公司基本信息 - 公司股份代号为1495[1][6] - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司，位于香港湾仔骆克道188号兆安中心24楼[4] - 公司法律顾问为麦家荣律师行，位于香港干诺道中111号永安中心9楼901 - 905室[4] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Ltd.，地址为Grand Cayman KY1–1108, Cayman Islands, P.O. Box 1350, Regatta Office Park, Windward 3[5] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺[5] - 公司注册办事处位于Grand Cayman KY1–1108, Cayman Islands, P.O. Box 1350, Regatta Office Park, Windward 3[5] - 公司总部位于中国广东省梅州市梅县区宪梓中路2号[5] 各业务线收入占比变化 - 2023年公司总收入中，提供室内设计及建筑工程服务分部收入占比从2022年的5%降至0%[7][10] - 2023年公司总收入中，销售及分销商品分部收入占比从2022年的95%升至100%[7][10] 各业务线收入及毛利变化 - 室内设计及建筑工程服务收入从2022财年约2850万元减少约2850万元或100.0%至2023财年的0元，毛利从约620万元减少约620万元或100.0%至0元，毛利率从约21.7%降至0%[12] - 销售及分销商品收入从2022财年约5.313亿元整体增加约9820万元或18.5%至2023财年约6.295亿元，其中大宗商品贸易收入增加约1.318亿元，被销售建材收入减少约3360万元抵消，毛利从约2410万元减少约2350万元或97.5%至约60万元，毛利率从约4.5%降至约0.1%[12] - 2023年公司销售及分销商品收入约6.295亿元，较2022年的约5.313亿元增加约9820万元，增幅约18.5%[30] - 2023年建材销售收入约310万元，较2022年的约2840万元减少约2530万元，减幅约89.1%[31] - 2023年家居装修材料销售收入约8万元，较2022年的约204万元减少约196万元，减幅约96%[31] - 2023年家具销售收入为0，较2022年的约642万元减少100%[26] - 2023年大宗商品贸易收入约6.26259亿元，较2022年的约4.9445亿元增加26.7%[26] - 2023年室内设计服务收入为0，较2022年的约222万元减少100%[26] - 2023年建筑工程服务收入为0，较2022年的约262万元减少100%[26] - 家具销售收入从2022财年约640万元降至2023财年约0元，减少约640万元或100.0%[33] - 大宗商品贸易收入从2022财年约4.944亿元增至2023财年约6.263亿元，增加约1.318亿元或26.7%[33] - 室内设计及建筑工程服务收入从2022财年约2850万元降至2023财年约0元，减少约2850万元或100.0%[33] 公司整体财务数据变化 - 2023财年公司录得综合净亏损约4.986亿元，较2022财年约3990万元增加约4.587亿元或1149.62%[14] - 净亏损增加主要因预期信贷亏损模型下减值亏损拨备增加约3.327亿元、商誉减值亏损拨备增加约5090万元、诉讼和法律费用准备金增加约2800万元等因素[14] - 2023年公司总收入约6.295亿元，较2022年的约5.598亿元增加约6970万元，增幅约12.5%[28][29] - 集团收入从2022财年约5.598亿元增至2023财年约6.295亿元，增加约6970万元或12.5%；整体毛利从2022财年约3030万元降至2023财年约60万元，减少约2970万元或98.0%[34][35] - 室内设计及建筑工程服务毛利率从2022财年的21.7%降至报告期的0.0%[38][39] - 销售及分销商品业务毛利率从2022财年的4.5%降至2023财年的0.1%[40] - 集团销售开支从2022财年约530万元降至报告期约160万元，减少约370万元或69.8%[40] - 集团行政开支从2022财年约1580万元增至报告期约1560万元，增加约20万元或1.3%[40] - 集团财务成本净额从2022财年约1340万元降至报告期约970万元，减少约370万元或27.6%[42][43] - 集团报告期亏损约4.986亿元，2022财年盈利约3990万元[44][45] - 截至2023年12月31日，集团银行借款总额约为人民币25430万元，2022年为人民币23200万元[50] - 截至2023年12月31日，未到期的商票贴现及信用证贴现产生的银行借款约为人民币10000万元，2022年为人民币7770万元[50] - 2023年12月31日流动比率为1.60，2022年为2.72[57] - 2023年12月31日速动比率为1.60，2022年为2.71[57] - 2023年12月31日资本负债比率为67.08%，2022年为30.87%[57] - 2023年12月31日净债务权益比率为65.58%，2022年为30.08%[57] 公司业务发展策略 - 公司管理团队实施拓展新市场、优化成本结构、寻求新商机等策略，进军国际大宗商品贸易并取得成功，在粤港澳大湾区多个城市取得新EPC项目[17] - 公司计划进一步拓展在粤港澳大湾区业务布局，尤其在新能源供应链及大宗商品贸易领域[17] - 公司将继续拓展线上分销及电子营销渠道，利用人工智能等技术销售及分销相关产品[17] - 公司正积极寻求投资机会，利用传统分销渠道数字化转型举措提高服务能力及商品销售及分销业务实力[17] 公司股份配售情况 - 2022年公司成功完成7次新股份配售，筹资约2.414亿港元[21] - 2022年1月25日，公司按每股1.2港元价格发行28,022,000股配售股份，所得款项净额约3310万港元[69] - 2022年3月15日，公司按每股0.9港元价格发行48,000,000股配售股份，所得款项净额约4260万港元[69] - 