财务状况 - 公司现金及现金等价物较2023年12月29日增加20,870千美元[14] - 公司合同资产较2023年12月29日减少6,013千美元[14] - 公司总资产较2023年12月29日增加5,701千美元[14] - 公司总负债较2023年12月29日减少7,459千美元[14] - 公司总股东权益较2023年12月29日增加13,160千美元[14,16] - 公司总债务为94,530千美元，其中长期债务部分为84,164千美元[84] - 公司利率掉期协议的公允价值为资产138千美元和负债302千美元[81] - 公司利率掉期协议的累计其他综合收益(损失)余额为(129)千美元[83] - 公司预计未来12个月内将从累计其他综合收益(损失)中转出100千美元至利息费用[80] - 公司经营租赁的使用权资产为15,338千美元，租赁负债为17,119千美元[92][93] - 公司融资租赁的固定资产净值为2,136千美元，融资租赁负债为2,228千美元[94][95] - 公司经营租赁的加权平均剩余租赁期为3.08年，加权平均折现率为6.86%[96][97] - 公司满足信贷协议中的财务指标要求[85] 经营业绩 - 公司2024年上半年合同收入为263,485千美元,较2023年同期增加41,805千美元[18] - 公司2024年上半年直接合同成本为167,263千美元,较2023年同期增加27,497千美元[19] - 公司2024年上半年营业利润为11,809千美元,较2023年同期增加5,321千美元[22] - 公司2024年上半年净利润为7,536千美元,较2023年同期增加6,207千美元[24] - 公司2024年第二季度其他综合收益中衍生工具合同未实现收益为101千美元[25,26] - 公司2024年上半年净利润为7,536,000美元，同比增长467%[37] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流为27,838,000美元，同比增长47%[37] - 公司2024年上半年资本支出为4,125,000美元，同比减少28%[37] - 公司2024年上半年偿还了3,750,000美元的贷款[37] - 公司2024年上半年股票期权行权收到1,137,000美元[37] - 公司2024年上半年员工股票购买计划收到1,402,000美元[37] - 公司2024年6月30日现金及现金等价物余额为44,267,000美元[37] 收入确认 - 公司收入主要来自时间费用、单位费用和固定价格合同[49,50] - 公司采用完工百分比法确认固定价格合同收入，以更好地匹配工作进度和完工成本[51] - 公司收入主要来自固定价格合同、时间材料合同和单位合同，其中固定价格合同占比较高[52] - 公司收入确认方法包括完工百分比法、按实际发生时间和费率确认、按交付产品单位确认等[52] - 公司合同可能包含多个履约义务，需要分配交易价格并单独确认收入[55] - 公司合同可能存在可变对价，需要评估并计入交易价格[58] - 公司定期评估合同预计总收入和成本，并采用累计赶超法调整已确认收入和利润[59,60] 业务分部 - 公司业务分为能源和工程咨询两大板块[40] - 公司营业收入为2.635亿美元，其中能源业务收入为2.186亿美元，工程咨询业务收入为4489万美元[118][119] - 能源业务收入中固定价格合同收入为1.068亿美元，单位价格合同收入为9454万美元，时间成本加价合同收入为1.724亿美元[118] - 工程咨询业务收入中固定价格合同收入为208万美元，单位价格合同收入为938万美元，时间成本加价合同收入为3.343亿美元[118] - 公司净利润为7536万美元，其中能源业务利润为7917万美元，工程咨询业务利润为4345万美元[113] - 公司资产总额为4.213亿美元，其中能源业务资产为3.28亿美元，工程咨询业务资产为3099万美元[113] 客户集中度 - 公司在三个月和六个月期间内前10大客户分别占总合同收入的52.4%和49.8%[130] - 公司在三个月和六个月期间内没有单一客户占总合同收入的10%以上[131] - 公司在三个月和六个月期间内加利福尼亚州和纽约州的客户分别占总合同收入的44.3%、43.9%和23.7%、25.3%[133] 税务影响 - 公司在三个月和六个月期间内的有效税率主要受州税、不可抵扣的股票薪酬、不可抵扣的高管薪酬、研发税收抵免以及商业建筑能源效率抵免的影响[138] 每股收益 - 公司在三个月和六个月期间内的基本每股收益分别为0.33美元和0.55美元,稀释每股收益分别为0.33美元和0.54美元[140] 财务指标 - 公司营业收入同比增长18.4%，达到1.41亿美元[150] - 毛利率为34.6%，同比增加0.5个百分点[150] - 营业利润率为4.6%，同比增加2.5个百分点[150] - 净利润率为3.3%，同比增加3个百分点[151] - 能源业务营业收入占比83.6%，工程咨询业务占比16.4%[156][159] - 政府客户收入占比51.7%，公用事业客户占比41.2%[157][160] - 全部业务收入来自于美国国内市场[158][161] 现金流 - 合并合同收入同比增长18.4%，达到21.9百万美元[169] - 能源分部合同收入同比增