财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为71,279,696美元，较2023年12月31日的70,470,565美元增长1.15%[10] - 截至2024年3月31日，公司总负债为768,472美元，较2023年12月31日的714,841美元增长7.50%[10] - 2024年第一季度，公司净收入为755,500美元[13] - 截至2024年3月31日，公司运营银行账户有413,747美元，信托账户有70,798,980美元，营运资金为402,244美元[37] - 2024年第一季度，公司运营活动净现金使用量为166,970美元[19] - 截至2024年3月31日，公司股东赤字为287,756美元，较2023年12月31日的134,124美元增加114.55%[10] - 2024年第一季度，基本和摊薄加权平均流通股中，可能赎回的普通股为6,900,000股，不可赎回的普通股为2,126,000股，每股净收入均为0.08美元[13] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信托账户投资的估计公允价值分别为70,798,980美元和69,889,848美元[48] - 2024年第一季度净收入为755,500美元，可赎回和不可赎回普通股基本和摊薄每股净收入均为0.08美元[54] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未投保现金分别为163,747美元和330,717美元[56] - 公司无未确认的税收优惠，截至2024年3月31日和2023年12月31日无应计利息和罚款[51] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有212.6万股已发行和流通普通股，不包括690万股可能赎回的普通股[74] - 2024年第一季度公司净收入为75.55万美元，其中信托账户投资股息收入90.9132万美元，形成和运营成本15.3632万美元[90] - 截至2024年3月31日，公司运营银行账户有41.3747万美元，信托账户有7079.898万美元，营运资金约40.2244万美元[91] 首次公开募股及私募相关情况 - 2023年12月6日，公司完成首次公开募股，发行6,900,000个单位，每个单位10美元，总收益69,000,000美元[24] - 2023年12月6日，公司完成私募，向赞助商发行332,000个单位，每个单位10美元，总收益3,320,000美元[25] - 2023年12月6日公司完成首次公开募股，发行690万股单位，每股10美元，总收益6900万美元[62] - 首次公开募股结束时，发起人以每股10美元价格购买33.2万股私募单位，总计332万美元[64] - 2023年12月6日，公司完成600万单位的IPO，每单位售价10美元，产生总收益6000万美元；承销商全额行使超额配售权，额外产生收益900万美元[108] - 2023年12月6日，公司与Aimei Investment Ltd.完成33.2万单位的私募配售，产生总收益332万美元[109] - 2023年12月6日，IPO和私募配售的净收益共计6969万美元被存入信托账户[110] 公司运营及业务合并相关规定 - 公司需在首次公开募股结束后12个月内（最多可延长至24个月）完成业务合并，否则将进行清算[33] - 若公司未能在规定时间内完成首次业务合并，能否持续经营存重大疑问[40] 公司资金来源及偿还情况 - 上市前公司流动性需求通过发起人支付25,000美元和提供约210,151美元贷款满足，贷款已于2023年12月7日还清[38] - 2023年5月1日，发起人向公司发行无担保本票，公司可借款最高75万美元用于支付首次公开募股相关成本，截至2023年12月6日借款21.0151万美元，2023年12月7日全额偿还[69] - 公司在首次公开募股（IPO）完成前，发起人支付2.5万美元用于支付部分发行成本，公司还从发起人处借款约21.0151万美元，该借款已于2023年12月7日全额偿还[92] 公司费用及成本相关 - 截至2023年12月31日，公司产生约207.0665万美元发行成本和69万美元递延承销佣金[63] - 自公司证券在纳斯达克首次上市起，发起人关联方为公司提供行政服务，公司每月支付1万美元，最多支付12个月，可延长至24个月，2024年第一季度费用3万美元计入应计费用[71] - 公司向代表发行6.9万股代表股份作为补偿，这些股份需锁定180天[81] - 承销商有权获得首次公开募股总收益2%的现金承销折扣（138万美元）和1%的递延费用（69万美元），公司已向承销商代表支付总收益1%的普通股（6.9万股）[83] - 公司为IPO支付了总计138万美元的承销折扣（不包括69万美元的递延承销折扣）和55万美元的其他成本和费用[111] - 承销商有权在业务合并完成时获得IPO总收益1%（即69万美元）的递延费用，该费用将从信托账户中支付[96] 公司股份相关情况 - 首次公开募股前，公司向Han Huang发行5万股普通股，经一系列操作后，发起人最终持有172.5万股普通股，初始股东将集体拥有公司约20%已发行和流通股份[66][73] 公司财务报告相关说明 - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，已选择不放弃延长过渡期[42][45] - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，2024年第一季度报表为中期报表，结果不一定代表全年或未来期间[41] - 公司认为近期发布但未生效的会计准则若采用，不会对财务报表产生重大影响[61] 公司内部控制相关 - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序无效[101] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[103] 公司文件参考相关 - 公司章程修订和重述文件参考2023年12月6日8 - K表当期报告的附件3.1 [115] - 单位凭证样本参考2023年7月24日S - 1/A表注册声明的附件4.1 [115] - 普通股凭证样本参考2023年7月24日S - 1/A表注册声明的附件4.2 [115] - 权利凭证样本参考2023年7月24日S - 1/A表注册声明的附件4.3 [115] - 权利协议日期为2023年12月1日，参考2023年12月6日8 - K表当期报告的附件4.1 [115] - 公司与管理人员、董事和初始股东的信函协议日期为2023年12月1日，参考2023年12月6日8 - K表当期报告的附件10.1 [115] - 投资管理信托协议日期为2023年12月1日，参考2023年12月6日8 - K表当期报告的附件10.2 [115] - 公司与初始股东的注册权协议日期为2023年12月1日，参考2023年12月6日8 - K表当期报告的附件10.3 [115] - 公司与董事和管理人员的赔偿协议日期为2023年12月1日，参考2023年12月6日8 - K表当期报告的附件10.4 [115] 报告签署相关 - 报告签署日期为2024年5月13日，首席执行官为Junheng Xie，首席财务官为Heung Ming Wong [119]