公司基本信息 - 公司为康聖環球基因技術有限公司，于开曼群岛注册成立，股份代号9960，2021年7月16日在主板上市[5][13] - 公司核数师为安永会计师事务所[4] - 公司股东周年大会于2024年6月5日举行[4] - 本年度报告付印及公布前确定资料及数据的最后实际可行日期为2024年4月23日[13] - 公司于2021年6月22日采纳首次公开发售后购股计划和首次公开发售后受限制股份单位计划[15][16] - 公司曾于2013年3月14日、2015年12月20日及2016年12月1日采纳首次公开发售前股票激励计划[17] - 股份拆细后，公司法定股本为500,000美元，分为2,000,000,000股每股面值0.00025美元的股份[19] 报告期 - 报告期为截至2023年12月31日止年度[18] 财务数据 - 2023年公司收入967,260千元，毛利451,129千元，毛利率46.64%，除税前利润43,322千元，年内利润36,447千元[43] - 2023年公司非流动资产960,630千元，流动资产2,708,579千元，资产总值3,669,209千元，非流动负债30,457千元，流动负债743,771千元，负债总额774,228千元，总权益2,894,981千元[45] - 2023年公司收入13.87亿元，同比下降30.2%，除税前利润8332万元，同比下降48.0%[67] - 公司2023年年内利润36,447千元，较2022年的77,484千元下降53.0%，母公司拥有人应占利润41,286千元，同比下降45.3%，非控股权益应占利润 - 4,839千元，同比下降338.7%[68][69] - 2023年公司总收入967,260千元，较2022年的1,386,591千元下降30.2%，其中血液学检测收入590,308千元，占比61.0%，同比增长12.3%；肿瘤检测收入32,064千元，占比3.3%，同比增长79.4%；CRO及科研服务收入26,393千元，占比2.7%，同比增长232.5%[72][73] - 剔除COVID - 19相关检测，2023年公司检测平均价格为379元，同比增长23.5%，检测量250万次，同比增长3.3%[78] - 2023年公司销售成本为516,131千元，较2022年的783,536千元下降34.1%，主要因COVID - 19相关检测业务下降致外包成本和原材料成本显著下降[89][90] - 2023年公司综合毛利451.1百万元，同比下降25.2%，综合毛利率为46.6%，同比增长3.1个百分点[91] - 公司2023年整体经营业绩为1.433亿元，较2022年的2.425亿元下降40.9%[96] - 其他收入及收益从2022年的6890万元增长100.4%至2023年的1.381亿元[97] - 销售及营销开支从2022年的3.606亿元减少14.6%至2023年的3.078亿元[98] - 行政开支从2022年的8040万元增加31.4%至2023年的1.056亿元[99] - 研发成本从2022年的1.012亿元增加4.1%至2023年的1.053亿元，新增研发检测项目168项[100] - 其他开支从2022年的4390万元下降56.4%至2023年的1910万元[101] - 融资成本从2022年的250万元增长219%至2023年的800万元[102] - 年内利润从2022年的7750万元减少53.0%至2023年的3640万元[104] - 现金及现金等价物从2022年的6.804亿元增加116.5%至2023年的14.728亿元[113] - 截至2023年12月31日，已使用银行融资授信额度为2.334亿元，未动用银行融资为2.966亿元[115] - 截至2023年12月31日，公司借款总额为人民币1.529亿元，归属股权持有人的股本及储备总额为人民币28.72亿元，资本负债比率为5.3%[116] - 2023年资本开支总计人民币1.7487亿元，2022年为人民币1.24309亿元，主要与购买设备及翻新实验室有关[119] 业务发展 - 公司在立足血液学、神经学等传统优势专科基础上，积极发展眼科、心血管及风湿免疫新专科，开始布局内分泌科与皮肤科[49] - 公司自上市起在医学特检领域持续研发投入，开发了MicroLym - ALL基因突变检测、遗传性血管性水肿检测、人类白细胞抗原（HLA）分型新一代测序（NGS）试剂盒等新技术和新产品[50] - 2023年公司新增22项CE认证产品，试剂总数达150余种，完成2000平方米GMP厂房全部验证工作[55] - 核心产品淋思康检测扩展到24个省，全年收入同比增长140%，免疫组库业务预计2024年保持高增长[56] - 2023年新增服务合同14个，新增合同约1400万元，库存合同金额超4000万元，引入PacBio三代测序技术[57] - 2023年新增研發检测项目186项，新产品MicroLym - ALL基因突变检测受临床认可[60] - 心血管、眼科及风湿免疫三个新专科特检业务收入达千万规模[61] - 心血管专科可开展检测项目200余项，覆盖客户近1000家[62] - 眼科新增95家三甲医院客户，完成全国12个省省会级城市及其周边城市覆盖[63] - 风湿免疫可提供检测项目超130个，新增送检医院客户250家[64] - 2023年血液学检测新增医院客户88家，累计完成精准平台共建9家；传染病检测合作医院数增长至1400余家，同比增加16%；肿瘤检测新增20余家合作医院[79][83][84] - 2023年神经学检测新增抗抑郁症、抗焦虑症等神经精神疾病综合用药基因检测，与南方医科大学共同组建广州南医康圣生物技术有限公司，加入四川省神经免疫疾病联盟[80] - 