营业收入与净利润 - 公司2023年上半年营业收入为23.86亿元，同比下降6.91%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-671.93万元，同比改善53.15%[12] - 公司2023年上半年营业收入为23.86亿元，同比下降6.91%，主要由于房屋交付体量减少和燃气销售量及价格下降[22] - 公司2023年半年度营业总收入为23.86亿元，同比下降6.9%[86] - 2023年半年度营业总成本为24.36亿元，同比下降7.1%[86] - 公司2023年半年度净利润为-244.15万元，同比改善82.7%[87] - 归属于母公司股东的净利润为-671.93万元，同比改善53.2%[87] - 母公司2023年半年度营业收入为1.06亿元，同比下降16.2%[89] - 母公司2023年半年度净利润为1803.25万元，同比大幅改善[90] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32.96亿元，同比增长3929.85%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为32.96亿元，同比增长3929.85%，主要由于房屋预售预收房款[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，同比下降300.07%，主要由于上期股东借款归还[22] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为32.96亿元，同比增长3928.5%[92] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为58.32亿元，同比增长71.5%[92] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，同比下降300%[92] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-25.89亿元，同比下降1382.5%[92] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为20.33亿元，同比下降15%[92] - 公司2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为6.23亿元，同比增长291.6%[94] - 公司2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-3914.71万元，同比下降195%[94] - 公司2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，同比下降196.6%[94] - 公司2023年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为5.11亿元，同比下降10.9%[94] 资产与负债 - 公司总资产为154.80亿元，同比增长0.11%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为28.12亿元，同比下降1.88%[12] - 货币资金增加至2,045,246,420.79元，占总资产比例从9.60%上升至13.21%，主要由于中北金基房地产、中北金基新业、中北金基置地房屋预售，预收房款[28] - 合同负债大幅增加至5,878,966,313.54元，占总资产比例从19.56%上升至37.98%，主要由于中北金基房地产、中北金基新业、中北金基置地房屋预售，预收房款[28] - 存货减少至6,149,140,026.95元，占总资产比例从41.26%下降至39.72%[28] - 金融资产期末数为103,221,517.80元，本期公允价值变动损益为7,023,841.50元，计入权益的累计公允价值变动为15,360,342.42元[29] - 受限资产总额为1,306,037,137.36元，其中存货受限金额为1,251,337,341.77元，主要用于房产开发贷款抵押[30] - 公司2023年6月30日货币资金为2,045,246,420.79元，较年初增长37.8%[80] - 公司2023年6月30日应收账款为342,405,320.66元，较年初下降29.9%[80] - 公司2023年6月30日存货为6,149,140,026.95元，较年初下降3.6%[80] - 公司2023年6月30日流动资产合计为9,545,273,463.91元，较年初增长3.9%[80] - 公司2023年6月30日非流动资产合计为5,934,379,613.50元，较年初下降5.5%[81] - 公司2023年6月30日资产总计为15,479,653,077.41元，较年初增长0.1%[81] - 公司2023年6月30日短期借款为1,422,992,306.75元，较年初下降28.3%[81] - 公司2023年6月30日合同负债为5,878,966,313.54元，较年初增长94.4%[81] - 公司流动负债合计为91.00亿元，较年初的83.37亿元增长9.15%[82] - 公司非流动负债合计为24.41亿元，较年初的31.11亿元下降21.53%[82] - 公司负债合计为115.41亿元，较年初的114.48亿元增长0.81%[82] - 公司所有者权益合计为39.38亿元，较年初的40.14亿元下降1.89%[82] - 母公司流动资产合计为13.90亿元，较年初的8.10亿元增长71.60%[83] - 母公司非流动资产合计为28.80亿元，较年初的32.30亿元下降10.84%[83] - 母公司流动负债合计为18.80亿元，较年初的16.29亿元增长15.41%[84] - 母公司非流动负债合计为0.40亿元，较年初的0.29亿元增长40.74%[84] - 母公司所有者权益合计为23.50亿元，较年初的23.83亿元下降1.40%[85] 股东权益与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为2,865,899,436.40元，较上年末减少53,830,030.84元[95] - 