公司基本信息 - 公司是专门提供电机工程解决方案的新加坡机电工程承包商，服务已成立逾30年，在承接建屋发展局发起的公共住宅发展项目的电机工程方面有稳健往绩[16] - 洪维坤为公司主席兼执行董事，洪虢光为行政总裁[9] - 公司总部及新加坡主要营业地点在Block 5000 Ang Mo Kio Avenue 5 04 - 01 Techplace II Singapore 569870，香港主要营业地点在香港金钟道95号统一中心17楼B室[9] - 公司于2018年7月24日在开曼群岛注册成立，2019年3月12日完成重组，2019年7月5日在联交所上市[138] - 公司为投资控股公司，附属公司Khoon Engineering主要提供电机工程服务，业务性质无重大变动[177] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司总收益为5060万新加坡元，较2022年的2310万新加坡元有所增长，公营界别项目收益4610万新加坡元占比91.0%，私营界别项目收益450万新加坡元占比9.0%[20] - 2023年公司总毛利率为4.9%，较2022年的6.2%有所下降，公营界别项目毛利率为5.3%，私营界别项目毛利率为0.5%[22] - 2023年公营界别项目毛利为250万新加坡元，私营界别项目毛利少于10万新加坡元；2022年对应毛利分别为100万新加坡元、40万新加坡元[22] - 截至2023年6月30日止年度，公司收益约为5060万新加坡元，较上一年度的约2310万新加坡元增加约119.5%[32][35][37] - 截至2023年6月30日止年度，公司毛利约为250万新加坡元，较上一年度的约140万新加坡元增加约73.1%[32][35][39] - 截至2023年6月30日止年度，公司毛利率约为4.9%，较上一年度的约6.2%减少1.3个百分点[32][35][39] - 截至2023年6月30日止年度，公司税后亏损净额约为150万新加坡元，较上一年度的0.6百万新加坡元增加约150.7%[32][35] - 公司服务成本由截至2022年6月30日止年度约2160万新加坡元增加约2650万新加坡元或约122.5%至截至2023年6月30日止年度约4810万新加坡元[41] - 2023年非流动资产总值416,328新加坡元，较2022年的1,504,779新加坡元有所下降[44] - 2023年流动资产总值50,119,969新加坡元，高于2022年的49,166,138新加坡元[44] - 2023年流动负债总额36,028,193新加坡元，低于2022年的36,412,744新加坡元[44] - 2023年资产净值36,408,949新加坡元，低于2022年的37,744,831新加坡元[44] - 截至2023年6月30日，重新分配后已动用所得款项净额1590万新加坡元，未动用70万新加坡元[54] - 2023年6月30日，集团有可供分派储备约1420万新加坡元，2022年约为1580万新加坡元[166] - 2021年7月1日股本为1,742,143新加坡元[182] - 2022年6月30日及7月1日累计溢利为15,751,122新加坡元[182] - 2022财年年内亏损617,843新加坡元[182] - 2023财年年内亏损1,548,747新加坡元[182] - 2023财年其他全面收益为212,865新加坡元[182] - 2023年6月30日综合权益总计36,408,949新加坡元[182] - 2023年除税前亏损1,612,611新加坡元，2022年为580,968新加坡元[186] - 2023年经营活动所用现金净额为3,581,662新加坡元，2022年为4,979,242新加坡元[186] - 2023年投资活动所得现金净额为1,176,377新加坡元，2022年为15,721新加坡元[186] - 2023年融资活动所用现金净额为135,345新加坡元，2022年为132,946新加坡元[186] - 2023年现金及现金等价物减少净额为2,540,630新加坡元，2022年为5,127,909新加坡元[186] - 2023年末现金及现金等价物为10,184,427新加坡元，2022年末为12,935,125新加坡元[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公营界别项目贡献收益的项目数量为63个，私营界别为24个，总计87个；2022年对应数量分别为57个、11个和68个[20] - 新加坡建设局预计2023年建筑需求达270亿 - 320亿新加坡元，公营界别项目占60%，即160亿 - 190亿新加坡元[27][34] - 新加坡建设局预测2024 - 2027年总建筑需求每年达250亿 - 320亿新加坡元，公营界别每年贡献140亿 - 180亿新加坡元[34] - 2023年6月30日，公司手头有38个项目，名义或估计合约价值约为2.184亿新加坡元[34] - 公司已在过往年度确认约5360万新加坡元收益，截至2023年6月30日止年度确认约3250万新加坡元收益[34] - 截至2023年6月30日止年度已确认的余下1810万新加坡元主要属年内已竣工项目[34] 公司战略与文化 - 公司主席表示尽管面临全球大流行挑战，新加坡建筑业有韧性，公司会继续专注创新及数字化，投资建筑信息模型等前沿技术[11][13] - 公司安全是营运重中之重，培养安全文化并为员工提供严格培训计划[12] 公司面临风险 - 公司面临的主要风险包括收益依赖非经常性合约，无法保证招标或报价持续成功，以及供应商表现不佳或无法供货会影响营运及盈利能力[17] 资金预留与动用 - 为购置额外机器及设备预留资金0.7百万新加坡元，预计2023年12月31日或之前动用完毕[54] - 购买建筑信息模型软件等预留资金0.5百万新加坡元，预计2023年12月31日或之前动用完毕[54] - 为购置额外货车预留资金0.3百万新加坡元，预计2023年12月31日或之前动用完毕[54] 董事相关信息 - 年报刊发前最后实际可行日期，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，杨光先生和韩振强先生分别于2023年8月31日及2023年10月19日辞任[75] - 