公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营收为10.557亿元，较2022年的10.083亿元有所增加[5] - 公司2023年毛利为3.33亿元，较2022年的3.97亿元有所减少[5] - 公司2023年亏损为12.646亿元，较2022年的9.874亿元有所增加[5] - 公司2022年和2023年研发开支分别为4.283亿元和4.905亿元，分别占年内总收益的42.5%及46.5%[12] - 2023年公司收入为10.557亿人民币，较2022年的10.083亿人民币增加4.7%[36] - 2023年毛利为3.328亿人民币，较2022年的3.972亿人民币减少16.2%，2023年及2022年毛利率分别为31.5%及39.4%[44] - 其他收益从2022年的940万人民币增加189.4%至2023年的2720万人民币[45] - 销售费用从2022年的3.733亿人民币增加至2023年的5.061亿人民币，占收入百分比从37.0%增至47.9%[46] - 2022年及2023年公司年内亏损分别为9.874亿人民币及12.646亿人民币[52] - 研发费用从2022年的4.283亿人民币增加至2023年的4.905亿人民币，占收入百分比从42.5%增至46.4%[48] - 2023年年内亏损净额为12.6459亿元，2022年为9.87368亿元[57] - 2023年经调整亏损净额（非公认会计准则计量）为8.17002亿元，2022年为7.82037亿元[58] - 2023年经调整EBITDA（非公认会计准则计量）为5.15454亿元，2022年为5.37674亿元[59] - 2023年用于营运的现金约为10亿元，2022年为5.387亿元[60] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约为5.209亿元，2022年为1.454亿元[60] - 2022年及2023年的杠杆比率分别为65.4%及73.3%，流动比率分别为1.0倍及1.5倍[61] - 截至2023年12月31日，公司计息银行及其他借款为14.535亿元，2022年为6.227亿元[62] - 2023年基本及稀释每股亏损为3.05元，2022年为2.50元[73] - 2023年非流动资产合计1,848,398，2022年为1,402,843；资产总计2023年为4,765,635，2022年为2,788,002[79] - 2023年流动负债合计1,952,105，2022年为1,364,495；非流动负债合计2023年为724,647，2022年为369,583；负债合计2023年为2,676,752，2022年为1,734,078[82][84] - 2023年归属于母公司股东权益合计1,960,413，2022年为961,279；少数股东权益2023年为128,470，2022年为92,645；股东权益合计2023年为2,088,883，2022年为1,053,924[86] - 2023年度主营业务收入1,055,698，主营业务成本722,880；2022年度主营业务收入1,008,272，主营业务成本611,104[95] - 2023年度中国内地主营业务收入825,021，中国香港及海外为230,677；2022年度中国内地主营业务收入877,267，中国香港及海外为131,005[96][98] - 2023年度两个客户贡献营业收入合计422,822,000元，占比40%；2022年度两个客户贡献营业收入合计527,825,000元，占比52%[99][100] - 2023年在建工程为1,010,999，2022年为578,420[78] - 2023年长期借款为648,989，2022年为295,891[83] - 2023年资本公积为7,212,784，2022年为5,014,876[85] - 2023年度耗用原材料和低值易耗品等654,352元，较2022年度的347,271元增长约88.43%[102] - 2023年度所得税费用按税法及相关规定计算的当期所得税为37,361元，2022年度为16,509元[103] - 2023年度基本每股亏损3.05元，2022年度为2.50元，归属母公司普通股股东的合并净亏损分别为1,234,048元和974,809元[106] - 2023年12月31日应收账款为1,068,734元，坏账准备235,061元，净额833,673元；2022年对应数据分别为739,284元、89,629元、649,655元[108] - 2023年12月31日其他应收款886,108元，坏账准备16,652元，净额869,456元；2022年对应数据分别为67,530元、17,089元、50,441元[114] - 2023年12月31日短期借款777,223元，2022年为324,468元[119] - 2023年12月31日应付账款412,534元，2022年为305,406元[125] - 2023年12月31日长期借款抵押、质押及保证借款676,311元，扣除一年内到期部分后净额648,989元；2022年对应数据分别为298,194元、295,891元[131] - 