债务和创收证券加权平均到期总收益率 - 截至2022年6月30日，公司债务和创收证券按公允价值计算的加权平均到期总收益率为10.07%，按摊余成本计算为8.16%[186] - 截至2021年12月31日，公司债务和创收证券按公允价值计算的加权平均到期总收益率为5.77%，按摊余成本计算为5.91%[187] - 2022年6月30日和2021年12月31日，债务和创收证券的加权平均总收益率分别为10.07%和5.77%[196] 投资组合公司情况 - 截至2022年6月30日，公司在191家投资组合公司中有227项债务和股权投资，总公允价值约为10亿美元[187] - 截至2021年12月31日，公司在212家投资组合公司中有240项债务和股权投资，总公允价值约为11亿美元[188] 新投资总额 - 2022年第二季度新投资总额为593.9041万美元，2021年同期为1560.9129万美元[189] - 2022年上半年新投资总额为1716.0834万美元，2021年同期为5329.3294万美元[189] 新投资承诺数量 - 2022年第二季度新投资承诺数量为16个，2021年同期为27个[190] - 2022年上半年新投资承诺数量为37个，2021年同期为80个[190] 新投资承诺加权平均利率 - 2022年第二季度新投资承诺加权平均利率为5.43%，2021年同期为4.52%[190] - 2022年上半年新投资承诺加权平均利率为6.02%，2021年同期为4.57%[190] 投资组合公允价值 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司投资组合公允价值分别为10.72亿美元和11.94亿美元[192] 投资收入相关 - 2022年和2021年第二季度，总投资收入分别为1649.7万美元和786.9万美元；上半年分别为3075.2万美元和1754.4万美元[197] - 2022年和2021年第二季度，净投资收入分别为954.9万美元和419.6万美元；上半年分别为1822万美元和1023.4万美元[197] 投资收益（损失）相关 - 2022年和2021年第二季度，投资净实现收益（损失）分别为 - 48.7万美元和271.3万美元；上半年分别为 - 85.7万美元和384.5万美元[197] - 2022年和2021年第二季度，投资未实现收益（损失）净变化分别为 - 7439.5万美元和 - 187.2万美元；上半年分别为 - 8612.6万美元和 - 369.8万美元[197] 净资产净增加（减少） - 2022年和2021年第二季度，运营导致的净资产净增加（减少）分别为 - 6533.2万美元和503.7万美元；上半年分别为 - 6876.3万美元和1038.1万美元[197] 净费用 - 2022年和2021年第二季度，净费用分别为694.8万美元和367.3万美元；上半年分别为1253.2万美元和731万美元[197] 费用增加原因 - 2022年上半年费用增加主要由于杠杆增加和管理费增加[203] 未实现折旧 - 2022年和2021年第二季度，未实现折旧变化分别为7440万美元和190万美元[204] - 2022年和2021年上半年未实现折旧分别为8610万美元和370万美元[205] 现金及现金等价物 - 2022年上半年现金及现金等价物净减少99.4万美元，2021年上半年净增加33.6万美元[208][209] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，现金及现金等价物分别为9.9万美元和100万美元[210] 信贷安排未偿还本金 - 截至2022年6月30日，美国银行信贷安排未偿还本金为5.415亿美元，富国银行信贷安排未偿还本金为1.28亿美元[210] 股份发行与出售 - 2022年和2021年上半年，公司分别发行并出售492,018股和632,597股，总购买价分别为980万美元和1300万美元[213] 资产覆盖率 - 截至2022年6月30日，公司资产覆盖率为158%，需满足至少150%的覆盖率[212] 信贷安排承诺金额 - 美国银行信贷安排承诺金额从初始的2亿美元增加至7.25亿美元[215] 信贷安排可用承诺金额 - 截至2022年6月30日，美国银行信贷安排可用承诺金额为1.835亿美元[218] - 富国银行信贷安排初始额度为1.5亿美元，截至2022年6月30日，可用承诺金额为2200万美元[221][224] 股息分配政策 - 公司计划在有可用收入时向股东按季度分配股息，股息由董事会决定[225] - 公司需向股东分配至少90%的净普通收入与净短期资本收益之和（扣除净长期资本损失后的投资公司应税收入）以获得和维持RIC税收待遇[227] - 为避免消费税，公司打算每年分配至少98%的净普通收入、98.2%的资本收益净额及以前年度未分配且未缴纳美国联邦所得税的净普通收入和资本收益净额[227] 股息再投资计划 - 公司采用股息再投资计划，股东可选择现金分红，否则股息将自动再投资于公司普通股[230] - 上市前，董事会用新发行股份实施股息再投资计划，股份数量为应付股息现金价值除以股息宣告日每股净资产值[231] - 上市后，董事会主要用新发行股份实施计划，也可在公开市场购买股份，新发行股份数量为应付股息总额除以股息支付日收盘价[233] 投资顾问费用 - 投资顾问服务的基本管理费为最近两个季度末平均净资产加权平均值的2.0%，激励费基于公司业绩，上市前投资顾问放弃收取超过1.75%的管理费[244] 未偿还债务重大合同付款义务 - 截至2022年6月30日，公司未偿还债务的重大合同付款义务总计6.68320091亿美元，其中1 - 3年到期5.40817207亿美元，3 - 5年到期1.27502884亿美元[245] 未出资承诺 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别有五项未出资承诺共计630万美元和九项未出资承诺共计1130万美元[246] 金融市场风险 - 利率影响 - 公司受金融市场风险影响，包括利率变化，利率变化可能对净投资收入产生重大不利影响[248] - 假设2022年6月30日资产负债表不变且不改变现有利率敏感性，表格显示了假设基准利率变化对年化的影响[250] - 利率下降25个基点，净利息收入减少273.9919万美元，净利息支出减少167.375万美元，净投资收入减少106.6169万美元[251] - 利率上升100个基点，净利息收入增加1100.1658万美元，净利息支出增加669.5万美元，净投资收入增加430.6658万美元[251] - 利率上升200个基点，净利息收入增加2186.1188万美元，净利息支出增加1339万美元，净投资收入增加847.1188万美元[251] - 利率上升300个基点，净利息收入增加3257.4273万美元，净利息支出增加2008.5万美元，净投资收入增加1248.9273万美元[251] 未结算净购买额与未出资承诺 - 截至2022年6月30日，公司有2450万美元未结算的净购买额和630万美元未出资的承诺[251] 外汇风险 - 以外币计价的投资会面临汇率变动风险，包括外汇市场大幅波动、外汇管制实施或修改、二级市场潜在流动性不足[252] 风险对冲 - 公司持续衡量利率和汇率波动风险，可能使用期货、期权、掉期、远期合约和信用违约掉期等标准对冲工具进行对冲[253] - 对冲活动可使公司免受利率不利变化影响，但可能限制公司从固定利率投资组合的低利率中获益的能力[253]