公司2023年上半年综合收益总额为5,267,881.13元，较上年末减少1,451,458.37元[95] - 公司2023年上半年未分配利润为1,689,806,010.04元，较上年末减少64,472,349.38元[95] - 公司2023年上半年所有者权益合计为4,013,979,616.34元，较上年末减少75,503,765.73元[95] - 公司2023年上半年专项储备为7,679,605.61元，较上年末增加3,714,082.91元[95] - 公司2023年上半年资本公积为415,063,394.69元，较上年末增加1,556,754.50元[95] - 公司2023年上半年少数股东权益为1,148,080,179.94元，较上年末减少21,673,734.89元[95] - 公司2023年上半年利润分配为-57,753,009.43元，较上年末减少85,758,600.79元[96] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为-209,526.25元，较上年末减少2,443,000.00元[96] - 公司2023年上半年专项储备本期提取为8,127,465.89元，较上年末增加15,731,131.93元[97] - 公司本期综合收益总额为19,004,894.21元[99] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为5,685,000.00元[99] - 公司本期利润分配总额为-57,792,989.03元[99] - 公司本期专项储备提取总额为5,565,599.30元[100] - 公司本期专项储备使用总额为-4,638,580.90元[100] - 公司本期期末所有者权益总额为3,964,777,100.13元[100] - 公司本期综合收益总额为23,300,350.66元[101] - 公司本期所有者投入和减少资本总额为2,240,473.75元[101] - 公司本期利润分配总额为-57,753,009.43元[101] - 公司本期期末所有者权益总额为2,350,315,382.51元[102] - 公司2023年半年度所有者权益合计为2,335,121,813.95元，较上年期末减少12,076,016.07元[105] - 公司2023年半年度综合收益总额为19,004,894.21元，所有者投入和减少资本为26,715,548.77元[104] - 公司2023年半年度利润分配为-57,792,989.03元，主要由于对所有者（或股东）的分配[104] - 公司2023年半年度专项储备增加179,803.15元，其中本期提取691,810.16元，使用512,007.01元[105] - 公司2023年半年度资本公积增加10,881,448.86元，主要由于所有者投入的普通股和其他权益工具持有者投入资本[104] - 公司2023年半年度未分配利润减少39,280,552.45元，主要由于综合收益总额和利润分配的影响[104] - 公司2023年半年度股本增加5,685,000.00元，主要由于限制性股票激励计划的实施[108] - 公司2023年半年度盈余公积增加5,552,190.16元，主要由于所有者投入和减少资本的影响[104] - 公司2023年半年度其他综合收益增加19,004,894.21元，主要由于综合收益总额的影响[104] - 公司2023年半年度专项储备增加179,803.15元，主要由于本期提取和使用的影响[105] 业务发展 - 公司燃气产业在2023年上半年推进了城镇燃气安全排查整治工作，并加快推进重点工程[17] - 公司客运产业在2023年6月底共有在运巡游车2224辆，其中电动车占比77.52%[18] - 公司房地产业在2023年上半年积极顺应房地产开发趋势，联合品牌房企推进合作开发住宅类项目[17] - 公司充电站业务截至2023年6月底已建设运营51座充电站，共计625把充电枪，累计装机容量31070千伏安[20] - 公司计划通过换电车型经营提升客运产业规模效益，并争取换电车型运营补贴[41] 风险与应对 - 公司已在本报告中分析了未来发展可能面临的风险因素[2] - 公司面临天然气气源价格波动及房地产市场复苏阻力等风险，将采取多种措施应对[40] 股东与股权 - 公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司持股比例为49.05%，持有283,659,711股[68] - 公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持股比例为4.66%，持有26,930,936股[68] - 公司第一大股东与第二大股东为一致行动人[69] - 公司前10名普通股股东中，黎春桃持有2,400,000股，占比0.42%[75] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，南京公用控股（集团）有限公司持有283,659,711股，占比最高[75] 会计政策与财务报表 - 公司半年度报告未经审计[50] - 公司以持续经营为基础编制财务报表，预计未来12个月内将持续经营[112] - 公司采用企业会计准则编制财务报表，确保财务信息的真实性和完整性[114] - 公司以12个月为一个营业周期，作为资产和负债的流动性划分标准[116] - 公司以人民币为记账本位币[117] - 公司通过同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法进行财务报表编制[118][119] - 公司合并财务报表的编制方法以控制为基础确定合并范围[120] - 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示[121] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排[122] - 合营方向共同经营投出或出售资产等，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分[123] - 