公司基本信息 - 公司股份代号为01628.HK[7] - 公司中国主要行政及管理中心位于上海浦东新区金港路299号禹洲广场和深圳南山区科苑北路禹洲广场[10] - 公司香港主要营业地址为香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5801 - 02室[10] - 公司网址为https://yuzhou-group.com/[10] 公司人员变动 - 宋家俊于2023年3月31日获委任为非执行董事，谢梅于2023年3月31日辞任非执行董事[3] 公司披露义务情况 - 截至2023年6月30日，公司根据上市规则第13.18条并无其他披露义务[17] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年6月30日止六个月期内亏损90.33465亿元人民币，2022年同期利润为3.52589亿元人民币[22] - 2023年6月30日止六个月期内其他全面亏损（扣除税项）为18.31302亿元人民币，2022年同期为4.33246亿元人民币[22] - 2023年6月30日止六个月期内全面亏损总额为108.64767亿元人民币，2022年同期为8065.7万元人民币[22] - 2023年6月30日止六个月母公司拥有人应占亏损81.94254亿元人民币，非控股权益应占亏损26.70513亿元人民币；2022年同期母公司拥有人应占亏损3.74161亿元人民币，非控股权益应占利润2.93504亿元人民币[22] - 2023年6月30日非流动资产总额为26,976,334千元，2022年12月31日为30,125,045千元[23] - 2023年6月30日流动资产总额为97,942,033千元，2022年12月31日为113,328,727千元[23] - 2023年6月30日流动负债中合约负债为19,498,228千元，贸易应付款项为9,874,290千元等；2022年12月31日合约负债为28,177,504千元，贸易应付款项为9,179,611千元等[23] - 2023年6月30日权益总额为40,641,691千元，2022年12月31日为1,181,670,000千元[26] - 2023年上半年除税前亏损为9,184,167千元，2022年上半年除税前利润为729,726千元[28] - 2023年上半年融资成本为1,635,835千元，2022年上半年为256,384千元[28] - 2023年上半年利息收入为 - 24,685千元，2022年上半年为 - 8,027千元[28] - 2023年上半年折旧为26,840千元，2022年上半年为34,646千元[28] - 2023年上半年撇减在建物业至可变现净值为3,123,369千元，2022年上半年为159,387千元[28] - 2023年上半年投资物业的公允价值亏损净额为2,290,225千元，2022年上半年为 - 158,674千元[28] - 2023年上半年非控股股东出资92,100千元[31] - 2023年上半年收购非控股权益金额为104,827千元[31] - 2023年上半年应付非控股股东款项减少562,328千元，2022年同期为2,320,703千元[31] - 2023年上半年非控股股东之资本退回139,704千元，2022年同期为585,853千元[31] - 2022年上半年新增银行及其他借贷1,018,415千元[31] - 2023年上半年偿还银行及其他借贷968,807千元，2022年同期为5,912,352千元[31] - 2022年上半年偿还优先票据186,101千元[31] - 2023年上半年偿还公司债券600,000千元，2022年同期为1,500,000千元[31] - 2023年上半年向高级永续证券持有人分派130,196千元，2022年同期为51,704千元[31] - 2023年上半年融资活动所用现金流量净额为2,838,399千元，2022年同期为11,759,729千元[31] - 截至2023年6月30日止六个月，已售物业成本为12,134,777千元，2022年同期为10,838,003千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，所提供服务之成本为151,622千元，2022年同期为212,589千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，折旧为26,840千元，2022年同期为34,646千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，出售合营公司的亏损为30,742千元，2022年同期无此项亏损[55] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员福利支出为93,528千元，2022年同期为147,590千元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，赚取租金投资物业产生的直接经营支出为21,151千元，2022年同期为24,820千元[55] - 公司各业务未经审核的总营收为12,519,310千元人民币，其中物业开发为12,174,932千元人民币，物业投资为128,338千元人民币，物业管理为208,938千元人民币，酒店经营为7,039千元人民币，其他为63千元人民币[71] - 公司各业务未经审核的总业绩为亏损7,573,017千元人民币，其中物业开发亏损7,658,290千元人民币，物业投资盈利44,237千元人民币，物业管理盈利68,295千元人民币，酒店经营盈利1,510千元人民币，其他亏损28,769千元人民币[71] - 公司除税前亏损9,184,167千元人民币，所得税抵免150,702千元人民币[71] - 2023年上半年除税前利润为729,726千元人民币[74] - 