业绩总结 - 2024年第三季度，Falcon's Beyond的收入同比增长，具体数据未披露[29] - 2024年第一季度，Falcon's Creative Group（FCG）收入为1490万美元，同比增长87%[128] - 2024年第二季度，FCG收入为1570万美元，同比增长202%[133] - 2024年第三季度，FCG收入为1320万美元，同比增长190%[137] - 2024年第一季度，Producciones de Parques（PDP）收入为750万美元，同比增长120万[131] - 2024年第二季度，PDP收入为1130万美元，同比增长90万[133] - 2024年第三季度，PDP收入为1780万美元，同比增长200万[137] - Falcon's Beyond在2024年第三季度的合并收入为200万美元[140] 市场机会与战略合作 - Falcon's Beyond在过去24年中参与了超过1200亿美元的主题娱乐开发项目[51] - 预计2024至2028年，体验经济的市场规模将达到9.2万亿美元，年增长率为14.8%[41] - Falcon's Beyond的市场机会涵盖娱乐内容、许可与商品销售以及体验经济[33] - 公司在全球范围内与主要品牌建立了强大的战略合作关系[31] - Falcon's Creative Group与Qiddiya投资公司建立了重要关系，QIC持有FCG 25%的股份[56] - Qiddiya Investment Company对FCG的投资为3000万美元[128] - Falcon's与Qiddiya签署的服务协议总合同价值约为8310万美元[130] 新产品与技术研发 - 公司在设计、故事讲述和技术方面处于前沿，致力于创造沉浸式娱乐体验[50] - 公司的创新技术和产品体验获得了专利，推动了业务增长[28] - FCG和FBB的主题公园设计过程各组件的预计收入范围为：FCG为1.25亿至2.05亿美元，FBB为5500万至1亿美元，LBE为1100万至4500万美元[145] - FCG的媒体相关收入预计为7500万至1.25亿美元，FBB为3000万至5000万美元，LBE为500万至2000万美元[145] - FCG的执行制作收入预计为1000万至2000万美元，FBB为500万至1000万美元，LBE为100万至500万美元[145] - FBB的A/V硬件销售预计收入为6000万至1亿美元，Ride Sales预计为5000万至8000万美元[147] 未来展望 - 预计每个主题公园的总收入潜力为1.85亿至3.05亿美元，区域公园为6500万至1.6亿美元，LBE为1300万至6000万美元[145] - Falcon's在过去24年的经验基础上，预计未来十年将有机会为五个主要主题公园、两个区域公园和两个LBE场馆提供服务[145] - Qiddiya City项目的设计和开发面积为367平方公里，涉及主题公园、酒店和技术等多个关键资产[194] - Falcon's Creative Group被选为Qiddiya City的主规划师和创意设计者，致力于将全球文化现象转化为沉浸式主题公园[196]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549s FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission file number 001-41833 Falcon's Beyond Global, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Delaware | 92-0261853 | ...

