船队规模与交付情况 - 公司现有10艘已交付运营的散货船，另有2艘在建，交付后船队将达12艘，每艘载重21万载重吨[17] - 2024年4月公司接收新船“Mount Denali”，并与租船人签订定期租船合同，同时完成与CCBFL的售后回租融资安排，提款4920万美元[20][21] - 截至2024年3月31日，公司有9艘船在运营，另有3艘在建，其中1艘已于4月交付，其余预计6月交付[72] 股息分配情况 - 2024年3月、4月、5月分别宣布每股0.03美元、0.03美元、0.04美元的股息，总额分别为130万美元、130万美元、180万美元，分别于4月、5月、6月支付[22] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度总运营收入2358.1万美元，较2023年同期的144.2万美元增长1535%，主要因运营船只从2艘增至9艘[24][25] - 2024年第一季度净收入249.2万美元，较2023年同期的净亏损2.3万美元增加251.5万美元[24] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1684.7万美元，较2023年同期的64.9万美元增加1619.8万美元，增幅2496%[37] - 2024年第一季度总运营收入为2358.1万美元，2023年同期为144.2万美元；运营利润为1141.7万美元，2023年同期为25.7万美元[63] - 2024年第一季度每股基本和摊薄收益为0.06美元，2023年同期无收益[63] - 2024年第一季度基本和摊薄每股收益为0.06美元，净收入为249.2万美元；2023年第一季度净亏损为2.3万美元[92] - 2024年第一季度定期租船收入为2358.1万美元，2023年第一季度为144.2万美元[95] 财务数据关键指标变化 - 现金与资金 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2570万美元，三艘造船合同剩余付款为1.557亿美元，售后回租协议下已承诺融资1.476亿美元[41][42] - 2024年第一季度，公司从CCBFL提款4920万美元支付“Mount Elbrus”交付款，从江苏金融租赁提款9860万美元支付“Mount Hua”和“Mount Bandeira”交付款[45][47] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1117.2万美元，较2023年同期的256.9万美元增加860.3万美元，增幅335%[49] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为1.538亿美元，2023年同期为1.308亿美元[51] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为1.428亿美元，主要来自长期债务发行所得1.478亿美元；2023年同期为1.29亿美元[51][52] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1117.2万美元，2023年同期为256.9万美元[68] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金期末余额为2572.7万美元，较期初增加17.4万美元；2023年同期期末余额为98.1万美元，较期初增加71.8万美元[68] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为2570万美元，Drew循环信贷安排下有1000万美元可提取[74] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2024年3月31日，总资产为7.48587亿美元，较2023年12月31日的5.99206亿美元有所增加[66] - 截至2024年3月31日，总负债为5.9352亿美元，较2023年12月31日的4.45001亿美元有所增加[66] - 2024年3月31日其他流动资产总计678.4万美元，2023年12月31日为644.3万美元[96] - 2024年3月31日新造船账面价值为6711.6万美元，2023年12月31日为13264.6万美元[97] - 2024年第一季度分期付款1.551亿美元，其中510万美元于2023年12月提前支付[99] - 公司提取1.478亿美元售后回租融资资金支付分期付款[99] - 截至2024年3月31日，剩余合同分期付款约为1.557亿美元[100] - 2024年1月1日至3月31日，船舶和设备成本从4.37735亿美元增加到6.62213亿美元，折旧和摊销从911.8万美元增加到1454.8万美元[101] - 2024年3月31日，应计费用总计743.8万美元，较2023年12月31日的253.1万美元有所增加[104] - 2024年3月31日，总债务净额为5.83255亿美元，较2023年12月31日的4.39496亿美元有所增加[105] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，现金及现金等价物公允价值分别为2572.7万美元和2555.3万美元[128] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务公允价值分别为57639万美元和42903.7万美元[128] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，资产抵押总值分别为71478.1万美元和56126.3万美元[132] - 截至2024年3月31日，在建三艘新船合同未完成承诺金额为15574.5万美元，其中14760万美元由CCBFL通过售后回租安排提供资金[133] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非GAAP财务指标包括平均TCE收益、毛利润和调整后EBITDA，用于补充财务信息和提高可比性[54][56] - 2024年第一季度利息费用净额为913.3万美元，2023年第一季度为29.8万美元[93] 售后回租融资安排情况 - 与AVIC的售后回租融资安排中，截至2024年3月31日，设施未偿还金额为2.436亿美元，船舶和设备账面价值为2.797亿美元[113] - 与CCBFL的售后回租融资安排中，2024年第一季度提取4920万美元，截至2024年3月31日，设施未偿还金额为2.284亿美元[117] - 与Jiangsu的售后回租融资安排中，2024年第一季度提取9860万美元，截至2024年3月31日，设施未偿还金额为1.26亿美元[121] - 与AVIC、CCBFL和Jiangsu的售后回租安排平均每日光船租赁费率为16567美元[122] 信贷协议情况 - 2022年12月公司与大股东Drew签订1500万美元循环信贷协议，同年提取100万美元并于2023年底还清[123] - 2023年12月18日修订Drew信贷协议，额度从1500万美元降至1000万美元，到期日延至2025年12月31日，提款窗口延至2024年12月31日，利率为SOFR加8% [125][136] - 截至2024年3月31日，公司可从Drew信贷协议提取1000万美元[126][137] 股东情况 - 截至2024年3月31日，Drew持有公司31.5%的流通普通股[134] 服务费与账户调整情况 - 2021年公司与Magni约定支付270万美元服务费，分四期于2023年支付完毕[140][142] - 2024年1月股东批准从股本溢价账户转9790万美元至资本公积账户[143] 会计准则与税收政策 - ASU 2023 - 07将于2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始的财年的中期报告期生效，公司正在评估其影响[79] - ASU 2023 - 9所得税准则将于2025年1月1日生效，要求对特定类别和调节项目进行年度披露，调节项目影响达5%以上需额外披露[83] - 若跨国集团的百慕大组成实体符合条件，自2025年1月1日起，百慕大将征收15%的企业所得税[87] - 截至2024年3月31日，英国法定税率为25%[90]