财务状况 - 资产总额达到39.35亿港元,其中金融资产公允价值变动损益为37.96亿港元[56] - 现金及现金等价物为2.40亿港元[56,59] - 资产总额达到13.51百万美元,其中金融资产公允价值变动损益为12.76百万美元[64,65] - 现金及现金等价物为73,258美元[65] - 公司总资产为336.76百万美元[71] - 公司总负债为11.25百万美元[72] - 公司净资产为325.51百万美元[73] 收支情况 - 管理费用为361.71万港元[60] - 注册费用为255万港元[60] - 管理费用为851美元[66] - 注册费用为8,001美元[66] - 公司管理费用为1.37百万美元[79] - 公司交易费用为8.15百万美元[79] - 公司管理费用为37,404港元[85] - 公司交易成本为7,985港元[85] 盈亏情况 - 净资产总额为38.22亿港元[61] - 净资产总额为13.42百万美元[67] - 公司股息收入为15.83百万美元[78] - 公司利息收入为0.32百万美元[78] - 公司金融资产公允价值变动损失为183.99百万美元[78] - 公司税前亏损为177.70百万美元[80] - 公司税后亏损为178.79百万美元[81] - 公司营业亏损为713,474港元[86] - 公司税后亏损为720,022港元[87] - 2024年3月31日财年亏损1.775亿港元，较2023年同期亏损8.705亿港元有所收窄[106] - 2024年3月31日财年亏损4.892亿港元，较2023年同期亏损6.537亿港元有所扩大[113] 基金发行与赎回 - 公司发行新单位筹集资金46.88亿港元[91] - 公司赎回单位支付现金18.18亿港元[91] - 公司单位总数增加至162,400,000个[95] - 公司发行新单位193,400,000个[95] - 公司赎回单位73,200,000个[95] - 公司期末单位总数为162,400,000个[95] - 2024年3月31日财年发行新基金单位收到现金44.745亿港元，赎回基金单位支付17.918亿港元[107] - 2024年3月31日财年发行新基金单位收到现金10.874亿港元，赎回基金单位支付0.879亿港元，分配给基金单位持有人1.003亿港元[114] 现金流情况 - 2024年3月31日财年现金及现金等价物净增加2.185亿港元，期末余额23.964亿港元[108][109][110] - 2024年3月31日财年现金及现金等价物净增加0.521亿港元，期末余额0.668亿港元[115][116] 投资目标 - 该ETF基金的投资目标是在扣除费用和开支前，尽可能与MSCI中国指数的表现相符[176] - 该ETF基金的投资目标是在扣除费用和开支前，尽可能与恒生高股息率指数的表现相符[177] - 该ETF基金的投资目标是在扣除费用和开支前，尽可能与Solactive中国生物科技指数的表现相符[178] - 该ETF基金的投资目标是在扣除费用和开支前，尽可能与Solactive中国云计算指数的表现相符[179] - 该ETF基金的投资目标是在扣除费用和开支前，尽可能与恒生ESG增强指数的表现相符[180] - 该ETF基金的目标是主要投资(至少70%的资产净值)于参与电动车或电池相关业务的公司[181] - 该ETF基金的目标是主要投资(至少70%的资产净值)于参与元宇宙相关业务的公司[183] - 该ETF基金的投资目标是在扣除费用和开支前，尽可能与恒生科技指数的表现相符[184] - 该ETF基金的目标是投资于短期存款和高质量货币市场投资(至少70%的资产净值)[185] 其他 - 截至2024年3月31日,全球X MSCI中国ETF持有的部分上市股票已暂停交易,管理人采用了适当的估值方法[34][32] - 公司对子基金的金融资产的存在性和估值进行了审慎测试,未发现重大异常[25][26][31] - 公司电话会议内容涉及业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面[141][149][156][163] - 电动车和电池主动交易所交易基金(ETF)在2023年3月18日成立至2023年3月31日期间亏损38,405美元[141] - 元宇宙主题主动ETF在2023年3月18日成立至2023年3月31日期间亏损170,321美元[149] - 恒生科技ETF在2023年3月29日成立至2024年3月31日期间亏损459,168,742港元[156] - 美元货币市场ETF在2023年6月28日成立至2024年3月31日期间净资产增加851,488美元[163]