公司合并收入情况 - 2024年第四季度公司合并收入为140万美元，全年为670万美元[1] - 2024年全年公司实现收入6745万美元，较2023年的1.8244亿美元下降63.03%[30] 非合并子公司及合资企业收入情况 - 非合并子公司FCG第四季度收入为940万美元，同比增长195%，全年收入为5320万美元，同比增长136%[1] - 非合并合资企业PDP第四季度收入为910万美元，全年收入为4570万美元[1] 公司净亏损情况 - 2024年第四季度公司合并净亏损较2023年同期减少4.047亿美元至1190万美元[4] - 2024年全年公司净亏损为1.1871亿美元，较2023年的4.16588亿美元有所收窄[30] - 2024年全年公司基本每股净亏损为0.15美元，较2023年的5.59美元大幅收窄[30] - 2024年全年公司摊薄每股净亏损为0.16美元，较2023年的5.59美元大幅收窄[30] 公司调整后EBITDA情况 - 2024年第四季度公司调整后EBITDA亏损较2023年同期增加150万美元至1200万美元[5] - 2024年全年公司调整后EBITDA亏损较2023年增加1310万美元至2000万美元[10] - 2024年全年公司调整后EBITDA为亏损2004万美元，较2023年的亏损3315.1万美元有所收窄[34] 公司股权相关情况 - 2024年9月30日董事会宣布股票股息，12月17日发放，共发行2013326股A类普通股和11469323股B类普通股[13] - 认股权证协议修订，2028年10月6日按0.25股A类普通股/认股权证的比例强制交换[13] 非合并子公司合同订单情况 - 截至2024年12月31日，FCG的合同订单为3640万美元[8] 公司资产情况 - 截至2024年12月31日，公司总资产为6.1231亿美元，较2023年的6.3359亿美元下降3.36%[27] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为825万美元，较2023年的672万美元增加22.77%[27] 公司现金流量情况 - 2024年全年公司经营活动净现金使用量为1255.2万美元，较2023年的2342.2万美元有所减少[32] - 2024年全年公司投资活动净现金使用量为9万美元，较2023年的282万美元大幅减少[32] - 2024年全年公司融资活动净现金流入为1285.3万美元，较2023年的1513.2万美元有所减少[32] 公司全年合并净收入情况 - 2024年全年公司合并净收入较2023年增加5.804亿美元至1.495亿美元[9]

业务运营与项目开发 - 2024年3月多米尼加共和国蓬塔卡纳的加德满都公园因财务、运营和基础设施挑战关闭，该公园所属的Sierra Parima部门2023年亏损并记录了固定资产减值[29] - 2024年1月公司与好时公司达成许可协议，将开发好时品牌的LBE体验[30] - 公司25年来在27个国家进行了价值超1200亿美元的故事驱动型开发项目总体规划，获得超45个行业奖项[45] - 2023年7月QIC同意向FCG投资约3000万美元，2024年4月释放剩余1200万美元投资，投资后QIC持有FCG LLC 25%的股权[56][57] - QIC选择公司为沙特阿拉伯Qiddiya水主题公园和首个龙珠主题公园的首席总体规划师，水主题公园面积超25.2万平方米，龙珠主题公园面积超50万平方米[58][59] - 典型主题公园项目从总体规划到开放的开发周期为四到五年[61] - 公司于2021年11月2日与Raging Power和Karnival成立合资企业，成为Karnival 50%的股东，公司将获得11 SKIES项目LBE毛收入的16.6% - 20.6%[65][66] - Meliá和Fun Stuff分别从Sol Katmandu Park & Resort获得1.5%的收入及额外金额[72] - 2023年2月公司与PBS Kids签订许可协议，2024年1月与Hershey签订许可协议，与Tanseisha签订合作意向书[81][90] - FCG与QIC的咨询服务协议总合同价值最高约8310万美元[95] - 过去25年公司实现了超1200亿美元的基于位置的娱乐项目[99] - 2024年全年，FCG最大客户QIC产生了约占FCG总收入99%的收入[107] - Qiddiya规划面积为367平方公里[109] - 自2018年以来，FCG负责Qiddiya 26个不同娱乐资产的设计[109] - 截至2025年4月3日，公司与QIC有9项有效协议[110] - FCG客户分布在美国及其他27个国家[106] 财务相关 - 若2024年9月与业务伙伴的非核心资产处置完成，公司预计获得约3000万美元的销售收益[33] - 2024年9月30日董事会宣布股票股息，12月17日发放，共发行2017640股A类普通股和11469320股B类普通股[34][35] - 