公司性质与业务合并计划 - 公司是空白支票公司，拟用首次公开募股和私募认股权证所得现金等完成初始业务合并[123] - 2023年2月23日，公司与Newco和Borealis签订业务合并协议[125] - 公司聘请EarlyBirdCapital和Sova Capital为业务合并顾问，完成后将支付530万美元现金费用，占首次公开募股总收益3% [147] - 公司需通过贷款或额外投资筹集资金，若无法完成业务合并，可能面临清算和解散[143][144] 业务合并时间与赎回情况 - 2023年3月2日股东大会批准将完成业务合并日期延至12月8日，15300532股A类普通股被赎回，赎回金额约1.5934亿美元，信托账户剩余约2030万美元[126] - 2023年3月2日股东投票后，15,300,532股A类普通股被赎回，赎回金额约1.5934亿美元，信托账户剩余约2030万美元[168] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有1,949,468股和17,250,000股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列示为临时权益[151] 股权结构 - 截至2023年6月30日，公司发行并流通6561968股普通股，包括3749468股A类和2812500股B类[128] - 2023年4月5日，发起人将1,500,000股B类普通股按1:1转换为A类普通股[169] - 转换后，公司发行并流通的普通股为6,561,968股，其中A类3,749,468股，B类2,812,500股[170] 财务业绩 - 2023年第二季度净亏损45万美元，2022年同期净亏损29万美元；2023年上半年净亏损118万美元，2022年同期净亏损84万美元[130][131][132][133] - 2023年上半年经营活动使用现金133万美元，2022年同期使用40万美元[137][138] 首次公开募股与募资情况 - 2021年9月首次公开募股，发行1500万单位，单价10美元，私募认股权证等共募资17595万美元存入信托账户，交易成本415万美元[135][136] - 2021年9月8日完成首次公开募股，发售15,000,000个单位，每个单位售价10美元，总收益1.5亿美元[164] - 2021年9月13日，承销商行使超额配售权，购买2,250,000个额外单位，每个10美元，额外收益2250万美元[165] - 2021年9月8日完成私募配售8,400,000份认股权证，每份1美元，收益840万美元；9月13日额外出售900,000份，收益90万美元[166] - 额外单位和额外认股权证出售的净收益2295万美元存入信托账户，账户总额达1.7595亿美元[167] 信托账户情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，信托账户有有价证券2113万美元和17853万美元，信托账户外现金2479美元和68万美元[139][140] 内部控制情况 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2023年6月30日披露控制和程序无效，原因是复杂金融工具的内部控制存在重大缺陷[157] - 公司计划投入资源改善财务报告内部控制，增强对适用会计准则的评估和实施系统[159]