财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为2297.3万美元和2361.9万美元，总股东权益分别为2223.5万美元和2318.3万美元[12][14] - 截至2022年9月30日，公司普通股发行和流通股数为6476.8873万股，高于2021年12月31日的6203.6399万股[14] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为24.4万美元，较期初减少21.8万美元[19] - 截至2022年9月30日，公司22.5万美元现金存于经纪账户和外国银行，465万美元流动资产为美国国债，还有一张面值25万美元的银行定期存单[30][31] - 2022年9月30日和2021年12月31日勘探矿产投资分别为1669.2万美元和1630.6万美元[36] - 2022年9月30日和2021年12月31日，可交易权益证券公允价值分别为95.3万美元和130.7万美元[41] - 2022年9月30日，其他资产总计14.9万美元，较2021年12月31日的15.4万美元有所减少[49] - 截至2022年9月30日，短期投资公允价值为489.8万美元，可交易权益证券为95.3万美元；截至2021年12月31日，短期投资为508.7万美元，可交易权益证券为130.7万美元，Vendetta认股权证为3000美元[52] - 截至2022年9月30日，公司现金及短期投资为514.2万美元，其中美国国债465万美元，定期存单面值25万美元，市值24.8万美元[95] - 2022年9月30日，公司营运资金为552.3万美元，2021年12月31日为688.3万美元[97] 财务数据关键指标变化 - 损益情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为105.7万美元和326.2万美元，而2021年同期分别为70.1万美元和189.7万美元[16] - 2022年第三季度和前九个月，勘探费用分别为65.5万美元和183.2万美元，高于2021年同期的44.2万美元和82.6万美元[16] - 2022年第三季度和前九个月，短期投资未实现损失分别为2.2万美元和12万美元，2021年同期分别为2.1万美元和7.7万美元[16] - 2022年前九个月，公司出售100万股Vendetta普通股，收益5.3万美元，记录出售损失15.9万美元[43] - 2022年前三个月，公司出售非自有矿产勘探数据权利，获2万美元现金和20万股Highland普通股，记录其他收入2万美元[45] - 2022年和2021年前三个月WR租赁现金租赁付款均为1.1万美元，前九个月分别为2.9万美元和2.8万美元[47] - 2022年前三个月和前九个月，Vendetta认股权证公允价值变动损失分别为0和0.4万美元[50] - 2022年第三季度净亏损105.7万美元，每股亏损0.02美元；2021年第三季度净亏损70.1万美元，每股亏损0.01美元[75] - 2022年第三季度勘探费用增至65.5万美元，一般及行政费用增至43.5万美元，利息收入降至2.9万美元，可交易权益证券未实现收益降至1.3万美元；2021年同期分别为44.2万美元、20.7万美元、3.4万美元和5万美元[75] - 2022年前三季度公司净亏损326.2万美元，合每股基本和摊薄亏损0.05美元，2021年同期净亏损189.7万美元，合每股基本和摊薄亏损0.03美元[86] - 2022年前三季度勘探费用增至183.2万美元，2021年同期为82.6万美元[86][87] - 2022年前三季度一般及行政费用增至109.9万美元，2021年同期为74.3万美元[86] - 2022年前三季度出售有价证券实现亏损15.9万美元，2021年同期为7万美元[86] - 2022年前三季度短期投资未实现亏损增至12万美元，2021年同期为7.7万美元[86] - 2022年前三季度其他收入增至2万美元，2021年同期为1万美元[86] - 2022年前三季度有价证券未实现亏损降至14.2万美元，2021年同期为22万美元[86] - 2022年第三季度净勘探费用增至65.5万美元，2021年同期为44.2万美元[76] - 2022年第三季度股票期权补偿费用为24.5万美元，2021年同期为3.2万美元[80] - 2022年前九个月非股票期权一般及行政成本为82.8万美元，2021年同期为63.9万美元[88] - 2022年前九个月股票期权费用为27.1万美元，2021年同期为10.4万美元，2022年授予236万份期权，授予日公允价值为87.6万美元，已确认25%即21.4万美元[89] - 2022年前九个月有价证券未实现损失为14.2万美元，2021年同期为22万美元[90] - 