现金红利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）[2] - 截至2024年6月30日，公司总股本为1,599,719,155股[2] - 合计拟派发现金红利191,966,298.60元（含税）[2] - 拟派发现金红利占合并报表中归属于母公司股东净利润的66.21%[2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），截至2024年6月30日，总股本为1,599,719,155股，合计拟派发现金红利191,966,298.60元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的66.21%[83] 公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 公司法定代表人为吴学亮[10] - 董事会秘书为张银安，证券事务代表为李润竹[11] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为024 - 22817166，传真为024 - 23505619[11] - 董事会秘书电子信箱为zhangyinan@tolybread.com，证券事务代表电子信箱为lirunzhu@tolybread.com[11] - 公司注册地址为辽宁省沈阳市苏家屯区机场路1066号[11] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入30.21亿元，上年同期32.07亿元，同比减少5.79%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，上年同期2.92亿元，同比减少0.60%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.38亿元，上年同期3.65亿元，同比增加20.06%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50.92亿元，上年度末50.87亿元，同比增加0.10%[14] - 本报告期基本每股收益0.1812元/股，上年同期0.1823元/股，同比减少0.60%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率5.64%，上年同期5.83%，减少0.19个百分点[15] - 2024年上半年，公司实现营业收入302,088.88万元，较上年同期减少18,563.11万元，下降5.79%[32] - 2024年上半年，公司营业利润和利润总额分别为36,625.61万元和37,194.04万元，分别较上年同期增长0.26%和0.62%[32] - 2024年上半年营业收入30.21亿元，上年同期32.07亿元，变动比例-5.79%；营业成本22.91亿元，上年同期24.54亿元，变动比例-6.62% [42] - 2024年上半年销售费用2.40亿元，上年同期2.63亿元，变动比例-8.81%；管理费用6349.14万元，上年同期6927.43万元，变动比例-8.35% [42] - 2024年上半年财务费用1663.27万元，上年同期1075.58万元，变动比例54.64%，因借款利息支出增加 [42] - 2024年上半年研发费用1540.68万元，上年同期1687.94万元，变动比例-8.72% [42] - 2024年上半年经营活动现金流量净额4.38亿元，上年同期3.65亿元，变动比例20.06%，因上期缴纳缓缴税费多 [42] - 其他流动资产期末余额2722.27万元，占比0.39%，上年期末4101.45万元，占比0.58%，变动比例-33.63%，因可抵扣进项税金减少 [44] - 其他债权投资期末余额2.19亿元，占比3.10%，上年期末4.71亿元，占比6.69%，变动比例-53.59%，因银行大额存单减少及重分类 [44] - 短期借款期末余额2.28亿元，占比3.23%，上年期末5297.32万元，占比0.75%，变动比例330.23%，因取得短期银行借款增加 [44] - 合同负债期末余额871.77万元，占比0.12%，上年期末629.89万元，占比0.09%，变动比例38.40%，因预收款项增加 [44] - 本报告期末流动比率0.69，较上年度末的0.77下降10.39%[127] - 本报告期末速动比率0.58，较上年度末的0.63下降7.94%[127] - 本报告期末资产负债率27.85%，较上年度末的27.82%增加0.03个百分点[127] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润277,638,348.84元，上年同期为280,978,921.35元，下降1.19%[127] - 本报告期EBITDA全部债务比0.27，上年同期为0.29，下降6.90%[127] - 本报告期利息保障倍数21.90，上年同期为30.13，下降27.31%[127] - 本报告期现金利息保障倍数29.24，上年同期为38.86，下降24.76%[128] - 本报告期EBITDA利息保障倍数29.54，上年同期为39.45，下降25.12%[128] - 2024年6月30日流动负债合计14.65亿元，2023年12月31日为12.52亿元[132] - 2024年6月30日非流动负债合计5.01亿元，2023年12月31日为7.09亿元[132] - 2024年6月30日负债合计19.66亿元，2023年12月31日为19.60亿元[132] - 2024年6月30日所有者权益合计50.92亿元，2023年12月31日为50.87亿元[133] - 2024年6月30日资产总计57.50亿元，2023年12月31日为57.77亿元[135] - 2024年6月30日货币资金为6386.06万元，2023年12月31日为1537.34万元[133] - 2024年6月30日应收账款为46.29万元，2023年12月31日无此项数据[133] - 2024年6月30日一年内到期的非流动资产为7530.39万元，2023年12月31日无此项数据[134] - 2024年6月30日短期借款为2.28亿元，2023年12月31日为5297.32万元[135] - 2024年6月30日未分配利润为9.90亿元，2023年12月31日为11.03亿元[136] - 2024年上半年营业总收入30.21亿元，2023年上半年为32.07亿元，同比下降5.78%[137] - 2024年上半年营业总成本26.66亿元，2023年上半年为28.52亿元，同比下降6.58%[137] - 