财务业绩 - 公司总收入为4.98亿美元，较上年同期增长0.3%[85] - 门票收入为2.64亿美元，较上年同期下降2.2%[86] - 食品、商品及其他收入为2.34亿美元，较上年同期增长3.3%[86] - 总成本和费用为3.33亿美元，较上年同期下降2.2%[86] - 营业利润为1.64亿美元，较上年同期增长5.8%[86] - 净利润为9,112万美元，较上年同期增长4.7%[86] - 总人次为618.6万人次，较上年同期增长0.8%[86] - 人均总收入为80.44美元，较上年同期下降0.4%[86] - 人均门票收入为42.68美元，较上年同期下降2.9%[86] - 人均园内消费为37.76美元，较上年同期增长2.5%[86] - 总收入增加0.7%至7.95亿美元[90] - 入园人次增加1.3%至963.6万人次[90] - 每人平均消费下降0.5%至82.50美元[90] - 每人平均门票收入下降2.1%至44.60美元[93] - 每人平均餐饮及商品消费增加1.4%至37.90美元[93] 运营费用 - 运营费用下降3.6%至3.55亿美元[93] - 销售及管理费用下降4.1%至1.12亿美元[93] 财务费用 - 利息费用增加6.6%至7816.3万美元[93] - 提前偿还债务产生2452万美元损失[93] - 所得税费用增加11.7%至2595.4万美元[93] 现金流 - 公司在2024年6月30日结束的六个月内,经营活动产生的现金流为2.447亿美元,较2023年同期的2.349亿美元有所增加,主要由于经营业绩改善[98] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内,投资活动使用的现金流为1.669亿美元,主要用于未来景点和基础设施的资本投资,较2023年同期的1.456亿美元有所增加[99] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内,融资活动使用的现金流为9,265万美元,主要包括偿还2.343亿美元长期债务、使用2.289亿美元回购股票以及支付840万美元股权激励相关税款,部分被3.793亿美元债务发行净收入所抵消[102] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内,现金及现金等价物净减少1,487万美元,而2023年同期则净增加6,443万美元[97] 资产负债表 - 截至2024年6月30日,公司的长期债务包括15.46亿美元的B-2贷款和7.25亿美元的优先票据[104,105] - 截至2024年6月30日,公司的可调整EBITDA为2.982亿美元,过去12个月的可调整EBITDA为7.147亿美元[108] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内,资本支出为1.668亿美元,其中1.203亿美元用于核心项目,4,654万美元用于扩张和投资回报项目[101] - 公司在2024年6月30日结束的三个月内,净收入为9,112万美元,较2023年同期的8,706万美元有所增加[108] - 公司在2024年6月30日结束的六个月内,股票回购支出为2.289亿美元,较2023年同期的1,390万美元大幅增加[102] - 公司在2024年6月30日的长期债务总额为22.7亿美元[111] - 公司预计2024年剩余时间、2025-2026年、2027-2028年和之后的利息支付分别为1.355亿美元、3.233亿美元、2.750亿美元和0.254亿美元[111] 风险因素 - 公司面临的主要市场风险为通胀和利率风险[115][116] - 假设公司有3.9亿美元的循环信贷借款,利率上升100个基点将使公司年利息支出增加1.94亿美元[116] - 假设公司没有循环信贷借款,利率上升100个基点将使公司年利息支出增加1.55亿美元[116] - 公司2024年6月30日的可变利率债务为15亿美元[116] - 公司已无未结算的利率掉期协议[116] 会计政策 - 公司的关键会计政策和估计未发生重大变化[112] - 公司无重大的资产负债表外安排[113] - 公司已采用了新的会计准则,详见财务报表附注[114]