2022年前九个月利息收入为9.7万美元，2021年同期为10万美元[91] - 2022年前九个月短期投资未实现损失为12万美元，2021年同期为7.7万美元[92] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为194.8万美元，投资活动净现金使用量为31.3万美元，融资活动净现金提供量为204.3万美元[19] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量增至194.8万美元，2021年同期为172.3万美元[102] - 2022年前九个月投资活动使用现金31.3万美元，2021年同期提供现金145.2万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 期权相关 - 2022和2021年前九个月潜在稀释股份分别为5431250股和5513000股，因反稀释作用未计入稀释每股亏损计算[34] - 2013年计划预留575万股公司普通股用于奖励，截至2022年9月30日，可行使期权可购买543.125万股，行使价0.2 - 0.6美元；截至2021年12月31日，可行使期权可购买551.3万股，行使价0.2 - 0.77美元[59][60] - 2022年前九个月授予236万份期权，行使价0.6美元，授予日公允价值87.6万美元，波动率73%，无风险利率3.4%；2021年前九个月授予14万份期权，行使价0.68美元，授予日公允价值5.8万美元，波动率76%，无风险利率0.9%[61][62] - 2022年前九个月，8.175万份期权被行使，平均行使价0.24美元，收益2万美元；2021年前九个月，18.5万份期权被行使，平均行使价0.45美元，收益8.3万美元[61][62] - 2022年第三季度和前九个月，股票期权补偿费用分别为24.5万美元和27.1万美元；2021年分别为3.2万美元和10.4万美元。截至2022年9月30日，与非归属期权相关的未确认股票期权补偿成本为68.5万美元，预计在34个月内确认[63] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司记录了估值备抵，全额抵消净递延所得税资产，且2022年和2021年第三季度及前九个月未记录递延所得税费用[56][57] - 2022年前九个月，通过ATM协议出售265.0724万股普通股，平均价格0.79美元，净收益202.3万美元；2021年前九个月出售34.04万股，平均价格0.82美元，净收益13.7万美元[67] - 2022年全年勘探支出预算约为235万美元，其中黄金冠项目约172.3万美元，利克项目约57.4万美元[76] - 2022年前九个月，公司通过ATM计划发行普通股净收益为202.3万美元，2021年同期为13.7万美元[101] 业务线数据关键指标变化 - 核心矿产资产 - 公司核心矿产资产包括秘鲁的佛罗里达峡谷项目、阿拉斯加的利克项目和南达科他州的金冠项目[23] 业务相关风险因素 - 公司面临健康疫情和传染病爆发的风险，可能对其业务和财务状况产生重大不利影响[27] - 截至2022年9月30日，公司业务相关风险因素无重大变化[121] - 风险因素包括政治和监管发展影响、经济条件波动影响、未来财务状况和经营成果、业务战略和未来运营计划、疫情相关风险[122] 公司运营相关情况 - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录资产退休义务12.5万美元[38] - 公司为阿拉斯加Lik项目记录了12.5万美元的资产弃置义务[58] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无资产负债表外义务[108] - 截至2022年9月30日，公司未参与任何开发活动，也无相关合同义务，勘探活动、环境合规或其他义务的合同义务无变化[109] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月内，公司未记录任何矿产资产减记[110] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月内，公司矿产资产估值的假设、估计或计算无变化[112] - 截至2022年9月30日，以及2022年截至9月30日的三个月和九个月内，公司无关联方交易或余额[113] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[118] - 2022年截至9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[120] 财务报表格式 - 提供XBRL格式的财务报表，包括2022年9月30日和2021年12月31日的合并资产负债表等[130]