2024年上半年营业利润3.66亿元，2023年上半年为3.65亿元，同比增长0.26%[138] - 2024年上半年利润总额3.72亿元，2023年上半年为3.70亿元，同比增长0.62%[138] - 2024年上半年净利润2.90亿元，2023年上半年为2.92亿元，同比下降0.59%[138] - 2024年基本每股收益0.1812元/股，2023年为0.1823元/股，同比下降0.60%[140] - 2024年稀释每股收益0.1812元/股，2023年为0.1823元/股，同比下降0.60%[140] - 2024年母公司营业收入1768.55万元，2023年为572.48万元，同比增长208.93%[140] - 2024年母公司营业利润1.75亿元，2023年为2.36亿元，同比下降25.09%[141] - 2024年母公司净利润1.74亿元，2023年为2.36亿元，同比下降26.28%[141] - 综合收益总额2024年为174,339,020.01元，2023年为236,495,529.52元[142] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金3,394,143,531.25元，2023年同期为3,595,218,928.53元[144] - 2024年上半年收到税费返还159,428.36元，2023年同期为1,852,202.20元[144] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为437,752,309.18元，2023年同期为364,596,670.21元[145] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 121,040,884.99元，2023年同期为 - 39,912,452.47元[146] - 2024年上半年取得借款收到现金253,530,000.00元，2023年同期为503,787,919.87元[147] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 285,025,261.51元，2023年同期为 - 302,939,942.98元[147] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为31,686,162.68元，2023年同期为21,744,274.76元[147] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 85,120,249.31元，2023年同期为 - 140,634,009.85元[148] - 母公司2024年上半年收回投资收到现金399,858,910.54元，2023年同期为372,570,000.00元[148] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为5.77亿元，上年同期为6.17亿元[149] - 2024年上半年购建固定资产等支付现金2.10万元，上年同期为412.46万元[149] - 2024年上半年投资支付现金1.67亿元，上年同期为1.99亿元[149] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为2.54亿元，上年同期为5.04亿元[149] - 2024年上半年偿还债务支付现金2.23亿元，上年同期为2.49亿元[149] - 2024年上半年分配股利等支付现金3.06亿元，上年同期为5.45亿元[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为4848.72万元，上年同期为 - 1781.16万元[149] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为6386.06万元，上年同期为8133.19万元[150] - 2024年上半年综合收益总额为2.90亿元[152] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为50.92亿元，期初余额为50.87亿元[151][155] - 股份支付计入所有者权益的金额为10,920,980.52元[158] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为266,619,859.00元，变动后为 -533,239,718.40元[158] - 本期期末所有者权益合计为4,795,145,537.47元[160] - 上年期末母公司所有者权益合计为4,624,043,063.49元[161] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为 -110,407,785.51元[161] - 本期母公司综合收益总额为174,339,020.01元[161] - 本期母公司所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为3,202,642.38元[162] - 本期母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -287,949,447.90元[162] - 上年期末所有者权益合计为4,599,743,640.86元[164] - 本期所有者权益增减变动金额为 -285,823,208.36元[164] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 342.41万元[16] - 计入当期损益的政府补助431.97万元[16] - 除套期保值外金融资产和负债产生的损益578.77万元[16] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回53.41万元[16] 业务线产品信息 - 公司主要产品为“桃李”品牌面包，还生产月饼等节日食品[21] 业务线采购模式 - 公司采购模式为自主采购，对大宗原材料集中定价，价格变动需提前协商，对价格波动频繁商品随行就市[22][23] 业务线生产模式 - 面包采用“以销定产”和中央工厂统一生产模式，月饼采用阶段性集中生产模式[24] 业务线销售渠道 - 面包销售渠道分线下和线上，线下有直营和经销两种模式[24] 业务线经销商数据 - 截至2024年6月30日，公司经销商总数为980家，报告期内增加81家，减少72家[25] 业务线标准参与 - 公司参与起草多项焙烤食品相关标准[27] 业务线产品打造与质量控制 - 公司通过引进先进设备、采用精细工艺和严格品控体系