公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为2.2111亿美元，较2022年12月31日的2.2034亿美元增长0.35%[13] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为16.8万美元，较2022年12月31日的31.6万美元减少46.84%[13] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行及流通数量为6916.304万股，较2022年12月31日的6480.1373万股增加6.73%[16] - 2023年前三季度净亏损271.2万美元，较2022年同期的326.2万美元减少16.86%[19] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为268.4万美元，较2022年同期的194.8万美元增加37.78%[21] - 2023年前三季度投资活动净现金流入为5.5万美元，而2022年同期为净流出31.3万美元[21] - 2023年前三季度融资活动净现金流入为248.1万美元，较2022年同期的204.3万美元增长21.44%[21] - 2023年9月30日股东权益为2159.9万美元，较2022年末增加；2022年9月30日为2223.5万美元[61][62] - 2023年第三季度净亏损129.2万美元，每股亏损0.02美元；2022年同期净亏损105.7万美元，每股亏损0.02美元[74] - 2023年前三季度净亏损271.2万美元，每股亏损0.04美元；2022年同期净亏损326.2万美元，每股亏损0.05美元[86] - 截至2023年9月30日，公司现金及短期投资为413.2万美元[95] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为495.2万美元，2022年12月31日为499.1万美元[97] - 2023年前9个月运营活动净现金使用量增至268.4万美元，2022年同期为194.8万美元[103] 公司资产结构情况 - 截至2023年9月30日，公司短期投资为396.4万美元，其中139.1万美元为美国国债，257.3万美元为货币市场基金[13][33] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司勘探矿产物业投资均为1664.6万美元，2023年前九个月向Teck预付Lik项目勘探支出35万美元，其中19.3万美元在9月30日为预付费用[36] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司持有的有价权益证券公允价值分别为91万美元和94.9万美元[41] - 2023年前九个月，公司续租Wheat Ridge办公室，相关资产和负债净增加8.7万美元，租赁期限29个月，无续租选项[43] 公司业务风险与应对措施 - 公司面临多种风险和不确定性，将采取措施应对，如调整勘探项目范围、降低成本等[29][30] 公司核心矿产资产情况 - 公司核心矿产资产包括秘鲁的佛罗里达峡谷锌项目、阿拉斯加的利克锌项目和南达科他州的金冠项目[25] 公司潜在稀释股份情况 - 2023年9月30日止三个月和九个月，潜在稀释股份中分别有519.5万股和539万股普通股期权因反稀释效应未纳入摊薄每股亏损计算；2022年同期分别为543.125万股和551.3万股[34] 公司勘探费用情况 - 2023年第三季度勘探费用为91.8万美元，2022年同期为65.5万美元；2023年前九个月勘探费用为174.8万美元，2022年同期为183.2万美元[37] - 2023年第三季度勘探费用增至91.8万美元，2022年同期为65.5万美元；2023年前三季度勘探费用降至174.8万美元，2022年同期为183.2万美元[74][77][86] - 2023年前9个月净勘探费用降至174.8万美元，2022年同期为183.2万美元[87] 公司资产弃置义务情况 - 2017年收购Lik项目权益时，公司记录了12.5万美元的资产弃置义务[38] - 公司为阿拉斯加Lik项目记录了12.5万美元的资产报废义务，科罗拉多州办公室未来最低租金支付至2026年2月为10.1万美元[53] 公司有价权益证券交易情况 - 2023年前九个月，公司未出售任何有价权益证券；2022年前九个月，出售100万股Vendetta Mining Corp.