2021年同期为2.5万美元[75] - 截至2022年3月31日，公司现金为34.5万美元，短期投资为661.4万美元[79][80] - 2022年3月31日营运资金为842.2万美元，2021年12月31日为688.3万美元[83] - 2022年第一季度通过ATM协议出售普通股净收益约202.3万美元，2021年同期约17.7万美元[86] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量增至59.7万美元，2021年同期为38.2万美元；投资活动使用现金156.2万美元，2021年同期提供现金101.6万美元[87][88] - 2022年和2021年第一季度，公司通过ATM计划发行普通股分别获得净现金202.3万美元和9.8万美元[89] - 2022年和2021年第一季度，公司因行使股票期权发行普通股分别获得1.9万美元和6.7万美元[89] 公司业务线相关财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司勘探费用分别为22.6万美元和14.7万美元，主要包括地质和野外费用以及行政费用[17][34] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司矿产物业投资分别为1631.6万美元和1630.6万美元，主要包括Lik项目和Golden Crest项目[13][33] - 2022年第一季度，公司出售有价股权证券成本为10.7万美元，实现损失8.1万美元，净收益13.2万美元[40] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别确认使用权租赁资产非现金摊销费用1万美元[42] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司WR租赁现金租赁付款分别为1.1万美元和0.7万美元[42] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司因Vendetta认股权证公允价值变动分别计入衍生工具损失1000美元和3000美元[45] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别记录股票期权补偿费用1.3万美元和2.8万美元[53] - 2022年第一季度勘探费用增至22.6万美元，2021年同期为14.7万美元；一般及行政成本增至38.7万美元，2021年同期为28万美元；利息收入降至2.7万美元，2021年同期为3.1万美元[66] - 2022年第一季度Golden Crest项目勘探费用为12.7万美元，2021年无此项支出；Lik项目勘探费用增至4000美元，2021年为1000美元；勘察勘探费用增至9.5万美元，2021年为8.7万美元[67] - 公司2022年勘探和开发预算约为235万美元，预计全年勘探支出高于2021年[67] 公司业务基本信息 - 公司主要业务为收购勘探矿产物业或特许权，专注于贵金属、锌和其他贱金属勘探，核心资产包括秘鲁Florida Canyon项目、阿拉斯加Lik项目和南达科他州Golden Crest项目[19][21] - 截至2022年3月31日，公司认为秘鲁的Florida Canyon项目、阿拉斯加的Lik项目和南达科他州的Golden Crest项目为核心矿产资产[61] 公司特定项目相关财务数据 - 公司为Lik项目记录12.5万美元资产报废义务[35] 公司资金存放及构成情况 - 截至2022年3月31日，公司有30.9万美元现金存于经纪账户和外国银行，未受美国联邦存款保险公司规则覆盖[28] - 截至2022年3月31日，公司有601.5万美元短期投资为美国国债，另有总公允价值59.9万美元的银行定期存单[29] 公司股权交易相关协议及情况 - 2021年2月2日，公司与H. C. Wainwright & Co., LLC签订ATM协议，可出售普通股，最高总销售收益达900万美元，佣金率为3%[55] - 公司董事会于2015年10月28日批准股票回购计划，授权回购最多200万股，截至2021年12月31日已回购99.4万股，总价46.7万美元，该计划已到期[57] 公司其他情况说明 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无资产负债表外义务[92] - 截至2022年3月31日，公司未参与任何开发活动，也无相关合同义务[94] - 2022年和2021年第一季度，公司未记录任何矿产资产减记[94] - 截至2022年3月31日，公司无关联方交易或余额[97] - 截至2022年3月31日，公司披露控制与程序有效[102] - 2022年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[104] - 截至2022年3月31日，公司业务相关风险因素无重大变化[105] - 公司未进行未注册股权证券销售，也无相关收益使用情况[106]