上市相关要求 - 公司于2023年11月收到纳斯达克发出的不符合最低股票价格要求的通知，随后于2024年1月18日出席了听证会[151] - 公司于2023年11月收到纳斯达克发出的不符合最低股东权益要求的通知，随后于2024年1月18日出席了听证会[152] - 纳斯达克于2024年1月30日给予公司延期至2024年4月22日达到所有适用的持续上市要求的例外[153] - 公司于2024年3月20日收到纳斯达克的信函,表示已重新符合最低股票价格要求,但仍需要符合股东权益要求[154] - 纳斯达克于2024年4月16日给予公司延期至2024年5月20日达到股东权益要求的例外[155] - 公司于2024年5月24日收到纳斯达克的信函,表示已重新符合股东权益要求,但将接受为期一年的强制性监控[156] 并购活动 - 公司正在探索并评估各种并购选择作为更广泛战略的一部分,以更快地扩大业务规模、加快用户采用和订阅者增长、进入新市场(国际)并开辟新的资本筹集渠道[149] - 公司于2024年1月26日签订了收购RadioFM的协议,总对价为1300万美元(另有200万美元的或有对价),但双方后来于2024年3月达成终止该协议的共识[150] 财务状况 - 公司于2024年2月26日完成了反向股票拆分,每25股合并为1股[159] - 公司预计2024年将继续受到通胀的负面影响,尚不确定是否能够抵消通胀压力的影响[161] - 研发费用和资本化支出将持续增加,以开发和改进faidr和播客应用程序[165] - 一般及行政费用将增加,以支持公司作为上市公司的运营[166] - 2024年6月30日三个月期间营收为0美元,同比持平[173] - 2024年6月30日三个月期间净亏损为2,303,425美元,同比减少0.8%[171] - 2024年6月30日六个月期间净亏损为4,510,753美元,同比增加0.7%[183] - 公司目前有1,882,205美元的现金和现金等价物,但预计需要额外融资以支持未来发展[191] 融资活动 - 公司于2022年11月获得了2,000,000美元的桥接融资[192] - 公司于2023年4月17日与同一位认可投资者签订了额外的担保桥梁票据融资,获得7.5亿美元的总收益[193] - 公司发行了26,000份5年期股票认股权证,其中13,000份立即可行使,另外13,000份需要在2023年7月31日延长到2023年11月30日后才可行使[194] - 公司取消了先前融资中发行的12,000份股票认股权证,并发行了24,000份新的股票认股权证[195] - 公司需要获得股东批准后,投资者才能转换或行使股票认股权证[196] - 公司于2024年4月9日与投资者签订了修订和弃权协议,偿还了2.75亿美元的桥梁票据本金[197,198] - 公司向投资者发行了463,337份预付款认股权证和463,337份非预付款认股权证[199,200] - 公司还向投资者发行了50,000份5年期费用认股权证[201] - 公司调整了投资者现有认股权证的行权价格从15.25美元降至1.967美元[202] 公司特点 - 公司在IPO前为私营公司,无活跃的公开市场[226] - 公司采用Black-Scholes期权定价模型确定每份奖励的公允价值[225] - 公司为新兴成长公司和小型报告公司,可享受相关豁免政策[227][228] - 公司作为小型报告公司无需提供市场风险的定性和定量披露[229]