财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入270.29亿元，同比增长1.18%；归属母公司净利润86.27亿元，同比增长2.38%；扣非净利润79.27亿元，同比增长1.02% [3] - 本报告期，营业收入86.96亿元，同比增长21.44%；归属母公司净利润28.86亿元，同比增长40.44%；扣非净利润25.17亿元，同比增长21.08% [3] - 2023年前三季度公司营业总收入270.29亿元，较2022年前三季度的267.15亿元增长1.18%[19] - 2023年前三季度手续费及佣金净收入111.81亿元，较2022年前三季度的102.52亿元增长9.06%[19] - 2023年前三季度利息净收入16.08亿元，较2022年前三季度的36.51亿元下降56.09%[19] - 2023年前三季度投资收益80.75亿元，较2022年前三季度的31.13亿元增长159.40%[19] - 2023年前三季度公允价值变动收益为 - 5380.69万元，2022年前三季度为19.37亿元[19] - 2023年前三季度营业总支出158.04亿元，较2022年前三季度的160.74亿元下降1.68%[20] - 2023年前三季度营业利润112.26亿元，较2022年前三季度的106.41亿元增长5.50%[20] - 2023年前三季度净利润90.52亿元，较2022年前三季度的84.71亿元增长6.86%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润86.27亿元，较2022年前三季度的84.27亿元增长2.37%[20] - 2023年前三季度综合收益总额为90.77503013亿元，2022年同期为92.14985346亿元[21] - 2023年前三季度基本每股收益为0.92元/股，2022年同期为0.91元/股；稀释每股收益为0.90元/股，2022年同期为0.89元/股[21] - 2023年前三季度营业利润7,935,035,187元，较2022年前三季度的8,846,913,146元减少约10.31%[29] - 2023年前三季度净利润6,546,332,825元，较2022年前三季度的7,066,038,213元减少约7.35%[29] - 2023年前三季度综合收益总额6,524,667,901元，较2022年前三季度的6,876,622,257元减少约5.12%[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末，总资产8793.24亿元，较上年度末增长2.16%；归属母公司权益1659.09亿元，较上年度末增长5.19% [5] - 2023年9月30日公司资产总计8793.24亿元，较2022年末的8607.08亿元增长2.16%[17] - 2023年9月30日货币资金为787.42242145亿元，2022年12月31日为964.54844697亿元[25] - 2023年9月30日资产总计为6438.48615905亿元，2022年12月31日为6405.20790878亿元[25] - 2023年9月30日负债合计498,621,522,633元，较2022年12月31日的501,448,149,175元减少约0.56%[26] - 2023年9月30日所有者权益合计145,227,093,272元，较2022年12月31日的139,072,641,703元增长约4.43%[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动现金流净额 - 236.54亿元，同比下降181.92% [3] - 年初至报告期末经营活动现金流净额同比下降181.92%，因交易性金融资产净增加额等同比增加 [8] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额 - 236.54亿元，上年同期288.76亿元，同比减少181.92%[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 23.654102728亿元，2022年同期为28.876163795亿元[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.984378163亿元，2022年同期为 - 1.308937084亿元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.624208463亿元，2022年同期为 - 24.882120511亿元[23] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.35398769亿元，2022年同期为22.33126342亿元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 21.378873659亿元，2022年同期为4.918232542亿元[24] - 2023年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为292.2146017亿元，2022年同期为246.98275488亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计35,460,711,461元，较2022年前三季度的68,073,199,388元减少约47.91%[30] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计67,183,346,452元，较2022年前三季度的48,839,205,544元增长约37.56%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 31,722,634,991元，2022年前三季度为19,233,993,844元[30] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为438.89148066亿元，2022年前三季度为343.22717924亿元[31] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为12.09799264亿元，2022年前三季度为16.52933201亿元[31] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为451.30557607亿元，2022年前三季度为359.8225765亿元[31] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为443.61200026亿元，2022年前三季度为322.19680073亿元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7.69357581亿元，2022年前三季度为37.62577577亿元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为474.83亿元，2022年前三季度为413.4亿元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为441.21931422亿元，2022年前三季度为582.81974346亿元[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为33.61068578亿元，2022年前三季度为 - 169.41974346亿元[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 275.28747808亿元，2022年前三季度为63.00748117亿元[31] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1251.391973亿元，2022年前三季度为1486.31390067亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益与每股收益等 - 本报告期非经常性损益合计3.69亿元，年初至报告期末合计7.01亿元 [6] - 本报告期归属母公司净利润同比增长40.44%，主要因证券市场行情影响，金融工具投资收益增加 [8] - 本报告期基本每股收益同比增长40.91%，稀释每股收益同比增长42.86%，主要因归母净利润同比增长 [8] - 本报告期加权平均净资产收益率上升0.46个百分点 [8] 财务数据关键指标变化 - 应收款项与固定资产 - 本报告期末应收款项222.58亿元，较上年度末增长76.00%，主要因应收清算款增加 [9] - 本报告期末固定资产38.43亿元，较上年度末增长35.72%，为满足大湾区发展需求增加营业用房 [9] 各条业务线数据关键指标变化 - 年初至报告期末（1 - 9月），资产管理业务手续费净收入31.25亿元，上年同期9.36亿元，同比增长234.02%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月），利息净收入16.08亿元，上年同期36.51亿元，同比减少55.96%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月），投资收益80.75亿元，上年同期31.13亿元，同比增长159.39%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月），对联营企业和合营企业的投资收益2.85亿元，上年同期6.94亿元，同比减少58.87%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月），公允价值变动损益 - 0.54亿元，上年同期19.37亿元，同比减少102.78%[10] - 2023年前三季度投资银行业务手续费净收入2,560,566,290元，较2022年前三季度的2,916,459,619元减少约12.20%[28] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资为88,983,565元，较2022年前三季度的402,865,548元减少约77.92%[28] 股权与债券相关信息 - 报告期末普通股股东总数161,618户，前十大股东中上海国有资产经营有限公司持股19.01亿股，持股比例21.35%[11] - 2023年7月6日，国君转债存续期满，累计1148.5万元转股，转股数611,763股，占转股前已发行普通股股份总额的0.007021%，到期兑付面值总额69.89亿元[14] - 2023年8月，公司发行“23国君G7”公司债券，规模30亿元，期限2年，票面利率2.53%；发行“23国君G8”，规模20亿元，期限3年，票面利率2.70%[15] - 2023年9月，公司发行“23国君G9”公司债券，规模15亿元，期限764天，票面利率2.80%；发行“23国君10”，规模35亿元，期限3年，票面利率2.89%[15]