2023年上半年当期中国企业所得税为273,099千元人民币，中国土地增值税为193,637千元人民币，递延税项为亏损617,438千元人民币，期内税项抵免总额为150,702千元人民币；2022年同期当期中国企业所得税为613,017千元人民币，中国土地增值税为109,385千元人民币，递延税项为亏损345,265千元人民币，期内税项支出总额为377,137千元人民币[78] - 用于计算2023年和2022年截至6月30日止六个月每股摊薄（亏损）/盈利的期内已发行普通股加权平均数均为6,533,584,996股[82] - 截至2023年6月30日，公司应收一名第三方款项为407,930,000元，董事认为亏损拨备应悉数减值[88] - 公司分类为流动负债的部分公司债券2023年为4,250,000千元人民币，另一数据为4,850,000千元人民币[92] - 公司须偿还期限于1年内或应要求的金额2023年为39,424,061千元人民币，2022年为37,964,733千元人民币[94][95] - 2023年6月30日，2016年优先票据–6%实际利率6.26%，金额1800838千元人民币；2022年12月31日，实际利率6.26%，金额1732254千元人民币[96] - 2023年6月30日，2019年优先票据一–8.5%实际利率8.81%，金额3611353千元人民币；2022年12月31日，实际利率8.81%，金额3480241千元人民币[96] - 2023年上半年母公司拥有人应占亏损6362952千元人民币，2022年同期盈利59085千元人民币[103] - 2023年上半年有关高级永续证券的分派为亏损130196千元人民币，2022年同期亏损51704千元人民币[103] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损计算所用的亏损为6493148千元人民币，2022年同期盈利7381千元人民币[103] - 2023年上半年公司购置物业、厂房及设备233000元人民币，2022年同期为322921000元人民币[104] - 2023年6月30日其他资产（预付款、其他应收款及其他资产减减值）为41,147,636千元，2022年12月31日为43,041,371千元[108] - 2023年6月30日集团其他应收款账面总额为15,463,000元，与2022年12月31日相同[108] - 2023年6月30日集团应收合营公司款项为13,848,489,000元，2022年12月31日为15,539,049,000元；应收联营公司款项为3,574,510,000元，2022年12月31日为4,734,606,000元[108] - 截至2023年6月30日止六个月集团确认其他应收款预期信贷损失894,254,000元，2022年同期为零[108] - 截至2023年6月30日，集团第三方欠款407,930,000元，董事认为损失准备已完全减值[109] - 截至2023年6月30日止六个月，集团应收合营公司及联营公司款项分别确认预期信贷损失23,201,000元及107,083,000元，2022年同期均为零[110] - 2023年6月30日1年内或须于要求时偿还的款项为4,081,468千元，2022年12月31日为5,711,349千元；1至2年内须偿还的款项为5,792,822千元，2022年12月31日为3,468,262千元[111] - 2023年6月30日须偿还银行贷款总额为7,538,788千元，2022年12月31日为7,982,141千元[113] - 2023年6月30日须偿还其他贷款总额为3,987,034千元，2022年12月31日为4,323,618千元[113] - 2023年6月30日1年内或按要求偿还的银行贷款为3,438,706千元，2022年12月31日为3,367,275千元；第2年偿还的银行贷款为1,505,065千元，2022年12月31日为1,548,155千元[113] - 报告期末在建物业按揭账面总值约为84.23亿元，2022年12月31日为79.41亿元[114] - 报告期末投资物业抵押账面总值约为77.06亿元，2022年12月31日为74.34亿元[114] - 报告期末持作销售用途物业抵押账面总值约为24.81亿元，2022年12月31日为16.20亿元[114] - 报告期末其他应收款项抵押账面总值约为0.15亿元，2022年12月31日为0.15亿元[114] - 公司及其附属公司签署的公司担保金额约为58.70亿元，2022年12月31日为49.76亿元[114] - 公司附属公司2022年12月31日存入担保存款总额为6.20亿元[114] - 公司以人民币、港币及美元计值的银行及其他借贷账面价值分别为65.54亿元、6.83亿元及42.88亿元，2022年12月31日分别为74.58亿元、8.64亿元及39.84亿元[114] - 2023年6月30日，公司未能遵守部分银行贷款契约，涉及账面总值10.15亿元，2022年12月31日为5.09亿元[114] - 2024年到期的公司债券金额为20亿元，2025年到期的公司债券金额为22.50亿元，2022年对应金额分别为20亿元和28.50亿元[116] - 截至2023年6月30日止六个月，集团未付清优先票据利息2.28395亿美元及未支付三笔优先票据本金共12.069亿美元，所有优先票据分类为流动负债[136][137] - 2023年1月1日加权平均行使价为每股3.509港元，购股权数目为1.395623亿份；2022年1月1日加权平均行使价为每股3.509港元，购股权数目为1.7772276亿份[162] - 2023年期内失效购股权数目为1139.27万份，加权平均行使价为每股2.894港元；2022年期内失效购股权数目为2279.186万份，加权平均行使价为每股3.537港元[162] - 截至2023年6月30日，集团就物业买家按揭贷款担保金额为23,212,061千元人民币，2022年12月31日为25,946,750千元人民币[166] - 截至2023年6月30日，集团就合营企业融资担保金额为374,297千元人民币，2022年12月31日为819,151千元人民币[166] - 截至2023年6月30日，