2023年妇科相关检测加强质谱和分子检测技术平台布局，基于Novaseq 6000二代测序平台的产前诊断检测应用受关注[81] - 2023年遗传病及罕见病检测升级全外显子基因检测项目，实现检测时间短、出检率高、准确性高[82] - 2023年CRO及科研检测服务引入PacBio三代测序技术提供定制化科研服务，成为首批获得亚太区PacBio Revio官方服务商认证的企业[85] 未来规划 - 公司将立足需求提升研发效率、完善渠道建设、拓展国际市场、推动新兴业务增长及把握产业并购整合机遇[59] - 公司计划收购与现有业务互补及具协同效应的技术或检测相关公司，预计投入1.027亿百万港元，于2025年6月30日前完成[138] - 公司计划加强检测能力，预计投入2.054亿百万港元，于2025年6月30日前完成[138] - 公司计划向海外扩张至中国以外的市场，预计投入1.027亿百万港元，于2025年6月30日前完成[138] - 公司计划将部分资金用于营运资金及其他一般公司用途，预计投入2.054亿百万港元[138] - 公司预计尚未动用的所得款项净额将在2025年6月30日之前悉數动用，具体取决于市场状况、政策变化及行业机会[139] - 若全球发售所得款项净额未即时用于既定用途，公司拟将其存入香港或中国持牌金融机构作短期存款[139] - 集团将持续检讨及调整业务策略，追踪市场状况以促进可持续发展[188] 资金使用情况 - 公司于2021年7月16日上市，全球发售所得款项净额约为20.536亿港元，将按招股章程拟定用途使用[130] - 血液学检测业务销售、营销及扩张拟使用所得款项3.08亿港元，截至2023年12月31日已使用1.076亿港元，未动用2.004亿港元，将于2025年6月30日前动用[133] - 遗传病及罕见病以及妇科相关检测业务销售、营销及扩张拟使用所得款项2.054亿港元，截至2023年12月31日已使用4270万港元，未动用1.627亿港元，将于2025年6月30日前动用[134] 重大事件 - 2023年6月18日，公司参与组成合伙企业I，全体合伙人出资总额为人民币2亿元，公司相关主体合共出资人民币1.2亿元[122] - 2023年8月22日，公司子公司以人民币1.62734824亿元购买位于上海的4幢和5幢房屋[123] - 2023年11月12日，公司参与组成合伙企业II，全体合伙人出资总额为人民币3亿元，公司相关主体出资人民币1.77亿元[124] 人员与股权结构 - 截至2023年12月31日，公司共有3125名雇员，多数位于湖北、四川、北京及上海[126] - 截至2023年12月31日，可认购508.1772万股股份（占当时公司已发行股本总额约0.52%）的购股权尚未行使[128] - 截至2023年12月31日，Guo Gui - Rong女士、Huang Bo先生和Shiang Huang Family Trust分别持有公司已发行股本的14.85%、10.07%和5.16%[144] - 截至2023年12月31日，涂先生被视作在Ever Prospect所持38,624,144股股份中拥有权益，Guo Gui - Rong女士对该股份附带投票权有实际控制权[149] 管理层信息 - 黄士昂医生负责公司整体战略规划、业务方向及管理，在医疗领域有逾36年经验[140][141] - 涂先生担任公司首席运营官，柴女士担任公司首席财务官兼联席公司秘书[145][150] - 黄先生自2019年1月至2023年4月担任Windtree Therapeutics, Inc.董事会主席[156] - 黄先生自2021年1月至2023年9月22日担任Alaunos Therapeutics董事会主席[157] - 黄先生自2020年7月至2023年7月担任意达利控股有限公司执行董事[158] - 黄先生自2024年2月12日起担任Connect Biopharma Holdings Limited董事[159] - 彭伟先生于2020年10月27日获委任为公司董事，2021年2月8日指派为非执行董事[160] - 黄璐女士于2020年9月9日获委任为公司董事，2021年2月8日指派为非执行董事[162] - 姚尚龙博士于2021年6月29日获委任为公司独立非执行董事[166] - 夏新平博士于2021年6月29日获委任为公司独立非执行董事[169] - 顾华明先生于2021年6月29日获委任为公司独立非执行董事[173] - 顾先生曾担任DIAMOND PAGODA LIMITED和RAINBOW ORBIT LIMITED董事，两公司分别于2019年8月30日和2019年6月14日自愿解散[177][178] - 公司高级管理层负责业务日常管理，执行董事黄士昂医生、涂赞兵先生及柴海节女士也是高级管理团队成员[180] - 柴海节女士于2021年2月8日获委任为联席公司秘书，李美仪女士于2022年8月15日获委任为独立联席公司秘书[181] 企业管治 - 公司致力于确保事务按高道德标准进行，董事会设定诚信、卓越等价值观指引业务活动[185][187] - 公司已采纳企业管治守则中的原则和守则条文作为企业管治常规的基础[190] - 报告期内，公司一直遵守企业管治守则所载的守则条文，除偏离守则条文第C.2.1条外[191] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则，董事确认报告期内已遵守[192] - 公司建立不逊于标准守则的书面指引规范相关雇员证券交易，未发现雇员违反事件[193] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[196] - 主席及首席执行官的角色均由黄士昂医生担任，董事会认为这对集团业务前景及营运效率有利[200]