相关方同意放弃托管的收益股份和单位，共437500股A类普通股、17062500股B类普通股及同等数量的Falcon's Opco单位[36] - 2024年11月15日超过50%的公开认股权证持有人授权修订认股权证协议，2028年10月6日起认股权证将按0.25股A类普通股/认股权证的比例强制交换[40][41] - 2024年12月Infinite Acquisitions将2400万股Falcon's Opco单位（及对应数量的B类普通股）交换为2400万股A类普通股[44] - 2023年Sierra Parima因Katmandu Park DR的挑战而亏损，记录了4670万美元的固定资产减值，公司对Sierra Parima的投资公允价值为零，公司承担的减值损失包括Sierra Parima确认减值的50%份额和公司额外确认的1410万美元[77] 竞争对手情况 - FCG的竞争对手包括FORREC Ltd.、ITEC Entertainment等设计工作室和Mack、Pixomundo等媒体制作工作室[83] - FBD的竞争对手包括Merlin Entertainments、Meow Wolf等市场领导者[84] - FBB在数字娱乐内容、消费商品和主题公园游乐设施及技术销售市场的竞争对手众多，如The Walt Disney Company、Warner Bros. Discovery等[85] 营销与战略 - 公司的营销战略侧重于品牌发展、声誉管理、提高品牌知名度和忠诚度[87] - 公司FCG、FBD、FBB业务分别有不同的销售策略[95][97][98] 专利情况 - 截至2024年12月31日，公司在美国持有10项已授权实用专利，在中国持有1项已授权实用专利，10项美国专利将于2027 - 2042年到期[102] 数据保护 - FBD自2018年5月18日起受《通用数据保护条例》（GDPR）约束[114] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司有207名全职员工，其中174名位于奥兰多总部，33名位于菲律宾[118] - 2023年公司连续第二年获得奥兰多哨兵报颁发的奥兰多地区最佳工作场所奖[118] - 截至2024年12月31日，公司与Meliá的两家合资企业约有179名全年全职员工，其中170名在西班牙，9名在多米尼加共和国[120] - 截至2024年12月31日，西班牙有225名全职和兼职员工在特定物业的运营季节全部或部分时间工作[120] - 西班牙合资企业员工受集体谈判协议约束，2023年工资预增5.0%，2024年预增3.3%[121] 保险情况 - 公司为财产、商业一般责任等多种风险维持保险、超额保险或再保险[123] - 公司为非美国业务维持商业一般责任等多种保险[124] - 合资企业为财产、专业服务责任等维持保险，还包括一般意外保险和人寿保险[126] - 公司一般每年评估保险政策，多数现行保险政策于2024年第二季度初续保[128] 报告公司性质 - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[493]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总资产为6.655亿美元，较2023年12月31日的6.3359亿美元增长5.04%[35] - 截至2024年9月30日，公司总负债为7.6025亿美元，较2023年12月31日的55.2353亿美元下降86.24%[36] - 2024年前三季度公司实现收入5383万美元，较2023年同期的1.6097亿美元下降66.56%[38] - 2024年前三季度公司净亏损1.4342亿美元，较2023年同期的净亏损1.4368亿美元收窄0.18%[38] - 2024年前三季度公司基本每股净亏损为2.50美元，较2023年同期的基本每股净亏损收窄[38] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为82.8万美元，较2023年12月31日的67.2万美元增长23.21%[35] - 截至2024年9月30日，公司应收账款净额为21.9万美元，较2023年12月31日的69.6万美元下降68.53%[35] - 2024年前三季度公司经营费用为1667.9万美元，较2023年同期的5298.6万美元下降68.52%[38] - 2024年前三季度公司利息费用为112.8万美元，较2023年同期的88.7万美元增长27.17%[38] - 2024年前三季度公司外汇交易收益为29.8万美元，较2023年同期的外汇交易亏损39.6万美元实现扭亏为盈[38] - 2024年前九个月净收入为161,353千美元，2023年同期净亏损为14,342千美元[39] - 