财务数据 - 公司总销售额为1.91亿美元，较上年同期增长0.5%[23] - 毛利润为1.17亿美元，较上年同期增长9.5%[24] - 销售和营销费用为8.37亿美元，较上年同期增长0.4%[25] - 一般和行政费用为3.44亿美元，较上年同期增加12.5%[25] - 经营亏损为65,671美元，上年同期经营亏损为66.6万美元[26] - 净亏损为32.6万美元，上年同期净亏损为63.6万美元[28] - 每股亏损为0.29美元，上年同期每股亏损为0.33美元[29] - 现金及现金等价物为27.98万美元，较年初增加17.3%[14] - 总资产为10.65亿美元，较年初增加0.8%[16] - 总负债为3.52亿美元，较年初增加0.5%[18] 存货和固定资产 - 公司2024年6月30日的存货总额为29,492,568美元，其中包括14,081,808美元的在制品和13,578,077美元的成品[55][56] - 公司2024年6月30日的物业、厂房和设备净值为52,868,519美元，其中包括779,587美元的在建工程、14,992,965美元的土地和其他建筑、44,112,526美元的酿酒厂、品酒室和酒店中心以及20,423,548美元的设备[57][58] 借款情况 - 公司2024年6月30日的短期借款余额为2,334,415美元，年利率为8.0%[60] - 公司2024年6月30日的长期借款余额为10,832,629美元，包括三笔贷款，利率分别为4.75%、5.21%和7.80%[63][64] 销售渠道 - 公司2024年上半年直销渠道的销售净额为10,007,328美元，占总销售额的52.3%；批发渠道的销售净额为9,128,110美元，占总销售额的47.7%[71] - 公司2024年上半年直销渠道的毛利为7,103,761美元，批发渠道的毛利为4,640,651美元[71] 费用情况 - 公司2024年上半年的销售费用为8,365,953美元，管理费用为3,444,130美元[71] - 公司2024年上半年的营业亏损为65,671美元[71] - 公司2024年上半年支付的利息费用为264,518美元[67] - 公司2024年上半年未支付任何所得税[66] 融资活动 - 公司于2022年7月1日向美国证券交易委员会提交了S-3表格备用发行登记申请，最高发行金额不超过2000万美元[73] - 公司于2022年8月1日至2022年11月1日期间通过4次补充申报,拟发行不超过1,076,578股A系列可赎回优先股,募集资金不超过563.67万美元,发行价格为5.15美元、5.25美元和5.35美元[73] - 公司于2023年6月30日和2023年10月27日通过2次补充申报,拟发行不超过1,016,494股A系列可赎回优先股,募集资金不超过493万美元,发行价格为4.85美元和5.35美元[74] - 公司股东可选择以现金或公司产品购买卡的形式获得股息,截至2024年6月30日和2023年12月31日,未使用的股息购买卡余额分别为95.31万美元和148.01万美元,记录为递延收入[75] - 公司有权但无义务在2021年6月1日之后赎回所有未偿还的优先股,赎回价格为发行价格加上应计未付股息和3%的溢价[76] 现金流 - 经营活动产生的现金流出为2.21亿美元，较上年同期增加1,464,650美元[41] - 投资活动产生的现金流出为1.19亿美元，较上年同期减少43.6%[42] - 融资活动产生的现金流入为3.44亿美元，较上年同期增加39.3%[43] - 期末现金及现金等价物余额为279,807美元，较期初增加41,325美元[44] 租赁 - 公司目前没有任何融资租赁，所有租赁均为经营租赁[77] - 公司根据租赁开始日的租赁付款现值确认使用权资产和租赁负债，对于没有隐含利率的租赁使用增量借款利率[78] - 公司拥有多处葡萄园的经营租赁，租赁期限最长可达34年，包含租金上涨条款[80][81][82][83][84] - 公司还有多处非葡萄园的经营租赁，租赁期限最长可达20年，包含租金上涨条款[85][86][87][88][89][90][91] - 公司2024年上半年和2023年上半年的总租赁成本分别为745,071美元和688,329美元[92] - 公司2024年6月30日的租赁负债余额为11,632,004美元，其中467,839美元为一年内到期的部分[94]