公司基本信息 - 公司法定代表人为周异助[7] - 公司注册地址为广西南宁市良庆区庆歌路20号富雅国际商务大厦A座43层[9] - 公司办公地址为广西南宁市青秀区民族大道115 - 1号现代•国际27层，邮政编码为530028[9] - 公司网址为http://www.gxwzjt.com/，电子信箱为wzjt600368@sohu.com[9] - 公司A股股票上市于上海证券交易所，股票简称为五洲交通，股票代码为600368[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为789,655,004.92元，上年同期为767,432,545.99元，同比增长2.90%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为353,234,289.97元，上年同期为346,085,737.67元，同比增长2.07%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为344,163,038.61元，上年同期为334,885,955.98元，同比增长2.77%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为539,113,564.61元，上年同期为533,111,066.42元，同比增长1.13%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,525,258,348.09元，上年度末为6,304,510,952.55元，同比增长3.50%[12] - 2024年上半年总资产93.35亿元，较上年同期94.63亿元下降1.35%[14] - 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为0.2194元/股、0.2194元/股、0.2138元/股，较上年同期下降21.50%、21.50%、20.96%[14] - 加权平均净资产收益率为5.49%，较上年同期减少0.42个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.35%，较上年同期减少0.37个百分点[14] - 营业收入同比上升2.9%，归属于上市公司股东的净利润同比增长2.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长2.77%，经营活动产生的现金流量净额同比增长1.13%[14] - 非经常性损益合计907.13万元，其中计入当期损益的政府补助279.26万元，对非金融企业收取的资金占用费13.95万元[15][16] - 销售费用为48,329,580.08元，较上年同期增长20.63%，主要因收费业务支出增加[25][26] - 财务费用为59,143,938.62元，较上年同期减少29.65%，主要因子公司汇兑损失减少[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额为45,163,009.14元，较上年同期增长178.23%，主要因支付金桥三期建设款减少[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 518,637,401.55元，较上年同期增长45.76%，主要因归还借款及债券金额减少[25][26] - 货币资金期末数为786,256,093.96元，占总资产8.42%，较上年期末增长9.25%，主要因增加应收岑兴公司2023年股利[27] - 应收款项期末数为205,778,821.39元，占总资产2.20%，较上年期末增长81.53%，主要因增加应收岑兴公司2023年股利[27] - 短期借款期末数为150,000,000.00元，占总资产1.61%，较上年期末增长25.00%[27] - 司法查封存货价值60,351,280.73元，为子公司凭祥万通公司诉讼所致[28] - 本报告期末流动比率较上年度末增长33.65%，速动比率增长38.93%，主要因归还超短期融资券减少流动负债[69] - 本报告期末资产负债率为30.98%，较上年度末的34.21%减少3.24%，因归还银行借款及超短期融资券减少负债[69] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为344,163,038.61元，较上年同期的334,885,955.98元增加2.77%，因子公司坛百公司美元贷款汇兑损失减少[69] - 本报告期EBITDA全部债务比较上年同期增长16.84%，因归还银行借款及超短期融资券减少负债[69] - 本报告期利息保障倍数较上年同期增长6.62%，因子公司坛百公司美元贷款汇兑损失减少使利润总额增加[69] - 本报告期现金利息保障倍数较上年同期增长6.97%，因商贸物流业务现金流入增加使经营活动现金流量净额同比增加[69] - 本报告期EBITDA利息保障倍数较上年同期增长6.50%，因子公司坛百公司美元贷款汇兑损失减少使利润总额增加[69] - 2024年6月30日公司资产总计93.35亿元，较2023年12月31日的94.63亿元下降1.35%[71][72] - 2024年6月30日流动资产合计17.38亿元，较2023年12月31日的15.68亿元增长10.87%[70] - 2024年6月30日非流动资产合计75.97亿元，较2023年12月31日的78.95亿元下降3.77%[71] - 2024年6月30日负债合计28.92亿元，较2023年12月31日的32.37亿元下降10.66%[71][72] - 2024年6月30日流动负债合计9.48亿元，较2023年12月31日的11.43亿元下降17.05%[71] - 2024年6月30日非流动负债合计19.43亿元，较2023年12月31日的20.94亿元下降7.20%[71] - 2024年6月30日所有者权益合计64.43亿元，较2023年12月31日的62.25亿元增长3.50%[72] - 2024年6月30日货币资金为7.86亿元，较2023年12月31日的7.20亿元增长9.26%[70] - 2024年6月30日应收账款为7779.65万元，较2023年12月31日的7550.46万元增长3.03%[70] - 2024年6月30日存货为5.35亿元，较2023年12月31日的5.24亿元增长2.14%[70] - 2024年上半年流动资产合计19.0050301018亿美元，2023年同期为17.5432794461亿美元[74] - 