2024年前九个月经营活动使用的净现金为8,758千美元，2023年同期为16,421千美元[39] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为7千美元，2023年同期提供的净现金为761千美元[39] - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为8,926千美元，2023年同期为7,686千美元[39] - 2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为828千美元，2023年同期为371千美元[39] - 2024年9月30日累计亏损为44,322千美元，2023年同期为68,594千美元[41][42] - 2024年9月30日股东权益为 - 9,475千美元，2023年同期为 - 488,994千美元[41][42] - 2024年前九个月公司运营亏损1130万美元，截至9月30日普通股股东累计亏损4430万美元，经营活动产生的现金流量为负880万美元[55] - 截至2024年9月30日，公司营运资金缺口为2700万美元，未来12个月到期债务为1030万美元[57] - 2024年和2023年第三季度总营收分别为2069万美元和1581万美元，前九个月分别为5383万美元和16097万美元[75] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款净额分别为219万美元和696万美元[76] - 2023年9月30日前九个月确认的、包含在2022年12月31日合同负债余额中的收入为120万美元，2024年无此类收入[76] - 2024年和2023年第三季度目的地运营收入均为30万美元，前九个月均为40万美元[79] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，权益法投资及预付款分别为6391.5万美元和6064.3万美元[88] - 截至2024年9月30日，公司应计费用和其他流动负债为24332美元，与关联方的为240万美元；截至2023年12月31日分别为20840美元和30万美元[98] - 截至2024年9月30日，公司债务总额35869美元，扣除流动部分后为25530美元；截至2023年12月31日分别为29616美元和22965美元[99] - 2024年9月30日，1500万美元循环信贷安排剩余可用额度为6943美元[101] - 2024年9月30日起，公司与Infinite Acquisitions的循环信贷安排最高额度从1000万美元增至1500万美元，到期日延至2034年9月30日，利率提高[101] - 2024年第三和前9个月公司有效税率为0%，支付所得税均少于10万美元，2023年未支付所得税[127] - 2024年第三季度公司总营收20.69亿美元，2023年同期为15.81亿美元[140] - 2024年前三季度公司总营收53.83亿美元[142] - 2024年第三季度净收入3.9301亿美元，2023年同期为4310万美元[140] - 2024年前三季度净收入16.1353亿美元[142] - 2024年9月30日和2023年12月31日，或有对价负债公允价值分别为2.501亿美元和4.886亿美元[148] - 2024年第三季度和前三季度，公司分别确认或有对价负债公允价值变动收益4060万美元和1.723亿美元[148] - 2024年前三季度，7349份认股权证被行使，兑换7605股A类普通股[149] - 2024年第三季度和前三季度，公司分别确认认股权证负债公允价值变动收益70万美元和损失170万美元[150] - 2024年第三季度和前三季度，分别有18.75万股A类和731.25万股B类或有对价股份被赚取并释放，31.25万股A类和1218.75万股B类或有对价股份被没收[145] - 2024年1 - 9月，公司确认的基于股份的薪酬费用为110万美元，其中授予FCG员工的RSUs薪酬成本60万美元和20万美元分别在3个月和9个月内确认为应收FCG款项[158] - 2024年第三季度和前九个月，公司净收入分别为3930.1万美元和1.61353亿美元，归属于A类普通股股东的净收入分别为586.9万美元和2427.2万美元[162] - 2024年第三季度和前九个月，A类普通股基本每股净收入分别为0.58美元和2.50美元，摊薄后每股净收入分别为0.46美元和1.83美元[162] - 股票股息调整后，2024年第三季度和前九个月，基本每股净收入分别为0.49美元和2.09美元，摊薄后每股净收入分别为0.39美元和1.52美元[164] - 截至2024年9月30日，公司按公允价值计量的负债中，认股权证负债为5614美元，无或有对价负债；截至2023年12月31日，认股权证负债为3904美元，或有对价负债为488641美元[165][166] - 2024年9月30日和2023年12月31日当前股价分别为9.91和12.30，EBITDA波动率分别为30.00%和25.0%，运营杠杆率均为65.00% [170] - 