收入和利润（同比环比） - 公司2021年第三季度总收入为2.271亿美元，较2020年同期的1.801亿美元增长26%（4700万美元），主要驱动因素包括会员增长带来的1400万美元定额收入增长和2900万美元风险池结算及激励收入增长[266][271] - 公司2021年前九个月净收入5.788亿美元，同比增长13%（6840万美元），主要由于APC和Alpha Care会员增长带来2190万美元定额收入增长[268][274] - 2021年第三季度归属于母公司的净利润为3430万美元，较2020年同期1670万美元增长105%[266][269] - 前九个月归属于母公司的净利润为6010万美元，较2020年同期2780万美元增长116%[268][269] 风险池结算及激励收入 - 风险池结算及激励收入同比激增94%（2900万美元），其中1460万美元来自支付方合作伙伴的激励付款，1240万美元来自疫情期间非紧急医疗程序暂停导致的医院利用率下降[266][272] - 前九个月风险池收入增长74%（4000万美元），其中2340万美元来自疫情期间医院利用率下降，1460万美元来自支付方激励付款[268][275] 按服务收费收入 - 按服务收费收入增长94%（350万美元），其中200万美元来自2021年8月合并的Sun Labs，150万美元来自手术和心脏中心就诊量恢复[266][273] 成本和费用（同比环比） - 运营成本同比增长21%（2570万美元），主要由于医疗索赔和健康服务费用增加[266][277] - 2021年前九个月服务成本相关费用为4.243亿美元，较2020年同期的4.021亿美元增加2220万美元[278] - 2021年第三季度一般及行政费用为2180万美元，较2020年同期的1630万美元增长34%（增加550万美元）[279] - 2021年前九个月一般及行政费用为4550万美元，较2020年同期的3970万美元增长15%（增加580万美元）[280] - 2021年前九个月折旧及摊销费用为1310万美元，较2020年同期的1400万美元减少90万美元[283] 投资和财务收益/亏损 - 2021年前九个月权益法投资亏损为370万美元，较2020年同期的330万美元收益下降700万美元[285] - 2021年前九个月未实现投资收益为2280万美元，第三季度未实现亏损为6090万美元[289] - 2021年前九个月其他费用为1410万美元，较2020年同期的150万美元收益下降1560万美元[291] 管理层讨论和指引 - 2021年11月4日修订后的全年收入指引为7.515亿至7.585亿美元，较8月5日指引的7亿至7.2亿美元上调[297] 现金流 - 公司2021年前九个月经营活动产生的现金流为8250万美元，较2020年同期的4880万美元增长69%[305] - 2021年前九个月投资活动现金流出2250万美元，主要用于购买物业和设备1640万美元及股权投资1340万美元[306] - 2021年前九个月融资活动现金流出4920万美元，包括偿还长期债务2.383亿美元和支付股息3110万美元[307] 债务和借款 - 公司2021年9月末总债务为1.875亿美元，其中循环贷款1.8亿美元占96%[311] - 2021年6月公司签订4亿美元循环信贷协议，包含2500万美元信用证子额度[313] - 截至2021年9月30日，公司根据修订后的信贷协议有1.8亿美元未偿还借款[327] - Tag 8（公司合并的VIE）有10万美元未偿还建筑贷款[327] - APC有740万美元未偿还房地产贷款，涉及ZLL、MPP和AMG Properties[327] 利率和财务协议 - 公司2021年前九个月平均实际利率为2.15%，较2020年同期的3.79%下降164个基点[317] - 信贷协议借款年利率为LIBOR加1.25%至2.5%的利差，或基准利率加0.25%至1.5%的利差[327] - 房地产贷款的初始指数利率为3.25%每年，但实际利率不低于3.5%每年[327] - 公司通过利率互换协议将部分浮动利率债务转换为固定利率[327] - 利率每变动1%，公司2021年第三季度的利息费用将增加或减少190万美元[327] 财务健康状况 - 公司2021年9月末杠杆比率为1.06，远低于协议要求的3.75上限[315] - 公司2021年前九个月利息覆盖率达25.55倍，大幅超过3.25倍的协议要求[315] - 截至2021年9月30日现金及等价物与有价证券总额为3.333亿美元，较2020年底的2.612亿美元增长27%[302] 资产和投资 - 截至2021年9月30日，公司被排除资产总额达2.209亿美元，较2020年底的2.041亿美元增长8.2%[309][310] - 2021年4月子公司Tag 8获得1070万美元建筑贷款额度[319] 业务网络 - 公司管理的医师网络包括2000名初级保健医师、7000名专科医师和350名医师延伸服务提供者，负责协调约110万患者的医疗服务[259] 并购活动 - 公司于2021年10月签署协议，将在三年内收购目前持有40%股权的DMG剩余60%股份，该实体财务数据将并入合并报表[260]