收入和利润表现 - 第三季度总收入为3.17001亿美元，同比增长40%（增加8988.4万美元）[261][266] - 九个月总收入为8.49955亿美元，同比增长47%（增加2.7114亿美元）[262][269] - 第三季度归属于Apollo Medical的净收入为2598.6万美元，同比下降24%（减少829.3万美元）[261][263] - 九个月归属于Apollo Medical的净收入为5164.9万美元，同比下降14%（减少843.9万美元）[262][263] - 2022年第三季度净利润为2740万美元，而2021年同期为净亏损540万美元；2022年前九个月净利润为5006万美元，较2021年同期的6860万美元下降27%[295] 业务线收入表现 - 第三季度净定额收入为2.27571亿美元，同比增长53%（增加7851.2万美元）[261][266] - 九个月净定额收入为6.77253亿美元，同比增长55%（增加2.38903亿美元）[262][269] - 第三季度按服务收费收入为1285.9万美元，同比增长77%（增加559.9万美元）[261][268] - 九个月按服务收费收入为3569.4万美元，同比增长138%（增加2072.6万美元）[262][271] 成本和费用 - 第三季度一般及行政开支为2140万美元，同比下降40万美元或2%[274]；前九个月为5320万美元，同比增加770万美元或17%[275] 投资及其他损益 - 第三季度权益法投资收入为150万美元，同比增加130万美元；前九个月为440万美元，而去年同期为亏损370万美元，增加810万美元[278][279] - 第三季度未实现投资损失为680万美元，较去年同期亏损6090万美元减少5420万美元；前九个月亏损1760万美元，而去年同期为收益2280万美元，减少4040万美元[284][285] - 第三季度其他支出为130万美元，而去年同期为其他收入50万美元，减少180万美元；前九个月其他收入230万美元，而去年同期为支出1410万美元，增加1640万美元[286][287] - 前九个月归属于非控股权益的净亏损为160万美元，而去年同期为净利润850万美元，减少1010万美元，主要受未实现投资损益变动影响[291] 利息和税务支出 - 第三季度利息支出为240万美元，同比增加150万美元；前九个月为530万美元，同比增加100万美元，主要因利率从1.65%升至4.17%[281][282] - 第三季度所得税拨备为1390万美元，而去年同期为所得税收益10万美元；前九个月所得税拨备为2610万美元，低于去年同期的3160万美元[288][289] 现金流状况 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物和可交易证券总额为2.173亿美元，较2021年12月31日的2.865亿美元减少24%[298] - 2022年前九个月经营活动所用现金为280万美元，而2021年同期经营活动提供现金为8250万美元，同比下降103%[300] - 2022年前九个月投资活动所用现金为2030万美元，主要用于购买物业和设备2210万美元及企业收购净付款560万美元[301] - 2022年前九个月融资活动所用现金为2600万美元，主要用于股息支付1270万美元和股票回购960万美元[302] 债务与借款 - 截至2022年9月30日，公司总债务为2.05868亿美元，其中循环贷款为1.8亿美元，不动产贷款为2332万美元[305] - 公司债务在未来几年的主要还款承诺集中在2026年，金额为1.80454亿美元[306] - Tag 8公司建筑贷款最高借款额度为1070万美元[314] - 截至2022年9月30日，公司修订信贷协议项下未偿还借款为1.8亿美元[324] - 截至2022年9月30日，Tag 8公司建筑贷款未偿还借款为250万美元[324] - 截至2022年9月30日，APC公司房地产贷款未偿还借款为2330万美元[324] - 公司关联方信贷设施总额为3325万美元，期内最大余额为2167.9万美元[318] 利率与融资条款 - 2022年前九个月的平均实际利率为2.83%，高于2021年同期的2.15%[311] - 公司关联方贷款年利率为10%（Jade为5%）[318] - 利率每变动1%将导致公司三个月利息费用变动170万美元[324] - 房地产贷款协议初始基准利率为年利率3.25%，贷款利率不低于3.50%[324] - 公司使用利率互换协议将浮动利率债务转换为固定利率基础[324] 业务规模与患者管理 - 截至2022年9月30日，公司管理约120万名患者，而2021年同期为110万名[265] - 公司网络拥有超过10,600名签约医生[254] 管理层讨论和指引 - 公司上调2022年全年业绩指引：总收入区间从105.5-108.5亿美元上调至109.5-111.5亿美元；净利润区间从3800-5700万美元上调至5050-6700万美元；EBITDA区间从8100万-1.11亿美元上调至1.075亿-1.335亿美元[292][293] - 2022年 Adjusted EBITDA 指引维持1.36亿-1.66亿美元不变，但预计将处于该区间的低端[292] - 业绩指引基于支付合作伙伴股价为1.05美元的假设，其投资损益不影响归属于ApolloMed的净利润和Adjusted EBITDA[292] 其他财务数据 - 截至2022年9月30日，除外资产总额为1.39915亿美元，较2021年12月31日的1.74802亿美元减少20%[304] - 2022年第三季度调整后EBITDA为5714万美元，前九个月为1.16174亿美元；2021年同期分别为6288万美元和1.18173亿美元[295] - 通货膨胀对公司近两个财年的持续运营影响极小[323]