基于公司股价的或有对价负债，2024年9月30日和2023年12月31日的期限分别为5.0年和5.8年，波动率均为40.00%，无风险利率分别为3.55%和3.80% [171] - 公司第3层次工具公允价值计量活动中，2023年12月31日或有对价负债余额为488,641千美元，2024年9月30日余额为0 [172] - 2024年9月30日后，Infinite Acquisitions根据循环信贷安排向公司额外贷款0.5百万美元 [173] - 2024年第三季度总营收为2069万美元，较2023年同期的1581万美元增加50万美元[196][197][212][214] - 2024年第三季度销售、一般和行政费用为4490万美元，较2023年同期的4330万美元增加20万美元[196][198] - 2024年第三季度无交易费用，2023年同期为8918万美元[196][199] - 2024年第三季度无信用损失费用，2023年同期为5230万美元[196][200] - 2024年第三季度研发费用降至10万美元以下，较2023年同期的34.9万美元减少30万美元[196][200] - 2024年第三季度权益法投资收益为38万美元，较2023年同期的亏损1555万美元增加1600万美元[196][201] - 2023年第三季度公司确认FCG剥离收益2740.2万美元[196][206][212] - 2024年第三季度认股权证负债公允价值变动收益为67.6万美元，2023年同期无此项损失[196][208] - 2024年第三季度或有对价负债公允价值变动收益为4064.9万美元，2023年同期无此项损失[196][209] - 2024年第三季度外汇交易收益为81.6万美元，2023年同期亏损86.6万美元[196][210][212] - 2024年第三季度总部门运营亏损降至080万美元，较2023年同期的830万美元减少750万美元[215] - 2024年前九个月收入降至540万美元，较2023年同期的1610万美元减少1070万美元，主要因FCG的合并范围变动[224][225] - 2024年前九个月销售、一般和行政费用降至1660万美元，较2023年同期的2320万美元减少660万美元[226] - 2024年前九个月交易费用不到10万美元，较2023年同期的890万美元大幅减少[227] - 2024年前九个月信用损失费用不到10万美元，较2023年同期的550万美元大幅减少[228] - 2024年前九个月研发费用降至不到10万美元，较2023年同期的130万美元减少120万美元[229] - 2024年前九个月折旧和摊销费用降至不到10万美元，较2023年同期的160万美元减少160万美元[231] - 2024年前九个月权益法投资收益增至290万美元，较2023年同期的亏损370万美元增加660万美元[231] 公司股权与股份相关情况 - 2024年9月30日Class A普通股数量为10,066,629股，Class B普通股数量为57,346,617股[42] - 截至2024年9月30日，有519.842万份认股权证流通在外，行使价为每股11.50美元[149] - 2023年发行的普通股认股权证可发行股份数量为5380360股，行使价格为11.5美元，到期日为2028年10月5日[152] - 截至2024年9月30日，公司基于股份的薪酬计划下有959179个受限股票单位（RSUs）未归属[153] - 公司授权资本总额包括6.5亿股普通股（其中A类普通股5亿股，B类普通股1.5亿股）和3000万股优先股，截至2024年9月30日无优先股流通在外[159][160] - 2024年9月30日，公司董事会宣布A类普通股每股派发0.2股股票股息，B类普通股和Falcon's Beyond Global, LLC普通单位也将进行相应调整[163] 公司重大交易与合作 - 2023年7月27日，QIC Delaware, Inc.向FCG投资3000万美元，持有25%股权，公司持有75%股权[58] - 2023年7月27日，公司对FCG进行了脱合并，投资按公允价值3910万美元入账[80] - 2023年10月5日FAST II与公司完成SPAC合并，10月6日完成收购合并[44] - FAST II和Falcon's Opco与业务合并相关的交易成本分别为630万美元和1570万美元，截至2024年9月30日尚未结算[45] - 2023年10月6日相关方签订税收应收协议，规定Falcon's Opco向TRA持有人支付85%税收利益，该协议于2024年10月24日修订[129] - 2024年3月Falcon's Opco与Universal Kat签订1年期125万美元定期贷款，年利率8.875%，还款安排多次修改[106] - 2024年3月Falcon's Opco与Katmandu Ventures签订1年期722.1万美元定期贷款，年利率8.875%，Katmandu Ventures将630万美元贷款转让给FAST II Sponsor，剩余90万美元仍未偿还[110][111] - 