公司财务业绩 - 公司本年度营业额约3802.9万港元，较上个财政年度约3335.3万港元上升约14.0%[27] - 公司本年度除所得税前亏损约为6935.2万港元，较上个财政年度约14351.7万港元下降约51.7%[28] - 集团本年度营业额约3802.9万港元，较上财年上升约14.0%[43] - 集团本年度除所得税前亏损约6935.2万港元，较上财年下降约51.7%[44] - 集团本年度录得投资物业公平值亏损约1140.7万港元，持作买卖物业撇减约28.2万港元[50] - 物业投资及买卖业务本年度租金收入总额约2367.9万港元，较2022年的约2382.9万港元略有下降[67] - 证券投资及买卖业务本年度投资组合公平值亏损净额约5542.8万港元，2022年约为4654.2万港元[69] - 本年度集团呈报分部亏损约6072.9万港元，2022年约为3226.4万港元[70] - 贷款融资业务本年度利息收入约352.6万港元，占总收入约9.3%，2022年约为73.8万港元，占比约2.2%[75] - 贷款融资业务本年度溢利约126.5万港元，2022年约为70.2万港元[75] - 2023年6月30日，贷款融资业务应收贷款账面价值约3350.7万港元，2022年约为656.5万港元[76] - 2023年6月30日，集团流动资产净值约为1.51382亿港元，2022年约为2.38398亿港元；现金及银行结余约为1.3926亿港元，2022年约为2.12564亿港元[92] - 2023年6月30日，资本负债比率约为10%，2022年约为11%，比率保持稳定[93] - 2023年6月30日，集团有抵押银行借贷约为1.8425亿港元，2022年约为2.20632亿港元[94] - 2023年6月30日，重大投资账面价值及未履行承担总额占集团总资产约0.0004%至2.31%[107] - 2023年6月30日，账面价值约1.26亿港元租赁物业、约4.15亿港元投资物业和约1.08亿港元银行存款已抵押获银行借贷，2022年分别约为1.29亿、4.14亿和1.64亿港元[110] - 2023年6月30日，账面价值约3304.4万港元按公平值计入损益的金融工具已抵押获银行借贷[111] - 2023年6月30日，公司并无或然负债，2022年也无[112] - 2023年6月30日，集团不可撤销经营租赁日后最低租金收入总额为4.103亿港元，2022年为3.9405亿港元[114] - 2023年已订约但未拨备的按公平值计入损益的金融工具为4.6511亿港元，2022年为5.7007亿港元；2022年持作买卖物业为2.125亿港元，2023年无[118] - 2023年6月30日，集团聘用16名雇员，2022年为17名；本年度总员工成本约1797.7万港元，上一年度约为1866.3万港元[122] 市场环境 - 香港2023年度实质本地生产总值同比增长1.5%[36] - 本年度最后一季住宅物业买卖协议总数较去年下降18%[40] - 本年度最后一季住宅整体单位售价下跌1%，整体单位租金上升3%[40] - 住宅物业平均租金收益率于6月上升至2.5%[40] - 置业购买力指数于最后一季升至75%[40] - 未来三至四年，私人单位供应总数将维持在10.5万个的高位[40] - 办公室空间价格最后一季平均微跌1%，成交量较去年下降12%[41] - 零售店舖空间价格及租金最后一季均上升2%，成交量较去年下降39%[42] - 单位工厂空间六月价格较2019年高峰低7%，租金较2021年高峰高2%，成交量较去年低10%[42] 公司业务策略 - 公司将继续审慎收购及出售物业，发掘潜在投资物业及发展项目[30] - 公司会扩大证券投资及买卖业务以及贷款融资业务，实现稳定经常性收入增长[30] - 公司将采取审慎方针收购及出售物业，扩大证券投资及买卖业务以及贷款融资业务[91] 物业项目情况 - 集团参与英国伯明翰物业发展项目，截至2023年6月30日，10个单位已出租，本年度仅3个单位出售[45][46][47] - 皇后大道中9号物业2023年6月30日公平值收益约440万港元[52] - 九龙湾健力工业大厦物业2023年6月30日公平值亏损约770万港元[55] - 英国卡地夫Atlantic House物业2023年6月30日公平值亏损约623万港元，已出租楼面面积30%[56][58] - 公司收购日本北海道两个服务式住宅，看好日本房地产长期投资机会[65] - 