债务和创收证券收益率情况 - 截至2023年6月30日，债务和创收证券按公允价值计算的加权平均到期总收益率为11.40%，按摊余成本计算为9.08%；截至2022年12月31日，对应数据分别为11.47%和8.70%[89] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，债务和创收证券加权平均总收益率分别为11.40%和11.47%，加权平均利率分别为9.82%和8.83% [92] 投资组合情况 - 截至2023年6月30日，公司在177家投资组合公司中有208项债务和股权投资，总公允价值约为9.66亿美元；截至2022年12月31日，在176家投资组合公司中有204项债务和股权投资，总公允价值约为9.669亿美元[89] - 投资组合公允价值从2022年12月31日的9.669亿美元降至2023年6月30日的9.66亿美元，从2021年12月31日的11.2亿美元降至2022年6月30日的10.5亿美元 [94] 新增投资情况 - 2023年第二季度新增投资总额为1285.7687万美元，2022年同期为593.9041万美元；2023年上半年新增投资总额为 - 2582.3532万美元，2022年同期为1716.0834万美元[89] 新增投资承诺情况 - 2023年第二季度新增投资承诺数量为13项，2022年同期为16项；2023年上半年为28项，2022年同期为37项[90] - 2023年第二季度新增投资承诺平均金额为411.8535万美元，2022年同期为326.8209万美元；2023年上半年为391.4768万美元，2022年同期为427.6728万美元[90] - 2023年第二季度新增投资承诺加权平均期限为5.26年，2022年同期为6.18年；2023年上半年为5.27年，2022年同期为6.50年[90] - 2023年第二季度新增债务投资承诺浮动利率占比为100.00%，2022年同期为90.35%；2023年上半年为100%，2022年同期为96.71%[90] - 2023年第二季度新增投资承诺加权平均利率为10.15%，2022年同期为5.43%；2023年上半年为10.12%，2022年同期为6.02%[90] - 2023年第二季度新增浮动利率投资承诺加权平均利差为4.96%，2022年同期为5.03%；2023年上半年为4.92%，2022年同期为4.91%[90] 长期投资出售或偿还情况 - 2023年第二季度长期投资出售或偿还的加权平均利率为10.87%，2022年同期为5.09%；2023年上半年为9.20%，2022年同期为4.70%[90] 投资占比及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，软件投资占比均为12.9%，现金及现金等价物从4.9%升至9.1% [91] 总投资收入情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，总投资收入分别为2744.19万美元和1649.72万美元；六个月分别为5362.74万美元和3075.22万美元 [93] 净费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，净费用分别为1324.17万美元和694.77万美元；六个月分别为2583.46万美元和1253.21万美元 [95] 投资未实现收益（损失）净变化情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，投资未实现收益（损失）净变化分别为974.31万美元和 - 7439.49万美元；六个月分别为2455.62万美元和 - 8612.64万美元 [97] 现金及现金等价物净变化情况 - 2023年上半年现金及现金等价物净增加510万美元 [98] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少99.4万美元[100] 经营活动现金流量情况 - 期间经营活动提供净现金1800万美元，主要源于出售投资所得1.36亿美元，部分被投资组合投资资金1.101亿美元抵消 [99] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1400万美元，主要因投资组合投资2.214亿美元，部分被投资出售所得2.042亿美元抵消[100] 融资活动现金流量情况 - 期间融资活动使用净现金1290万美元，主要包括美洲银行信贷安排和富国银行信贷安排净还款1700万美元及现金分红1320万美元，部分被普通股发行所得1730万美元抵消 [99] 短期投资情况 - 截至2023年6月30日，持有公允价值为9690万美元的短期投资 [99] 现金及现金等价物余额情况 