2022年4月28日，公司按每股0.76港元价格发行56,000,000股配售股份，所得款项净额约4200万港元[69] - 2022年5月31日，公司按每股0.57港元价格发行41,431,833股配售股份，所得款项净额约2330万港元[71] - 2022年7月27日，公司按每股0.55港元价格发行73,230,000股配售股份，所得款项净额约3970万港元[71] - 2022年8月17日，公司按每股0.55港元价格发行45,882,000股配售股份，所得款项净额约2490万港元[71] - 2022年9月22日，公司按每股0.38港元价格发行95,362,000股配售股份，所得款项净额约3590万港元[73][74] - 2022年1月25日配售事项筹集所得款项净额约3310万港元，用于集团一般营运资金，已按拟定用途使用[75] - 2022年3月15日配售事项筹集所得款项净额约4260万港元，其中约2000万港元用于偿还贸易及票据应付款项、约2000万港元用于偿还其他借款、约260万港元用于集团一般营运资金，均已按拟定用途使用[75] - 2022年4月28日配售事项筹集所得款项净额约4200万港元，用于新投资机会之资本投资，已按拟定用途使用[76] - 2022年5月31日配售事项筹集所得款项净额约2330万港元，用于拓展现商品销售及分销业务分部之营运资金，已按拟定用途使用[76] - 2022年7月27日配售事项筹集所得款项净额约3970万港元，用于拓展现提供室内设计及工程服务业务分部之营运资金，已按拟定用途使用[76] - 2022年8月17日配售事项筹集所得款项净额约2490万港元，用于拓展现提供室内设计及工程服务业务分部之营运资金，已按拟定用途使用[76] - 2022年9月22日配售事项筹集所得款项净额约3590万港元，原定用于偿还公司尚未行使可换股债券之本金及应付利息，后约3590万港元重新分配用于扩大现商品销售及分销业务分部[76] 公司可换股债券情况 - 2019年6月25日完成发行可换股债券，本金总额为1.021亿港元，所得款项净额约1.016亿港元已在2019财年悉数列支[61][63] - 2022年6月30日，金额为6054.4445万港元的可换股债券已转换为6054.4445股转换股份，余额为4155.5555万港元的可换股债券尚未行使[62][63] - 截至年报日期，尚未行使可换股债券已至到期日，公司正与持有人磋商进一步延长到期日[65][67] 公司股本重组情况 - 2022年12月9日公司股东大会通过股本重组决议，包括股份合并、股本削减及股份拆细[82] - 每5股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值0.50港元的合并股份[82] - 已发行合并股份每股面值从0.50港元削减至0.01港元，削减幅度为98%[82] - 未发行合并股份每股拆细为50股每股面值0.01港元的新股份[82] - 股本重组前法定股本为5亿港元，法定股份数为50亿股，已发行股本面值为1.318827612亿港元，已发行股份数为13.18827612亿股，未发行股份数为36.81172388亿股，未发行股本面值为3681.172388万港元[86][87] - 股份合并生效后但股本削减生效前，法定股本为5亿港元，法定股份数为1亿股，已发行股本面值为1.318827612亿港元，已发行股份数为2637.65522万股，未发行股份数为7362.34478万股，未发行股本面值为3681.172388万港元[86][87] - 股本重组生效后，法定股本为5亿港元，法定股份数为50亿股，已发行股本面值为263.765522万港元，已发行股份数为2637.65522万股，未发行股份数为49.736234478亿股，未发行股本面值为4.973623448亿港元[86][87] 公司其他财务相关情况 - 报告期内，集团无重大资本开支、重大投资、收购及出售交易[50][58][59] - 集团主要以人民币赚取收益，以港元及人民币产生成本，面临港元外汇风险，暂无外币对冲政策[93] - 截至2023年12月31日，集团无重大或然负债和重大尚未偿还的资本承担[93] - 2023年公司计提未决诉讼预计负债2800万元，减少当年归属上市公司股东净利润2800万元[95][97] - 截至2023年12月31日，集团雇员人数为21人，2022年为33人，人数减少因战略重组及外判计划[99] - 报告期内总员工成本约650万元，2022年为1380万元，成本增加因以股本支付以股份为基础之付款开支增加[99] 公司面临的风险 - 集团日后增长依赖成功维持及扩大对主要客户销售，主要客户流失或购买额大幅下降会有重大不利影响[105][106] - 集团业务集中在广东梅州，该地区或其他经营地区不利经济或市场发展会影响商品需求[105][106] - 集团与供应商关系不利变动或供应商产品交付重大延迟会影响业务经营[108] - 集团产品及服务主要用于建筑或家居装修，业务受中国房地产市场增长及相关政府政策推动[108] - 集团业务及经营面临货币、利率、信贷、减值评估和流动资金方面财务风险[108] - 公司面临人才竞争风险，将评估薪酬系统及政策以吸引和挽留人才[110][111] 公司管理层信息 - 执行董事侯薇54岁，2015年2月2日获委任为董事，6月5日调任为执行董事，在连锁店运营及分销家具和建材方面有逾20年经验[115][116] - 执行董事刘贤秀51岁，2015年6月5日获委任为执行董事，主要负责公司整体内部控制及内部审计事宜[118][119] - 侯薇于1999年9月加入集一家居，2004年5月获委任为执行董事[115][116] - 刘贤秀于2011年7月加入集团，2013年7月获委任为集一家居财务总监，2017年9月调任为内部审计总监[118][119] - 侯薇于1989年6月在广东嘉应学院取得英语文凭，2013年1月在北京大学取得经营方略高级研修班毕业证书[115][116] - 刘贤秀于1995年7月在华南农业大学取得财务管理及计算机应用文凭，2002年5月取得中国财政部的专业技术资格证书（中级会计）[118][119] - 侯薇在1989年7月至1999年7月担任梅州市梅州中学教师[11