公司收购大角咀形品 • 星寓两间零售商舖及两块广告牌，作短期买卖用途[64] 债券及理财产品投资 - 2022年7月21日至11月18日，全资附属公司August Ally购买汇丰控股本金总额150万美元债券，总代价约151.2万美元[95] - 2022年11月18日，August Ally购买渣打集团本金总额100万美元债券，总代价约103.6万美元[96] - 2023年2月8日，August Ally购买Henderson Land MTN本金总额2000万港元债券，总代价约1995.7万港元[98] - 2023年2月13日，August Ally购买Lai Sun MTN本金总额100万美元债券，总代价约88.4万美元[100] - 2023年4月28日，August Ally认购宏利理财产品，总认购金额为184万美元[102] 贷款融资业务详情 - 公司自身最大借款人占2023年6月30日应收贷款约58%，2022年为84%[77] - 本年度固定利率应收贷款年利率介乎3.33%至20%，与2022年相同[78] - 2023年6月30日，贷款融资业务在损益中确认的亏损拨备为224.8万港元，2022年无此项亏损拨备[88] 公司治理架构 - 庞维新先生负责集团整体策略规划及投资策略事务[123] - 李永贤先生负责就集团整体管理、策略发展及监督事宜提供意见[125] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，本年度遵守所有守则条文[131] - 公司主席及行政总裁职务已区分，分别由庞维新先生及李永贤先生履行[132] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，本年度无董事违规[133] - 董事会成员包括执行董事庞维新、李永贤，非执行董事赖显荣，独立非执行董事顾福身、龙洪焯、杨颖欣[135] - 顾先生及龙先生任期自2023年3月23日至2024年3月22日，杨女士任期自2022年12月12日至2023年12月11日[138] - 非执行董事赖先生委聘书自2022年12月12日至2023年12月11日[139] - 执行董事庞先生服务协议自2022年5月17日起计36个月，月酬金570,000港元[140] - 执行董事李先生服务协议自2022年6月1日起计36个月，月酬金114,000港元[141] - 李先生及顾先生将在股东周年大会轮值退任，符合资格并愿重选连任[142] - 董事会本年度举行四次会议及一次股东大会[143] - 本年度管理层按规定向董事会成员提供每月最新资讯[147] - 全体董事确认遵守董事培训规定并参与持续专业发展[148][150] - 公司为董事安排保险，承保范围每年修订一次[152] 委员会运作情况 - 薪酬委员会于2007年3月23日成立，本年度开会两次[153][160] - 公司薪酬政策旨在激励、吸引及挽留人员，使股东价值最大化[163] - 提名委员会于2007年11月12日成立，计划每年至少开会一次[170] - 提名委员会制定董事会多元化政策，本年度达成可计量目标[173][178] - 董事会男性5人、女性1人，华人6人[175] - 董事会成员年龄51 - 60岁2人，≥61岁4人[176] - 董事会成员服务年期1 - 10年1人，≥11年5人[177] - 董事会由五名男性董事及一名女性董事组成，提名委员会认为已实现性别多元化[182] - 本年度提名委员会举行两次会议，检讨董事会结构、规模及组成等[188] - 提名委员会将按功绩体制进行董事会委任，考虑候选人对董事会的裨益及贡献[179] - 提名委员会将审阅及建议修订董事会多元化政策，监察其实行并汇报目标达成情况[180][181] - 提名委员会物色董事候选人时会考虑其观点、技能、经验等多方面因素[191] - 提名委员会每年在公司年报的企业管治报告内披露提名政策，并定期检讨[195][196] - 审核委员会于2002年5月2日成立，最新职权范围于2019年1月1日生效[200] - 审核委员会全体成员均为独立非执行董事，即顾先生、龙先生及杨女士[200] 核数师相关 - 公司委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，本年度法定审核酬金约为港币640,000元[199] - 本年度核数师提供非审核服务，服务费约为港币30,000元[199]