苏子佳先生任期至2026年10月止为期三年，霍伟雄先生任期自2023年8月31日开始为期三年，杨光先生和韩振强先生任期至2022年7月止为期三年，梁颖芝女士初步固定任期自2021年5月11日开始为期一年，其后均须按年续订[78] - 主席及所有独立非执行董事每年举行董事会会议，鼓励独立非执行董事表达意见[79] - 董事会成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，各委员会均有书面职权范围[81] - 年报刊发前最后实际可行日期，审核委员会由梁颖芝女士、霍伟雄先生及苏子佳先生组成，梁颖芝女士为主席，杨光先生和韩振强先生分别于2023年8月31日及2023年10月19日辞任，霍伟雄先生和苏子佳先生分别于同日获委任[82] - 截至2023年6月30日止年度，薪酬委员会举行两次会议，检讨集团薪酬政策及结构等内容[85] - 截至2023年6月30日止年度雇员福利开支以及董事利益及权益详情于综合财务报表附注12及13披露[86] - 董事会男性占比83.3%，女性占比16.7%；独立董事和执行董事各占50%；年龄60以上占16.7%，46 - 50占33.3%，41 - 45占16.7%，36 - 40占33.3%；服务年限4 - 6年占50%，0 - 3年占50%[92] - 截至2023年6月30日止年度，审核委员会举行三次会议，讨论多项事宜并建议更换核数师[113] - 洪维坤先生董事会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[106] - 洪虢光先生董事会出席率100%（4/4），薪酬委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[106] - 洪咏权先生董事会出席率100%（4/4），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[106] - 梁颖芝女士董事会出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（3/3），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[106] - 杨光先生董事会出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（3/3），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[106] - 韩振强先生董事会出席率100%（4/4），审核委员会出席率100%（3/3），提名委员会出席率100%（2/2），股东周年大会出席率0%（0/1）[106] - 霍先生有逾14年审计、会计及财务管理经验[96] - 王先生有逾11年电机工程行业经验[99] - 执行董事自2019年7月起初步任期三年，除非按合约或提前三个月书面通知，否则雇佣关系持续[118] - 每届股东大会三分之一董事轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[119] - 截至2023年6月30日，董事会有1名女性董事和5名男性董事[121] - 霍伟雄先生于2023年8月31日获委任为独立非执行董事，初始固定期限自2023年8月31日起计为期三年[191] 公司治理与合规 - 公司向截至2023年6月30日止年度担任董事职务的全体董事查询，董事确认遵守标准守则及其有关董事证券交易的操守守则[73] - 截至2023年6月30日止年度，董事会检讨集团风险管理及内部控制系统成效、企业管治政策及常规等内容[74] - 各部门每季度确定及评估主要风险并制定缓解计划，管理层与部门季度会议监督风险管理[125] - 公司已采纳内幕消息、反贪污和举报政策[127][128] - 公司委聘外部顾问于截至2023年6月30日止年度审查风险管理及内部控制系统，未发现重大问题[128] - 股东提名董事通知须不早于股东大会通知翌日发出，且在大会前至少七日结束，最短不少于七日[131] - 公司将在2023年11月30日举行截至2023年6月30日止财政年度股东周年大会，通告将提前至少21天寄发[136] - 截至2023年6月30日止年度，提名委员会举行两次会议[144] - 公司特别股东大会须在持有不少于10%投票权的股东要求下召开[153] - 2022年11月25日股东通过特别决议案，批准公司章程修订[158] - 截至2023年6月30日止年度，公司已遵守股东通讯政策原则及规定常规[135] - 截至2023年6月30日止年度，董事会认为风险管理及内部控制系统有效且充足[150] - 截至2023年6月30日止年度，公司概无严重或系统性违反相关法律法规[163] - 综合财务状况表于2023年9月27日获董事会批准及授权刊发[147] - 公司董事会于2023年9月27日批准综合财务报表[123] 股份交易与权益 - Southern Heritage须就公司450,000,000股股份提出强制性无条件现金要约，每股要约股份0.278港元[51] - 2022年12月12日，Southern Heritage等订立买卖协议，以1.525亿港元收购公司5.5亿股股份，占已发行股本55%，每股约0.277港元，2023年1月27日完成[122] - 陈志先生被视为于Southern Heritage持有的550,000,000股股份中拥有权益[195] 其他事项 - 2023年6月30日，集团并无重大资本承担[50] - 2023年4月3日梁皚欣辞任公司秘书，冯美玲接任，10月19日冯美玲辞任，傅婉红接任[129] - 财政年度截至2023年6月30日[168][173][182] - 多项国际财务报告准则修订及年度改进于2022年7月1日或之后开始的年度期间强制生效，公司无会计政策变更或追溯调整[169] - 国际会计准则第21号修订本2025年1月1日生效，国际财务报告准则第16号修订本2024年1月1日生效[172] - 各契诺人于2022年7月1日至2023年1月27日期间已遵守不竞争契据中的承诺[199] - 截至2023年6月30日止年度，控股股东、董事及其各自紧密联系人除集团业务外，无竞争业务权益需披露[200]