普通股，收益5.3万美元，记录出售损失15.9万美元[41][42] - 2022年前九个月，公司因持有的Vendetta认股权证到期未行使记录损失4000美元[48] 公司租赁相关情况 - 2023年第三季度和前九个月，WR租赁现金租赁付款分别为1.1万美元和3.3万美元；2022年同期分别为1.1万美元和2.9万美元[43] 公司期权相关情况 - 2013年计划预留575万股用于奖励，已到期；2023年计划预留500万股用于奖励，有效期10年，截至2023年9月30日未授予[54][55] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，2013年计划可行权期权分别可购买519.5万股和539万股，行使价0.2 - 0.6美元/股，2023年9月30日内在价值76.5万美元，加权平均剩余期限2.24年[56] - 2023年前三季度未授予期权，2022年前三季度授予236万股期权，行使价0.6美元/股，期限5年，授予日公允价值87.6万美元，波动率73%，无风险利率3.4%[57] - 2023年前三季度分别行使14.5万股和19.5万股期权，行使价0.28 - 0.31美元/股，收益分别为4.5万美元和5.9万美元，行使日内在价值分别为3.7万美元和5.2万美元[58] - 2023年前三季度股票期权补偿费用分别为5.8万美元和18.4万美元，2022年同期分别为24.5万美元和27.1万美元，2023年9月30日未确认成本43.4万美元，预计23个月确认[60] - 2023年第三季度股票期权补偿费用为5.8万美元，2022年同期为24.5万美元[78] - 2023年前9个月股票期权费用为18.4万美元，2022年同期为27.1万美元[89] - 截至2023年9月30日，2013年计划中有519.5万份期权未行使，2022年12月31日为539万份[99] 公司股份出售与私募情况 - 2023年7月31日公司与Newmont交易，出售416.6667万股，每股0.6美元，净收益242.2万美元，扣除成本7.8万美元[63] - 2023年前三季度未通过ATM协议出售股份，2022年前三季度出售265.0724万股，均价0.79美元/股，净收益202.3万美元[65] - 2023年10月13日完成私募，出售863.1818万股，每股0.55美元，净收益474.75万美元[66] - 2023年前9个月公司从向Newmont的私募中获得净收益2,422,000美元，2022年同期从ATM计划发行普通股获得净收益2,023,000美元[106] 公司其他财务指标变化 - 2023年第三季度一般及行政成本降至28.2万美元，2022年同期为43.5万美元；2023年前三季度降至107.3万美元，2022年同期为109.9万美元[74][86] - 2023年第三季度可交易股权证券未实现亏损14.1万美元，2022年同期为未实现收益1.3万美元；2023年前三季度未实现亏损3.9万美元，2022年同期为未实现亏损14.2万美元[74][79][86] - 2023年第三季度利息和股息收入增至3.5万美元，2022年同期为2.9万美元；2023年前三季度降至8.8万美元，2022年同期为9.7万美元[74][81][86] - 2023年第三季度短期投资未实现收益1.4万美元，2022年同期为未实现亏损2.2万美元；2023年前三季度未实现收益4.9万美元，2022年同期为未实现亏损12万美元[74][82][86] - 2023年第三季度衍生工具收益7000美元，2022年同期无此项；2023年前三季度衍生工具收益3万美元，2022年同期亏损4000美元[74][83][86] - 2023年和2022年第三季度及前三季度均未记录物业减值和所得税费用或收益[84][85] - 2023年前9个月一般及行政成本（不含股票期权补偿成本）为88.9万美元，2022年同期为82.8万美元[88] - 2023年前9个月可交易股权证券未实现损失为3.9万美元，2022年同期为14.2万美元[90] - 2023年前9个月利息和股息收入为8.8万美元，2022年同期为9.7万美元[91] - 2023年前9个月短期投资未实现收益为4.9万美元，2022年同期为未实现损失12万美元[92] 公司现金流量相关业务情况 - 2023年前9个月公司从短期投资净销售中获得现金36,000美元，2022年同期为69,000美元[105] - 2023年前9个月公司收购勘探活动用设备和其他资产12,000美元，2022年同期为49,000美元[105] - 2023年前9个月公司出售Kinross看涨期权获得现金收益31,000美元，2022年同期无此类销售[105] - 2022年前9个月公司出售某些有价股权证券获得收益53,000美元，2023年同期无此类销售[105] - 2022年前9个月公司用386,000美元现金收购Golden Crest项目额外矿权，2023年同期无类似矿权增加[105] - 2023年和2022年前9个月公司分别从行使股票期权发行普通股中获得59,000美元和20,000美元[106] 公司资产负债表外及开发活动情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无资产负债表外义务[109] - 截至2023年9月30日，公司未参与任何开发活动，也无相关合同义务[110] 公司矿产权减记情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月内，公司未记录任何矿产权减记[111]