现金及现金等价物的确定标准，现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[124] - 外币交易的会计处理，发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额[124] - 金融工具的确认和终止确认，当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债[125] - 金融资产的分类和计量，在初始确认金融资产时公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[125] - 公司金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，采用实际利率法确认利息收入、减值损失及汇兑差额[126] - 公司指定部分非交易性权益工具投资为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关股利收入计入当期损益[126] - 公司金融负债在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益[127] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等计提减值准备[128] - 公司应收款项按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，逾期超过30日表明信用风险显著增加[129] - 公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，组合一为合并报表范围内各子公司的应收款组合，不计提坏账准备[130] - 公司对账龄组合的应收款项及商业承兑汇票，参考历史信用损失经验，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失[131] - 应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益[133] - 存货按成本与可变现净值孰低计价，开发成本包括开发用土地、公共配套设施费用、维修基金及借款费用[134] - 合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法与应收账款一致[135] - 合同成本确认为资产的条件包括与合同直接相关、增加未来履约资源及预期能够收回[136] - 持有待售资产的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[138] - 长期股权投资的重大影响判断标准包括董事会代表、参与财务和经营政策制定、重要交易、派出管理人员及提供关键技术资料[139] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资以企业合并成本作为投资成本[140] - 应收款项计提比例根据账龄不同，1年以内1%，1至2年5%，2至3年20%，3至4年40%，4至5年40%，5年以上80%[132] - 公司对合营企业和联营企业的投资采用权益法核算，初始投资成本与应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入长期股权投资成本或当期损益[142] - 公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按年限平均法计提折旧或摊销，房屋建筑物的年折旧率为3.2%-2.4%，土地使用权的年折旧率为5%-2%[145][146] - 公司固定资产的折旧方法为年限平均法，房屋建筑物的折旧年限为30-40年，年折旧率为3.2%-2.4%，通用设备的折旧年限为5年，年折旧率为19%[148] - 公司在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算，试运行销售相关的收入和成本分别计入当期损益[150] - 公司借款费用资本化金额的计算方法包括专门借款和一般借款的资本化金额计算，专门借款的资本化金额为实际发生的借款费用减去未动用借款资金的利息收入或投资收益[151] - 公司使用权资产的初始计量成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁付款额、初始直接费用及预计将发生的成本[154] - 公司无形资产的摊销方法为直线法，土地使用权使用寿命为20-50年，营运证使用寿命为10-20年，软件等使用寿命为5-10年[155] - 公司对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年进行使用寿命复核，如有证据表明使用寿命有限，则按使用寿命进行摊销[155] - 公司研发支出在研究阶段计入当期损益，开发阶段满足条件后可资本化[157] - 公司对长期资产进行减值测试，估计其可收回金额，减值损失计入当期损益[158] - 长期待摊费用按不同项目在2-40年内平均摊销，不能使以后会计期间受益的摊余价值转入当期损益[160] - 合同负债为公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务[161] - 短期薪酬包括工资、奖金、津贴等，实际发生时确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[162] - 离职后福利为设定提存计划，支出于发生时计入相关资产成本或当期损益[163] - 辞退福利在职工劳动合同到期前解除劳动关系或鼓励自愿裁减时确认，计入当期损益[164] - 租赁负债在租赁期开始日确认为尚未支付的租赁付款额的现值，利息费用计入当期损益[166] - 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[168] - 股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[169] - 公司采用权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量，并在等待期内按直线