2024年上半年非流动资产合计62.0470946871亿美元，2023年同期为63.5338065947亿美元[74] - 2024年上半年资产总计81.0521247889亿美元，2023年同期为81.0770860408亿美元[74] - 2024年上半年流动负债合计5.3271562249亿美元，2023年同期为7.1654790328亿美元[74] - 2024年上半年非流动负债合计11.9855833548亿美元，2023年同期为12.9255833548亿美元[75] - 2024年上半年负债合计17.3127395797亿美元，2023年同期为20.0910623876亿美元[75] - 2024年上半年所有者权益合计63.7393852092亿美元，2023年同期为60.9860236532亿美元[75] - 2024年上半年营业总收入7.8965500492亿美元，2023年同期为7.6743254599亿美元[76] - 2024年上半年营业总成本4.5772647691亿美元，2023年同期为4.6458144526亿美元[76] - 2024年上半年净利润3.5051975890亿美元，2023年同期为3.4381597851亿美元[77] - 2024年上半年综合收益总额为3.5051975890亿元，2023年同期为3.4381597851亿元[78] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2194元/股，2023年同期均为0.2795元/股[78] - 2024年上半年母公司营业收入为626.455836万元，2023年同期为1269.811860万元[79] - 2024年上半年母公司营业成本为275.880901万元，2023年同期为311.237481万元[79] - 2024年上半年投资收益为4.4970082227亿元，2023年同期为4.5152223066亿元[80] - 2024年上半年营业利润为4.0591761823亿元，2023年同期为4.1759026317亿元[80] - 2024年上半年利润总额为4.0602093485亿元，2023年同期为4.1759035292亿元[80] - 2024年上半年净利润为4.0782305003亿元，2023年同期为4.1797180019亿元[80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.2993403405亿元，2023年同期为8.0756211591亿元[81] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为9.0302157624亿元，2023年同期为10.2425718713亿元[81] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为539,113,564.61元，2023年同期为533,111,066.42元，同比增长约1.13%[83] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为45,163,009.14元，2023年同期为 - 57,732,817.66元，同比增长约178.23%[83] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 518,637,401.55元，2023年同期为 - 956,274,563.61元，同比增长约45.76%[83] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为65,639,172.20元，2023年同期为 - 480,896,314.85元，同比增长约113.65%[84] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为375,515.64元，2023年同期为146,847.12元，同比增长约155.71%[85] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为352,596,276.95元，2023年同期为283,332,798.18元，同比增长约24.44%[85] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为31,809,009.50元，2023年同期为145,679,682.36元，同比下降约78.17%[85] - 2024年上半年取得借款收到的现金为260,000,000.00元，2023年同期为30,000,000.00元，同比增长约766.67%[83] - 2024年上半年实收资本增加371,458,583.00元[88] - 2024年上半年未分配利润减少150,711,187.46元[88] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.71458583亿美元，同时有-5.0394547743亿美元的相关变动，最终为-1.3248689443亿美元[89] - 2024年上半年综合收益总额为3.4608573767亿美元，所有者权益合计变动为3.4381597851亿美元[91] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.12563207亿美元，同时有-1.7109607453亿美元的相关变动，最终为-0.5853286753亿美元[92] - 2024年上半年实收资本（或股本）增加3.71458583亿美元，未分配利润减少9612.24274万美元，所有者权益合计增加2.753361556亿美元[94] - 2024年上半年综合收益总额为4.0782305亿美元[94] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.71458583亿美元，未分配利润减少5.0394547743亿美元，所有者权益合计减少1.3248689443亿美元[94] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为65.2525834809亿美元，少数股东权益为-8204.043565万美元，所有者权益合计为64.4321791244亿美元[90] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为57.0237491784亿美元，少数股东权益为-7032.1