财务状况 - 公司现金及现金等价物为1,664,000美元，较2023年12月31日的672,000美元增加了992,000美元[42] - 公司总资产为65,930,000美元，较2023年12月31日的63,359,000美元增加了2,571,000美元[42] - 公司总负债为365,403,000美元，较2023年12月31日的552,353,000美元减少了186,950,000美元[43] - 公司归属于普通股股东的权益为-44,719,000美元，较2023年12月31日的-57,105,000美元增加了12,386,000美元[45] 经营业绩 - 公司营业收入为1,798,000美元，较2023年同期的5,322,000美元下降了3,524,000美元[48] - 公司净利润为8,028,000美元，较2023年同期的净亏损8,802,000美元转为盈利[48] - 公司每股基本收益为0.12美元，每股摊薄收益为0.01美元[49] - 公司归属于普通股股东的综合收益为1,233,000美元，较2023年同期的-9,604,000美元增加了10,837,000美元[50] - 公司获得了131,621,000美元的衍生工具公允价值变动收益[48] - 公司获得了2,874,000美元的权益法投资收益[48] 权益法投资 - 公司在2024年6月30日的FCG、PDP和Karnival的权益法投资余额分别为32.45百万美元、23.37百万美元和7.01百万美元[110] - 公司在2024年6月30日的Sierra Parima权益法投资余额为零[108] - 公司确认了从FCG的权益法投资中获得的亏损，这是由于FCG于2023年7月27日停止合并所致。公司确认了100%的净收益,减去9%的优先股回报给QIC和FCG停止合并的基础差额摊销[1] - 截至2024年6月30日,公司从FCG确认了100万美元的净收益,这相当于FCG的总净收益250万美元,减去170万美元的调整,包括700万美元的优先股股息和费用的累积以及800万美元的基础差额摊销[1] - 截至2024年6月30日,公司从FCG确认了150万美元的净收益,这相当于FCG的总净收益430万美元,减去280万美元的调整,包括110万美元的优先股股息和费用的累积以及170万美元的基础差额摊销[1] 公司业务 - 公司内容、技术和体验的交叉领域运营,通过创意和创新来吸引、启发和娱乐人们,并通过数字和实体体验将人们与品牌、彼此和自己联系起来[63] - 公司有三大业务线:Falcon's Creative Group创建主题规划、设计景点和体验娱乐、制作内容和软件;Falcon's Beyond Destinations开发基于自有和第三方知识产权的各种娱乐体验;Falcon's Beyond Brands通过动画、电影、授权和商品化、游戏以及设备和技术销售将品牌和知识产权带到生活中[63] - Falcon's Creative Group目前依赖于一家客户,该客户占其总收入的约51%和54%[85,86,87,88] 公司重大事项 - 公司于2021年4月22日在佛罗里达州成立,目的是收购Katmandu Group、Falcon's Treehouse和Falcon's Treehouse National[65] - 公司于2023年7月27日与QIC Delaware, Inc.签订协议,QIC投资3000万美元获得Falcon's Creative Group 25%的优先股权,公司持有其余75%的普通股权,Falcon's Creative Group从此不再并入公司合并报表[77,80] - 公司于2023年7月27日将FCG公司从合并报表中剥离,并采用权益法核算[94] - 公司存在流动性问题,截至2024年6月30日有2460万美元的营运资金缺口,并有1570万美元的债务将在未来12个月内到期,存在持续经营的重大不确定性[74,76] - 无限收购公司承诺在2023年12月31日前向公司追加约1,280万美元的融资,但截至2024年6月30日尚未履行该承诺[148] - 公司于2024年4月与持股10%以上的股东Katmandu Ventures签订了722.1万美元的一年期贷款,利率为8.875%[149] 其他信息 - 公司对Sierra Parima的投资于2023年12月31日被认定为其他-暂时性减值,公司估计其投资的公允价值为零[107][108] - 公司在2023年3月向Sierra Parima授权使用数字游乐设施内容,确认了150万美元的数字媒体许可收入[146] - 由于Sierra Parima的Katmandu Park DR于2024年3月7日关闭,公司预计未来短期内不会有该数字媒体许可的收入[147] - 公司采用了股权激励计划,截至2024年6月30日有966,630份限制性股票单位(RSU)未行权,其中在2024年12月21日、2024年5月21日和2024年6月25日授予的RSU将分别在未来5年内分期行权[194,195,196,197,198] - 在2024年6月30日之后,Infinite Acquisitions向公司提供了额外900万美元的贷款[201]