公司基本信息 - 公司股份代号为1271[1][6] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事楼宇建筑、物业租赁及物业发展业务，2023/24年度业务性质无重大变动[60] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收益为532,691千港元，2023年为5,004,560千港元[7] - 2024年经营溢利为435,798千港元，2023年为1,634,272千港元[7] - 2024年投资物业公平值变动为51,635千港元，2023年为1,658,144千港元[7] - 2024年基础亏损为85,713千港元，2023年基础溢利为1,299,332千港元[7] - 2024年股息为56,809千港元，2023年为653,105千港元[7] - 2024年流动比率为1.18，2023年为2.12[7] - 2024年资本负债比率为199.0%，2023年为155.3%[7] - 2024年净资本负债比率为179.8%，2023年为134.8%[7] - 2024年股本回报为10.1%，2023年为42.8%[7] - 公司2023/24年度溢利为2.985亿港元，较2022/23年度的12.755亿港元下跌76.6%[12][13] - 撇除投资物业公平值变动，2023/24年度基础亏损8570万港元，2022/23年度为基础溢利12.993亿港元[12][13] - 2023/24年度综合收益5.327亿港元，较2022/23年度下跌89.4%；综合毛利1.686亿港元，减少91.5%[37][39] - 2023/24年度营运总开支1.231亿港元，较2022/23年度减少63.4%[37][39] - 2023/24年度投资物业未实现公平值收益3.842亿港元，2022/23年度为亏损2390万港元[38][39] - 2023/24年度财务成本1.227亿港元，较2022/23年度增加16.7%[38][39] - 2023/24年度净溢利2.985亿港元，较2022/23年度减少76.6%；撇除公平值变动，2023/24年度基础亏损8570万港元，2022/23年度为基础溢利12.993亿港元[39] - 截至2024年3月31日，公司有未偿还银行借款约58.41亿港元，2023年3月31日约为46.30亿港元[43] - 截至2024年3月31日，公司现金及银行结余约5.674亿港元，2023年3月31日约为6.118亿港元[42][43] - 2024年3月31日，公司资本负债比率约199.0%，2023年3月31日约为155.3%[41][43] - 2024年3月31日，公司流动比率为1.18倍，2023年3月31日为2.12倍[41][43] 股息分配情况 - 2023年9月18日支付2023年3月31日止年度末期股息每股5港仙及特别股息每股15港仙，12月20日支付2023年9月30日止六个月中期股息每股4港仙，董事会不建议派付2024年3月31日止年度末期股息[13][14] - 公司已发放2023年3月31日止年度末期股息每股5.0港仙，共7100万港元；2023年9月18日特别股息每股15.0港仙，共2.13亿港元；2023年12月20日支付2023年9月30日止六个月中期股息每股4.0港仙，共5680万港元[58] - 董事会不建议支付2024年3月31日止年度末期股息[58] - 2023年9月18日，公司派付截至2023年3月31日止年度末期股息每股5.0港仙，共7100万港元，特别股息每股15.0港仙，共2.13亿港元；12月20日，派付截至2023年9月30日止六个月中期股息每股4.0港仙，共5680万港元；董事会不建议派付截至2024年3月31日止年度末期股息[60] 物业项目情况 - 「明翹滙」提供776个单位，总楼面积约40万平方呎，截至报告日期累计售出逾98%[16][21] - 「明雋」提供76个住宅单位，总楼面积约3.1万平方呎，截至报告日期已售罄，约31%单位于2023/24年度交付并确认收益[17][22] - 内地项目位于广西南宁，总楼面积约143.5万平方呎，预计2026年下半年完成[26] - 「明寓」共18个单位，累计售出15个，2023/24年度无销售[20][25] - 内地物业发展项目位于广西南宁，总楼面面积约143.5万平方呎，预计2026年下半年前后完成[30] 数据中心租赁业务情况 - 数据中心租赁业务收入同比增长14.4%至2.688亿港元[27] - 「iTech Tower 3.1」和「iTech Tower 3.2」总楼面积约18.6万平方呎，「iTech Tower 3.1」预计2025年年中起分阶段交付，「iTech Tower 3.2」预计2026年完成[27][28] - 数据中心租赁业务收益按年上升14.4%至2.688亿港元[30] - iTech Tower 3.1及3.2合计总楼面面积约18.6万平方呎，iTech Tower 3.1预计2025年中开始交付，iTech Tower 3.2预计2026年前后完成[30] 建筑业务情况 - 截至2024年3月31日，公司建筑业务合同总值约20.5亿港元[29] - 2023/24年度外部建筑收益7760万港元，2022/23年度为负8900万港元，撇除收益回拨影响，2023/24年度较2022/23年度上升1.5%[31][34] - 2024年3月31日，集团持有合约总价约20.5亿港元[30] 公司资产抵押及合约情况 - 截至2024年3月31日，公司持有名义合约金额约10.48亿港元的利率掉期合约，固定利率介乎年息1.3%至3.4%，2025年3月至7月到期[44][48] - 截至2024年3月31日，公司若干合计账面价值约87.20亿港元的资产已抵押，担保约57.54亿港元的银行贷款[46][49] 员工及薪酬情况 - 2023/24年度员工总薪酬约1.318亿港元，截至2024年3月31日有152名雇员[52][53] - 2023/24年度集团雇主供款总额约240万港元[120][122] 