公司基本信息 - 公司股份代号为01557，网站为www.kh-holdings.com[2][30] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度整体收益减少约28.6%，至约1.75174亿港元（2023年：2.45349亿港元）[34][38] - 2024年3月31日止年度公司拥有人应占亏损及全面收益总额约为5649万港元（2023年：7411.5万港元）[34][38] - 公司整体收益从2023年约2.45349亿港元减少28.6%至2024年约1.75174亿港元[51][56] - 整体毛损从2023年约2898.3万港元增加7.1%至2024年约3103.9万港元，毛损率从约11.8%增至约17.7%[52][57] - 其他收入从2023年约1023.9万港元增至2024年约9092.5万港元，主要因确认前最终控股公司9000万港元补偿[58][61] - 行政及其他经营开支2024年约3358.4万港元，与2023年约3444.8万港元相当[59][62] - 贸易应收款项及合约资产预期信贷亏损拨备净额从2023年约600万港元减至2024年约76.8万港元[60][64] - 合约资产撇销从2023年约460.2万港元增至2024年约6593.2万港元[65] - 2024年公司净亏损约5156万港元（2023年：7411.5万港元），2024年3月31日总债务约2566.7万港元（2023年：2.11686亿港元）[67][68] - 集团确认的撇销合约资产由2023年约460.2万港元增至2024年约6593.2万港元[70] - 集团融资成本由2023年约1032.1万港元减至2024年约917.9万港元，向银行支付利息由约401.5万港元减至约246.3万港元[71] - 2024年集团净亏损约5156万港元（2023年：7411.5万港元）[72] - 2024年3月31日，集团总债务约2566.7万港元（2023年：2.11686亿港元）[73] - 截至2024年3月31日，集团银行融资以约1.7982亿港元（2023年：5.3139亿港元）贸易应收款及应收保固金等作抵押[69][74] - 2024年3月31日，履约保证金担保约1015.8万港元（2023年：1377.8万港元）由其他应收款等作抵押[75][76] - 截至2024年3月31日，无抵押贷款结算后账面价值约1000万港元（2023年：9378.9万港元），其中约500万港元可抵未来项目亏损[83][84] - 2024年3月31日，集团持有已抵押银行存款及银行现金结余约8449.7万港元（2023年：9807.4万港元）[88][93] - 2024年3月31日，集团资产负债比率不适用（2023年：20632.2%），流动比率为0.8（2023年：1.0）[88][93] - 若2024年3月31日港元兑人民币升值5%，税后综合亏损约增219.7万港元（2023年：250.4万港元）；贬值5%，税后综合亏损约减219.7万港元（2023年：250.4万港元）[91] - 若2024年3月31日港元兑人民币升值5%，综合除税后亏损将增加约219.7万港元（2023年：250.4万港元）；若贬值5%，亏损将减少约219.7万港元（2023年：250.4万港元）[96] 行业风险与公司策略 - 香港建筑行业面临利率上升、劳工供应短缺及老龄化、本地住房市场潜在调整、全球经济放缓等风险[35][39] - 公司将重心从积极投标策略转移至改善流动资金状况，减少资本开支[36][40] - 公司策略性处置无盈利机器、赎回表现欠佳寿险保单、减少债务规模及办公室管理费[36][40] - 处置和赎回所得款项净额用于一般营运资金和偿还银行借款[36][40] - 董事会对香港地基行业前景持谨慎乐观态度[37][41] - 公司将审慎拓展核心业务和推行开发计划，平衡行业风险与机遇[37][41] 业务线数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日止年度，公司主要从事地基及建筑服务和化工产品销售[48][53] - 2023年3月31日有3个活跃项目，2024年3月31日1个竣工，3个仍在进行，该年度获授2个新项目[49][54] - 为分散风险，公司于截至2024年3月31日止年度开始从事化工产品销售[50][55] 员工相关数据变化 - 截至2024年3月31日，集团有81名雇员（2023年：98名）[100][104] - 2024年3月31日止年度，集团员工成本总额约3957.5万港元（2023年：5025.9万港元）[100][104] 重大投资与收购情况 - 除综合财务报表附注17、18及19所披露者外，2024年3月31日止年度集团无其他重大投资、收购或出售[98][102] - 除综合财务报表附注25所披露者外，2024年3月31日及截至年报日期，董事会无授权其他重大投资、收购或出售正式计划[99][103] 企业管治情况 - 截至2024年3月31日及年报日期，除特定段落披露者外，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则所有守则条文[106][111] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2024年3月31日止年度遵守规定准则[109][114] - 公司已作出适当投保安排，为董事及高级人员责任投保[117][123] - 公司已采纳董事会多元化政策，董事会任命基于才能并考虑多元化因素[120] - 公司目前有一名女性董事，将在2025年末前推荐更多女性董事供股东批准以实现性别多元化[135][136] 董事会组成与会议情况 - 董事会现由6名成员组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[118][124] - 截至年报日期，董事会由六名董事组成[127] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会会议举行5次，提名委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[142] - 黄源博士审核委员会会议出席率100%（5/5），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[143] - 杨学锋先生审核委员会会议出席率100%（5/5），股东周年大会出席率100%（1/1）[143] - 刘昕先生审核委员会会议出席率100%（5/5），提名委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[145] - 冯志东先生审核委员会会议出席率100%（5/5），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[145] - 王波先生审核委员会会议出席率100%（5/5），提名委员会会议出席率100%（2/2），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[145] - 截至2024年3月31日止年度，公司就委任独立非执行董事遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[150][156] - 公司认为所有独立非执行董事均独立于公司[151][157] - 截至2024年3月31日，黄源博士等6位董事出席与董事职责有关的培训课程、研讨会或阅读相关材料[161][163] - 张致嘉先生、王磊博士及刘艺星女士于2024年5月6日取得上市规则第3.09D条所述法律意见并确认知悉董事职责[164][165] - 张致嘉先生为董事会主席，负责监督集团全面管理[166][167] - 截至2024年3月31日止年度，审核委员会由3名独立非执行董事组成，举行2次会议[171][172][178] - 审核委员会与核数师举行会议，分别讨论及审阅集团截至2023年3月31日止年度和截至2023年9月30日止6个月的业绩并建议董事会审批[173][179] - 审核委员会还审阅持续关连交易条款、风险管理及内部监控职能等[180][185] - 截至2024年3月31日止年度，提名委员会由3名成员组成，举行1次会议[182][183][187][188] - 提名委员会会议检讨及考虑董事会组成、独立非执行董事独立性及现有职权范围[184][189] 董事提名政策与流程 - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会向股东推荐选举或委任董事[190][192] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉、业务经验等8项因素[191][193][194][195] - 董事提名需考虑与公司业务及企业策略相关的资历[196] - 需考虑现有董事人数及其他可能需候选人关注的承担[197] - 要符合上市规则关于董事会设独立非执行董事的规定及候选人独立性[198] - 公司有董事会多元化政策及提名委员会可计量目标[199] - 若董事会认为需新增董事或高级管理人员，提名委员会和/或董事会会按标准确定潜在候选人[200] - 提名委员会和/或公司秘书会向董事会提供候选人详细信息[200] - 提名委员会会向董事会推荐候选人及任命条款[200] - 提名委员会应确保候选人能增强董事会多元化，注重性别平衡[200] - 任命独立非执行董事时，提名委员会和/或董事会应获取相关信息以评估其独立性[200]