业务概况 - 公司在全球拥有和管理约81,000张床位的100个安全服务和社区设施[178] - 公司提供多元化的服务,包括安全设施管理、社区重返服务、电子监控和监督服务、新设施开发、安全运输服务等[177,178] - 公司未来的发展取决于获得新的管理合同、开发新设施、提供电子监控和社区重返服务等[176,177] 财务表现 - 公司在2024年上半年的合并收入为12.129亿美元,平均设施入住率约为87.8%[179] - 公司美国安全服务分部收入增加2950万美元,主要由于新运输合同和Oklahoma Department of Corrections租赁合同的启动[190] - 公司电子监控和监管服务分部收入下降2328万美元,主要由于ISAP项目平均参与人数下降[192] - 公司国际服务分部收入增加570万美元,主要由于澳大利亚子公司人口增加和新医疗保健合同[194] - 公司总体营业费用增加1540万美元,主要由于管理费用增加1050万美元[208,209] - 公司利息费用下降440万美元,主要由于新融资安排利率下降[213] - 公司在第二季度2024年完成了一次高级票据发行,导致了约8230万美元的债务清偿损失[215] - 公司在第二季度2024年经历了约230万美元的资产减值损失,主要是由于两处自有设施的减值[218] - 公司在第二季度2024年的有效税率为37.9%,较第二季度2023年的28.5%有所上升,主要由于当季税前亏损以及一些税收优惠[220,221] - 公司在第二季度2024年的联营公司投资收益为81.1万美元,较第二季度2023年的149万美元下降45.6%,主要是由于SACS公司的保险调整不利[223,224] 现金流和资产负债 - 公司截至2024年6月30日的现金、现金等价物和受限现金和现金等价物为1.227亿美元，较2023年6月30日的1.188亿美元有所增加[282] - 2024年上半年经营活动产生的净现金流为1.145亿美元，较2023年上半年的1.094亿美元有所增加[283][284] - 2024年上半年投资活动使用的净现金流为3700万美元，主要用于3920万美元的资本支出[285] - 2024年上半年筹资活动使用的净现金流为1.132亿美元，主要包括17.205亿美元的长期债务收款、4000万美元的循环贷款收款以及18.021亿美元的长期债务偿还[286] 风险因素 - 公司面临诸多风险因素,包括建设和运营新设施、政府政策变化、债务管理、法律诉讼、人力资源等方面的挑战[171-175] - 公司在澳大利亚、英国和南非等国际市场的合资经营也面临汇率波动等风险[172] - 公司依赖少数几个主要政府客户,如果失去这些客户会对业务造成重大不利影响[173] - 公司的电子监控产品和技术需要持续创新以应对市场变化,否则可能面临被淘汰的风险[174] - 公司正在积极参与新的业务机会投标,但可能受到政府预算限制或公私合作意愿变化的不利影响[294] - 公司在美国联邦监狱局和美国联邦法警局的合同正在逐步减少,未来可能受到新政府政策的进一步影响[297][298] 其他重要事项 - 公司任命Mark J. Suchinski为高级副总裁兼首席财务官[181] - 公司与ICE签订合同,延长Adelanto ICE Processing Center的运营至2024年10月19日[182] - 公司与俄克拉荷马州矫正部续签为期一年的Lawton Correctional and Rehabilitation Facility运营合同[183] - 公司成功完成Lawrenceville Correctional Center的运营移交给弗吉尼亚州矫正部[183] - 公司目前有11,275个空置床位正在向潜在客户推广[186] - 如果剩余的空置设施被激活,预计将带来约3.55亿美元的额外年度收入,并将每股收益增加约0.36美元至0.40美元[304] - 每增加1%的平均利率,公司年度利息费用将增加约500万美元[306] - 外汇汇率每变动10%,将对公司财务状况产生约830万美元的影响,并对经营业绩产生约10万美元的影响[308]