酒店运营相关指标 - 公司通过评估诸如RevPAR、ADR、入住率、EBITDAre、Adjusted EBITDAre、FFO和Adjusted FFO等财务和非财务指标来衡量酒店经营业绩和公司的经营表现[159,160] - 2024年第二季度,公司总体组合的RevPAR增长1.8%,主要由于入住率上升,但部分被装修造成的中断和休闲需求趋于正常所抵消[163] 财务业绩 - 2024年上半年,公司净利润增长19.6%,主要由于所得税收益、折旧和摊销费用、利息费用以及其他收入的减少,部分被酒店经营收入、一般管理费用和其他费用的增加所抵消[164,165] - 2024年上半年,公司Adjusted EBITDAre下降8.4%,而Adjusted FFO增长2.8%和1.8%[166] - 总体客房收入增加280万美元，同比增长1.8%[176,177] - 剔除正在进行大规模翻新的斯科茨代尔凯悦酒店后，客房收入增加760万美元，同比增长5.1%[176,177] - 食品饮料收入减少300万美元，同比下降3.2%[178,179] - 剔除斯科茨代尔凯悦酒店后，食品饮料收入增加170万美元，同比增长2.0%[178,179] - 其他收入增加190万美元，同比增长9.2%[180,181] - 剔除斯科茨代尔凯悦酒店后，其他收入增加230万美元，同比增长12.0%[180,181] - 总酒店运营成本增加720万美元，同比增长4.0%[185,186] - 剔除斯科茨代尔凯悦酒店后，总酒店运营成本增加1020万美元，同比增长6.1%[185,186] - 折旧和摊销费用减少167万美元，同比下降5.0%[189] - 房地产税、个人财产税和保险费用增加53万美元，同比增长4.2%[190,191] - 一般及行政费用增加3.7%和9.8%[193] - 获得业务中断保险收益700万美元[194] - 其他营业费用增加97.9%主要由于确认开业前成本[196] - 非营业收入和费用中利息费用下降6.5%和7.3%[202] - 所得税费用大幅下降330.0%和148.7%主要由于部分州税务亏损确认递延所得税资产[204] 流动性和资本资源 - 公司维持充足的流动性和资本资源以满足短期和长期需求[205,206] - 截至2024年6月30日公司有1.436亿美元现金及等价物和6150万美元受限资金[207,208] - 公司维持良好的债务水平和合规状态[211,215] - 公司继续通过回购计划回购股票[218,219] - 公司持续进行酒店装修和更新[220-222] - 公司主要的现金来源包括经营活动产生的现金流、债务融资和股权融资[224] - 2024年上半年经营活动产生的现金流为8,193.9万美元，较2023年上半年的10,067.3万美元有所下降，主要是由于营运资本变动的时间性影响[226] - 2024年上半年投资活动使用的现金为6,801.4万美元，主要用于酒店物业的资本性支出[227,228] - 2024年上半年筹资活动使用的现金为3,189.8万美元，主要包括支付22.9百万美元股息、6.3百万美元股票回购、1.7百万美元偿还贷款本金等[229] 非GAAP财务指标 - 公司使用EBITDA、EBITDAre和Adjusted EBITDAre等非GAAP财务指标来评估经营业绩[230-233] - 公司使用FFO和Adjusted FFO等非GAAP财务指标来评估经营业绩[234-236] - 2024年二季度和上半年Adjusted EBITDAre分别为6,841.7万美元和13,366.8万美元[239] - 2024年二季度和上半年Adjusted FFO分别为5,244.4万美元和97,576.0万美元[241-245] 其他事项 - 公司在2024年6月30日三个月和六个月内分别录得0.4百万美元和1.4百万美元的保险赔付收益，超过了相关财产损失[247] - 公司在2024年6月30日三个月和六个月内分别确认了0.3百万美元的开业前费用和0.1百万美元的维修清理费用，以及0.6百万美元的开业前费用和0.3百万美元的维修清理费用[247] - 公司于2024年7月9日完成了107间客房的Lorien Hotel & Spa酒店的出售,售价3000万美元,预计获得约180万美元的收益[253] - 公司于2024年6月30日的浮动利率债务均已通过利率掉期合约进行了固定,即使市场利率上涨1%也不会对公司的利息费用和未来现金流产生影响[256] - 公司于2024年6月30日的固定利率债务加权平均利率为5.45%,浮动利率债务加权平均利率为5.66%[260]