债务和创收证券收益率 - 截至2022年12月31日，债务和创收证券按公允价值计算的加权平均到期总收益率为11.47%，按摊余成本计算为8.70%；2021年12月31日，对应数据分别为5.77%和5.91%[192] - 2022年末与2021年末相比，债务和创收证券加权平均总收益率从5.77%升至11.47%，加权平均利率从4.80%升至8.83%[196] 投资组合公司情况 - 截至2022年12月31日，公司在176家投资组合公司中有204项债务和股权投资，总公允价值约为9.669亿美元；2021年12月31日，在212家投资组合公司中有240项债务和私募投资，总公允价值约为11亿美元[192] - 投资组合公允价值从2020年末的6.001亿美元增至2021年末的11亿美元，又降至2022年末的9.669亿美元[199] 新投资相关数据 - 2022年新投资总额为 - 3540.4589万美元，2021年为5.24591135亿美元[193] - 2022年新投资承诺数量为38项，2021年为155项[194] - 2022年新投资承诺的平均金额为478.4093万美元，2021年为452.1355万美元[194] - 2022年新投资承诺的加权平均期限为5.95年，2021年为5.85年[194] - 2022年新债务投资承诺中浮动利率占比100%，2021年为99.42%；固定利率占比2022年为0%，2021年为0.58%[194] - 2022年新投资承诺的加权平均利率为9.17%，2021年为4.80%[194] 投资资金本金情况 - 2022年投资资金的本金总额为2.78951054亿美元，2021年为9.26351937亿美元[193] - 2022年出售或偿还投资的本金总额为3.14355643亿美元，2021年为4.01760802亿美元[193] 行业投资占比变化 - 2022年末与2021年末相比，软件投资占比从10.2%升至12.9%，医疗保健提供商和服务从10.8%降至9.9%等多个行业投资占比有变化[195] 投资收入情况 - 2022年总投资收入为7449.99万美元，2021年为3968.57万美元，2022年净投资收入为4108.08万美元，2021年为2283.42万美元[198] 净费用及资产情况 - 2022年净费用为3340万美元，2021年为1690万美元，2022年平均未偿债务从4.77亿美元增至6.675亿美元，平均净资产从3.185亿美元增至4.164亿美元[200] 投资组合净未实现收益（损失） - 2022年投资组合净未实现收益（损失）为 - 1.07433亿美元，2021年为 - 852.78万美元[202] 现金流量情况 - 2022年经营活动提供净现金2510万美元，融资活动使用净现金2460万美元；2021年经营活动使用净现金4.38亿美元，融资活动提供净现金4.384亿美元[205][206] 现金及等价物与信贷安排未偿本金 - 2022年末现金及现金等价物为170万美元，2021年末为110万美元；2022年末美国银行信贷安排未偿本金为5.145亿美元，富国银行信贷安排为1.268亿美元[207] 资产覆盖率 - 2022年末资产覆盖率为157%[207] 股份发行情况 - 2022年和2021年公司分别发行并出售171.63万股，总价2920万美元和1000.75万股，总价2.066亿美元[208] 美国银行信贷安排 - 美国银行信贷安排承诺金额从协议结束日的2亿美元增至2020年10月12日的4.75亿美元，再到2021年9月29日的7.25亿美元，截至2022年12月31日，约有5.145亿美元本金未偿还，可用承诺为2.105亿美元[209][213] - 美国银行信贷安排中基准利率贷款利息为基准利率加1.30%，欧元货币利率贷款利息为伦敦银行同业拆借利率加1.30%，未使用承诺的承诺费在特定时间后，30%以内为0.50%，超过30%为1.30%[210] - 美国银行信贷安排中PS BDC Funding合格抵押资产的预提率从二级留置权银行贷款的40%到一级留置权银行贷款B类资产的70%，现金为100%[211] 富国银行信贷安排 - 富国银行信贷安排额度在协议结束日为1.5亿美元，截至2022年12月31日，约有1.268亿美元未偿还，可用承诺为2320万美元[214][216] - 富国银行信贷安排中广泛银团贷款利息为伦敦银行同业拆借利率或基准利率加1.85%，中端市场贷款利息为伦敦银行同业拆借利率或基准利率加2.35%，非使用费用按不同阶段计算[214] - 富国银行信贷安排中PS BDC Funding II合格贷款的适用百分比为中端市场贷款67.5%，广泛银团贷款70%[214] 股息分配政策 - 公司若要获得并维持RIC税收待遇，需向股东分配至少等于净普通收入和净短期资本收益超过净长期资本损失之和90%的股息[217] - 为避免对RIC征收的某些消费税，公司目前打算每年向股东分配至少等于净普通收入98%、资本利得净收入98.2%以及前几年未分配且未缴纳美国联邦所得税的净普通收入和资本利得净收入之和的股息[217] 股息再投资计划 - 公司采用股息再投资计划，除非股东选择收取现金，否则股息和其他分配将自动再投资于公司普通股[219] 财务报表编制原则 - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，需要进行估计和假设，这些估计和假设会影响资产、负债、收入和费用的报告金额[221] 投资顾问费计算 - 投资顾问费按年率2.0%的最近两个季度末总资产净值加权平均值计算，上市前投资顾问同意放弃超过总资产净值1.75%的管理费[225] 未偿还债务付款义务与未出资承诺 - 截至2022年12月31日，公司未偿还债务的重大合同付款义务总计6.41309417亿美元，1 - 3年到期[226] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司分别有两项未出资承诺总计260万美元和九项未出资承诺总计1130万美元[226] 利率变动对净投资收入影响 - 假设2022年12月31日资产负债表不变且不改变利率敏感性，利率下降25个基点，净投资收入减少104.5683万美元；利率上升100、200、300个基点，净投资收入分别增加411.4446万、804.9973万、1191.9219万美元[227] 未结算净购买与未出资承诺 - 截至2022年12月31日，公司有1170万美元未结算的净购买和260万美元未出资承诺[227] 估值指定与方法 - 2022年8月11日起，公司董事会指定投资顾问为估值指定人[222] - 公司按市场报价对有现成市场报价的投资进行估值，无现成市场报价的按公允价值估值[222] 收益或损失衡量方法 - 公司通过还款或出售净收益与投资摊余成本基础的差额衡量实现的收益或损失[223] 与投资顾问协议 - 公司与投资顾问签订了咨询协议和管理协议[224][225] 风险对冲工具 - 公司可能使用期货、期权、掉期等标准对冲工具和信用违约掉期等信用对冲合约对冲利率和汇率波动风险[227]