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，现金及现金等价物分别为670万美元和9.9万美元[100] 信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，美国银行信贷安排未偿还本金4.9亿美元，富国银行信贷安排未偿还本金1.343亿美元[100] - 美国银行信贷安排承诺金额从最初的2亿美元增加至7.25亿美元，截至2023年6月30日，未偿还本金4.9亿美元，可用承诺金额2.35亿美元[102][104] - 美国银行信贷安排的基准利率贷款利息为基准利率加1.40%，SOFR贷款利息为1个月SOFR加1.40%或3个月SOFR加1.45%[102] - 富国银行信贷安排初始额度为1.5亿美元，截至2023年6月30日，未偿还本金1.343亿美元，可用承诺金额1580万美元[105][106] - 自2023年4月10日起，富国银行信贷安排的广泛银团贷款利息为每日简单SOFR或基准利率加2.00%，中端市场贷款利息为每日简单SOFR或基准利率加2.50%[105] 公司资产覆盖率情况 - 截至2023年6月30日，公司资产覆盖率为168%[100] 股息分配政策情况 - 公司需向股东分配股息，金额至少为净普通收入与净短期资本收益之和超出净长期资本损失部分（投资公司应税收入）的90%，为避免消费税，每年分配金额至少为净普通收入的98%、资本利得净收入的98.2%以及前几年未分配且未缴纳美国联邦所得税的净普通收入和资本利得净收入之和[108] - 公司目前打算至少每年从合法可用资产中分配净资本收益，也可能决定保留资本收益用于投资并缴纳公司层面的税，将其视为对股东的分配[108] - 公司采用股息再投资计划，除非股东选择收取现金，否则股息和其他分配将自动再投资于公司普通股[108] 投资估值情况 - 公司董事会指定投资顾问自2022年8月11日起担任估值指定人，负责确定投资的公允价值[112] - 公司按市场报价对有现成市场报价的投资进行估值，无现成市场报价的投资由投资顾问按公允价值估值[112] 收益或损失衡量情况 - 公司通过还款或出售所得净收益与投资摊余成本基础的差额衡量已实现收益或损失，未实现增值或贬值的净变化反映报告期内投资组合价值的变化[114] 与投资顾问协议情况 - 公司与投资顾问签订了咨询协议和管理协议，投资顾问的基本管理费按最近两个季度末总资产净值加权平均值的2.0%的年利率计算，激励费基于公司业绩[116] - 投资顾问同意在上市前放弃收取超过总资产净值1.75%的管理费[116] 未偿还债务及承诺情况 - 截至2023年6月30日，公司未偿还债务的重大合同付款义务总计6.27365482亿美元，其中1 - 3年到期的为6.27365482亿美元[118] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有两项未出资承诺，总计150万美元和260万美元[118] - 截至2023年6月30日，美国银行信贷安排净额为491619131美元，富国银行信贷安排净额为135746351美元，总合同义务为627365482美元，均在1 - 3年到期[118] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司未动用承诺分别为150万美元和260万美元[118] - 截至2023年6月30日，公司有2480万美元未结算净购买和150万美元未动用承诺[119] 利率敏感性分析情况 - 假设资产负债表不变且不改变利率敏感性，利率下降25个基点，净利息收入减少2582598美元，利息支出减少1560625美元，净投资收入减少1021973美元；利率上升100、200、300个基点，净利息收入分别增加10300967、20400445、30329920美元，利息支出分别增加6242500、12485000、18727500美元，净投资收入分别增加4058467、7915445、11602420美元[119] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估截至本季度末披露控制和程序有效[121] - 2023年第二财季公司财务报告内部控制无重大变化[122] 风险对冲及风险情况 - 套期活动可抵御利率不利变化，但可能限制公司从固定利率投资组合中受益[120] - 公司会持续衡量利率和汇率波动风险，并使用标准套期工具进行对冲[119] - 外币投资面临汇率波动风险，包括外汇市场大幅波动、外汇管制及二级市场流动性不足[119] 流动性情况 - 公司认为有足够流动性满足未动用承诺资金需求[118] 普通股发行情况 - 2023年和2022年上半年，公司分别发行并出售1486335股和492018股，总购买价分别为2420万美元和980万美元[101]