整体财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月公司实现营业收入174.66亿元，同比减少9.94%；归属母公司股东净利润46.08亿元，同比减少23.36%[2][4] - 2023年第三季度公司营业收入50.45亿元，同比减少30.53%；归属母公司股东净利润10.47亿元，同比减少51.76%[4] - 2023年前三季度经营活动使用现金流量净额为 -260.26亿元[4] - 2023年第三季度基本每股收益0.182元/股，同比减少56.79%；年初至报告期末为0.852元/股，同比减少26.84%[4] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.02%，较去年减少1.53个百分点；年初至报告期末为4.84%，较去年减少2.27个百分点[4] - 2023年第三季度非经常性损益合计1.42亿元，年初至报告期末为4.48亿元[5] - 截至2023年9月30日，公司总资产6248.74亿元，较上年度末减少3.68%；归属母公司股东权益总额1032.03亿元，较上年度末增加4.05%[4] - 其他收益中汇兑收益年初至报告期末为2,057,543,228元，上年同期为1,257,102,759元，变动比例63.67%[8] - 其他业务收入年初至报告期末为53,298,504元，上年同期为16,196,365元，变动比例229.08%[8] - 营业外支出年初至报告期末为137,365,820元，上年同期为65,577,830元，变动比例109.47%[8] - 所得税费用年初至报告期末为529,628,158元，上年同期为1,232,469,078元，变动比例 -57.03%[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -26,026,053,869元，上年同期为27,680,247,637元[9] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9,768,831,026元，上年同期为 -10,938,300,561元[9] - 筹资活动使用的现金流量净额年初至报告期末为 -15,772,698,608元，上年同期为 -15,888,459,219元[9] - 2023年9月30日资产总计6248.74亿元，较2022年12月31日的6487.64亿元下降3.68%[16] - 2023年9月30日负债合计5213.61亿元，较2022年12月31日的5492.89亿元下降5.08%[17] - 2023年前三季度营业总收入174.66亿元，较2022年前三季度的193.93亿元下降9.93%[19] - 2023年前三季度手续费及佣金净收入89.99亿元，较2022年前三季度的112.09亿元下降19.72%[19] - 2023年前三季度利息净收入 -8.28亿元，较2022年前三季度的 -3.84亿元亏损扩大[19] - 2023年前三季度投资收益111.41亿元，较2022年前三季度的38.20亿元大幅增长[19] - 2023年前三季度营业总支出121.76亿元，较2022年前三季度的120.81亿元增长0.79%[19] - 2023年前三季度营业利润52.90亿元，较2022年前三季度的73.13亿元下降27.66%[19] - 2023年前三季度净利润46.31亿元，较2022年前三季度的60.21亿元下降23.09%[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.85元/股，较2022年前三季度的1.16元/股下降26.72%[20] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计467.46亿元，2022年同期为956.53亿元；经营活动现金流出小计727.72亿元，2022年同期为679.72亿元；经营活动现金流量净额为 -260.26亿元，2022年同期为276.80亿元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计939.37亿元，2022年同期为890.25亿元；投资活动现金流出小计841.69亿元，2022年同期为999.63亿元；投资活动现金流量净额为97.69亿元，2022年同期为 -109.38亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计783.98亿元，2022年同期为820.74亿元；筹资活动现金流出小计941.70亿元，2022年同期为979.63亿元；筹资活动现金流量净额为 -157.73亿元，2022年同期为 -158.88亿元[22][23] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为12.46亿元，2022年同期为4.83亿元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净减少额为307.84亿元，期初余额为1676.81亿元，期末余额为1368.97亿元；2022年同期净增加额为13.37亿元，期初余额为1562.14亿元，期末余额为1575.51亿元[23] - 2023年9月30日货币资金为273.94亿元，2022年12月31日为436.46亿元[25] - 2023年9月30日融出资金为25.41亿元，2022年12月31日为17.56亿元[25] - 2023年9月30日交易性金融资产为1756.08亿元，2022年12月31日为1504.31亿元[25] - 2023年9月30日应付短期融资款为70.94亿元，2022年12月31日为90.15亿元[26] - 2023年9月30日负债合计为2472.45亿元，2022年12月31日为2628.82亿元[26] - 公司2023年和2022年股本均为4,827,256,868元，其他权益工具均为16,400,000,000元，其中永续次级债券均为16,400,000,000元[27] - 2023年前三季度营业总收入为8,817,076,796元，2022年前三季度为10,986,550,504元，同比下降约19.75%[28] - 2023年前三季度手续费及佣金净收入为4,134,303,857元，2022年前三季度为6,565,671,323元，同比下降约37.03%[28] - 2023年前三季度净利润为2,585,040,326元，2022年前三季度为4,017,853,273元，同比下降约35.66%[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为39,471,957,208元，现金流出小计为44,709,068,620元，现金流量净额为 -5,237,111,412元；2022年前三季度现金流入小计为47,284,993,757元，现金流出小计为20,430,300,871元，现金流量净额为26,854,692,886元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为75,734,322,354元，现金流出小计为72,089,704,972元，现金流量净额为3,644,617,382元；2022年前三季度现金流入小计为75,695,991,857元，现金流出小计为87,209,333,342元，现金流量净额为 -11,513,341,485元[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为26,755,644,726元，现金流出小计为40,729,846,387元，现金流量净额为 -13,974,201,661元；2022年前三季度现金流入小计为32,446,939,129元，现金流出小计为40,901,117,510元，现金流量净额为 -8,454,178,381元[32] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为23,331,096元，2022年前三季度为253,263,641元[32] - 2023年前三季度现金及现金等价物净减少额为15,543,364,595元，期初余额为54,554,029,381元，期末余额为39,010,664,786元；2022年前三季度净增加额为7,140,436,661元，期初余额为48,059,468,628元，期末余额为55,199,905,289元[32] - 2023年其他综合收益为45,112,779元，2022年为6,527,551元，同比增长约591.09%[27] 业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度营业收入下降主要因投资银行业务手续费净收入减少及外汇衍生品业务收益下降[6] 财务数据变动原因 - 2023年前三季度经营活动现金净流量减少，主要因金融工具现金流出、拆入资金降幅扩大等[6] 在建工程数据变化 - 截至2023年9月30日，在建工程较上年度末增长34.69%，主要因办公楼建造投入增加[7] 股东持股情况 - 中央汇金投资有限责任公司持股数量为1,936,155,680股，持股比例40.11%[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股数量为1,902,965,534股，持股比例39.42%[11] - 海尔集团（青岛）金盈控股有限公司持股数量为191,283,300股，持股比例3.96%[11] 公司准则执行及人员信息 - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[33] - 公告日期为2023年10月30日[33] - 公司非执行董事为张薇女士、孔令岩先生、谭丽霞女士及段文务先生[33] - 公司独立非执行董事为吴港平先生、陆正飞先生、彼得•诺兰先生及周禹先生[33]