公司合规及慈善情况 - 截至2024年3月31日，公司无重大或然负债，2023/24年度无重大收购或出售附属公司及联营公司[50][51][52] - 集团建筑及数据中心物业租赁分部建立环境管理系统，获认证符合ISO 14001:2015规定，2023/24年度在环保方面无重大违规[68][70] - 2023/24年度，公司无对其有重大影响的法律法规重大违规情况[73] - 2023/24年度，集团慈善捐款2万港元[74] - 2023/24年度集团慈善捐款为20,000港元[78] 公司财务报表附注信息 - 集团业绩、资产和负债五年财务摘要见年报第5页[75] - 年度内固定资产（含投资性房地产、物业、厂房及设备）变动详情见综合财务报表附注15[76] - 截至2024年3月31日，集团银行贷款详情见综合财务报表附注21[77] - 集团及公司年内储备变动详情分别载于年报第60页综合权益变动表及综合财务报表附注25(b)[79][83][85] - 集团年内资本化利息金额载于综合财务报表附注8(a)[78] - 公司股本详情载于综合财务报表附注24[78] - 董事2023/24年度薪酬详情载于综合财务报表附注11[114][116] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注11[198] 公司客户及供应商情况 - 集团最大客户及五大客户的应占销售百分比分别占集团年度总销售额的14.2%及51.1%[80][84][86] - 集团最大供应商及五大供应商应占的采购百分比分别占集团年内采购总额的13.8％及39.0％[80][84][87] - 据董事所知，拥有公司已发行股份总数超过5％的股东，无在五大供应商或客户中拥有权益[80][84][88] 公司股份权益情况 - 截至2024年3月31日，陈孔明先生通过受控法团权益持有公司921,642,940股股份，股权约64.89%[98] - 截至2024年3月31日，刘志华先生通过受控法团权益持有公司106,293,660股股份，股权约7.48%；另以实益拥有人身份持有相关股份1,000,000股，股权约0.07%[98] - 截至2024年3月31日，关永和先生以实益拥有人身份持有公司相关股份1,000,000股，股权约0.07%[98] - 截至2024年3月31日，曾嘉敏女士以实益拥有人身份持有公司股份1,586,000股、相关股份1,000,000股，总数2,586,000股，股权约0.18%[98] - 截至2024年3月31日，徐家华先生、简友和先生、李宗燿先生以实益拥有人身份分别持有公司相关股份200,000股，股权均约0.01%[98] - 截至2024年3月31日，Chan HM Company Limited以实益拥有人身份持有公司921,642,940股股份，股权约64.89%[99] - 截至2024年3月31日，Lau CW Company Limited以实益拥有人身份持有公司106,293,660股股份，股权约7.48%[99] - 截至2024年3月31日，张淑芳女士家族持有公司股份106,293,660股、相关股份1,000,000股，总数107,293,660股，股权约7.55%[99] - 截至年报日期，陈孔明先生拥有921,642,940股股份权益，占公司已发行股份数目64.89%[151] - 截至年报日期，刘志华先生拥有106,293,660股股份权益，占公司已发行股份数目7.48%，并持有可认购1,000,000股股份之购股权[151] - 截至年报日期，关永和先生持有可认购1,000,000股股份之购股权[153] - 曾嘉敏女士拥有1,586,000股股份权益，占已发行股份约0.11%，并持有可认购1,000,000股股份的购股权[154] - 关永和先生持有可认购1,000,000股股份的购股权[154] - 徐家华先生持有可认购200,000股股份的购股权[155] - 简友和先生持有可认购200,000股股份的购股权[155] - 何超然先生在本年报日期对公司股份无证券及期货条例第XV部所界定的权益[158] - 李崇耀先生持有可认购200,000股股份的购股权[159] - 李宗燿先生持有200,000份可認購200,000股股份之購股權[160] - 梁偉泉先生持有可認購200,000股股份之購股權[162][163] 公司贷款情况 - 2023/24财年，公司最终控股公司及控股股东Chan HM Company Limited向公司提供3680万港元贷款，贷款无抵押，按汇丰银行港元最优惠贷款利率计息，2026年12月偿还[107] - 2023/24年度，Chan HM Company Limited向公司垫付贷款3680万港元，贷款无抵押，按香港上海汇丰银行港元最优惠年利率计息，须于2026年12月偿还[108] - Chan HM Company Limited持有公司64.89%股权，此贷款构成公司的一项关连交易，因按正常商业条款或更佳条款订立且无集团资产抵押，可获豁免申报、公告及独立股东批准规定[109] 公司股份计划情况 - 公司于2013年7月23日采纳旧购股期权计划，有效期10年，已于2023年7月23日届满，届满后无进一步授出购股期权，届满前授出的继续有效[121][123] - 旧购股期权计划规则无限制性规定授出购股期权的归属期[121][123] - 2023年4月1日及2024年3月31日，旧购股计划可供授出的购股数量分别为2280万份及零份[126][130] - 2024年3月31日，旧购股计划授出的未行使购股获行使后可能发行股份总数为1528万股，占该日已发行股份约1.1%[126][130] - 2023年6月19日，董事会建议采纳新购股计划，8月4日股东周年大会通过，有效期10年[127][131] - 新购股计划合资格参与者包括集团雇员、行政人员、高级职员及公司或附属公司董事[127][131] - 授予参与者购股的归属期由董事会定，最短不少于12个月，特定情况可缩短[128][131] - 新购股计划及其他股份计划授出的