2023年度公司股本从396,173元增加到417,851元，通过非公开发行和香港上市发行新股筹集资金[134][137][138] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2023年教育智能机器人及解决方案收入为3.474亿元，较2022年减少32.8%，占年内总收益的32.9%[16] - 2023年物流智能机器人及解决方案收入达3.897亿元，较2022年增加47.9%，占总收益36.9%[20] - 2023年其他行业定制智能机器人及解决方案收入达6220万元，较2022年减少24.5%，占总收益5.9%[23] - 2023年消费级机器人及硬件设备收入达2.536亿元，较2022年增加91.5%，占总收益24%[25] - 教育智能机器人及解决方案收入从2022年的5.167亿人民币减少32.8%至2023年的3.473亿人民币[40] - 物流智能机器人及解决方案收入从2022年的2.634亿人民币增加47.9%至2023年的3.897亿人民币[41] - 其他产业定制智能机器人及解决方案收入从2022年的8240万人民币减少24.5%至2023年的6220万人民币[42] - 消费级机器人及其他硬件设备收入从2022年的1.324亿人民币增加91.5%至2023年的2.536亿人民币[43] 公司技术研发与产品进展 - 公司在机器人技术、人工智能技术、机器人与人工智能融合技术等领域取得技术突破[7][8][9][10][11] - 2023年公司构建教育软硬件技术开发平台，研发新一代教育平台并接入AI大模型[13][14] - 2023年公司推出UGOT通用拟态拼搭机器人，众筹目标达成[15] - 公司物流智能机器人及解决方案专注五大行业，推出多款产品并提供全栈式方案[17] - 2023年Wali T3000拖挂牵引机器人实现量产[19] - 2023年公司第一代猫砂机构建全球二级分销体系，第二代猫砂机和旋扫地机量产[24] 公司人员与薪酬情况 - 截至2023年12月31日有2013名全职雇员，其中1997名就职于中国内地[26] - 2023年薪酬成本总额为10.068亿元，2022年为8.628亿元，股份薪酬开支增加1.795亿元[26] 公司资本开支与资产负债情况 - 2023年集团资本开支为5.407亿元，主要与深圳总部建设有关[29] - 截至2023年12月31日，使用权资产为6570万元，租赁负债为7700万元[30] - 2023年使用权资产折旧开支达3200万元，租赁负债利息开支为280万元[30] 公司上市与融资情况 - 2023年12月29日公司在香港联合交易所主板挂牌上市，国际配售部分募集资金913,842,000港元（约合人民币828,142,000元）[115] - 2022年度，公司按每股78.88元发行10,919,498股，筹集资金8.6133亿元，其中1091.9万元计入股本，8.50411亿元计入股本溢价[139] - 2022年7月，公司为收购上海优必杰教育科技有限公司发行1,166,319股，股份公允价值9199.9万元，其中116.6万元计入股本，9083.3万元计入股本溢价[140] - 公司H股于2023年12月29日在港交所主板上市，所得款项净额约9.059亿港元，部分行使超额配股权额外所得款项净额约2530万港元[149][156] - 全球发售所得款项净额用途及预计使用时间：提升研发能力占47%（4.258亿港元，2026年底前）、偿还银行贷款占19.4%（1.757亿港元，2024年底前）等[153] - 2023年12月29日，公司收到香港公开发售募集资金所得款项约1.015亿港元（约9200万元人民币）[154] - 2024年1月3日，公司收到国际配售募集资金所得款项约8.714亿港元（约7.892亿元人民币），截至2023年12月31日约8.281亿元人民币其他应收款转为货币资金[155] - 截至2023年12月31日，公司未动用任何所得款项净额，将按预期用途逐步动用[157] - 2024年1月19日超额配股权限行使，涉及292,150股H股，占超额配股权限行使前初步可供认购股份总数约2.59%[161] - H股发售价为每股90.0港元，扣除部分费用后，2024年1月24日收到超额配股所得款项约2530万港元（约合人民币2300万元）[161] 公司治理与公告相关 - 审核委员会包括三名独立非执行董事，熊楚熊先生为主席，已审阅公司2023年度综合年度业绩[158][159] - 2023年财报数据获核数师普华永道中天会计师事务所同意认可，其工作不构成审计工作[160] - 2024年1月24日董事会多项决议，2月8日第一次临时股东大会获股东批准[162] - 自上市日至公告日，公众股东持有的已发行股份不少于25%[163] - 董事会不建议派发2023年度末期股息[164] - 年度业绩公告在联交所和公司网站刊出[164] - 2023年年报将适时寄发股东，并在联交所和公司网站刊登[165] - 公告日期董事会成员包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[168] 公司法律与诉讼情况 - 截至2023年12月31日，公司未牵涉任何重大法律诉讼[148] 公司股利分配情况 - 2024年3月28日，公司董事会不建议分派2023年度股利[141]