2022年12月公司与Infinite Acquisitions签订5年期725万美元定期贷款，年利率3.75%，截至2024年9月30日未偿还本息再融资为1476.5万美元定期贷款[105] - 2024年9月30日，公司将1278.5万美元定期贷款的未偿本金和利息再融资为新的1476.5万美元定期贷款[99] - 2023年1月公司向Infinite Acquisitions提供250万美元短期贷款，20天利息收入0.1万美元，截至2024年9月30日公司对PDP应收账款为20万美元，应付账款为140万美元[114][115] - 截至2024年9月30日，公司从FCG获得230万美元短期预付款，与Katmandu Ventures的贷款应计利息为10万美元[117][118] - 2024年3月27日Guggenheim起诉公司，称公司欠服务费1110万美元，公司否认并反诉，已计提1110万美元费用[131]

营收情况 - 公司2024年第三季度综合营收210万美元[3] - 公司旗下FCG第三季度营收1320万美元较2023年同期增长860万美元或190%[4] - PDP第三季度营收1780万美元较2023年同期增长200万美元[5] - 2024年三个季度和2023年三个季度的营收分别为2069美元和1581美元2024年九个月和2023年九个月营收分别为5383美元和16097美元其中关联方营收分别为2069美元391美元5383美元和4628美元[22] 净收入情况 - 公司2024年第三季度综合净收入增加3500万美元至3930万美元[6] - 2024年三个季度和2023年三个季度的净收入分别为39301美元和4310美元2024年九个月和2023年九个月净收入分别为161353美元和 - 14342美元[23] - 2024年前九个月净利润为161353美元2023年同期为亏损14342美元[25] - 2024年第三季度净利润为39301美元2023年同期为4310美元[27] 调整后EBITDA情况 - 截至2024年9月30日调整后EBITDA增加460万美元[7] - 2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为 -1606美元2023年同期为 -6241美元[27] - 2024年前九个月调整后息税折旧摊销前利润为 -8063美元2023年同期为 -22621美元[27] 债务相关情况 - 2024年9月30日公司与Infinite Acquisition Partners, LLC签订修订和重述信贷协议将循环信贷额度从1000万美元提高到1500万美元[8] - 2024年9月30日公司终止并替换1480万美元定期债务[9] - 2024年9月30日短期债务为8471美元其中关联方为904美元[20] - 2024年9月30日和2023年12月31日长期债务当期部分分别为1868美元和6651美元其中关联方分别为0美元和4878美元[20] - 2024年9月30日和2023年12月31日长期债务净额分别为25530美元和22965美元其中关联方分别为22822美元和18897美元[20] 股东相关情况 - 2024年9月30日公司遗留投资者同意没收所有未完成的基于业绩的收益股份[10] - 2024年9月30日公司宣布每股A类普通股派发0.2股A类普通股的股票股息[11] 财务数据对比（不同时期） - 2024年前九个月经营活动现金净流出8758美元2023年同期为16421美元[25] - 2024年前九个月投资活动现金净流出7美元2023年同期为流入761美元[25] - 2024年前九个月融资活动现金净流入8926美元2023年同期为7686美元[26] - 2024年前九个月应收账款净额变化为441美元2023年同期为 -3061美元（相关方分别为401美元和 -4952美元）[25] - 2024年前九个月应付账款变化为854美元2023年同期为6494美元（2024年相关方为127美元）[25] - 2024年前九个月应计费用和其他流动负债变化为1471美元2023年同期为7507美元（相关方分别为66美元和33美元）[25] 财务数据（特定日期负债情况） - 2024年9月30日和2023年12月31日应付账款分别为4710美元和3852美元其中关联方分别为1488美元和1357美元[20] - 2024年9月30日和2023年12月31日应计费用及其他流动负债分别为24332美元和20840美元其中关联方分别为2429美元和475美元[20] 每股净收入情况 - 2024年三个季度和2023年三个季度基本每股净收入分别为0.58和无2024年九个月和2023年九个月基本每股净收入分别为2.50和无[23] - 2024年三个季度和2023年三个季度稀释每股净收入分别为0.46和无2024年九个月和2023年九个月稀释每股净收入分别为1.83和无[23] - 2024年三个季度和2023年三个季度加权平均已发行股票分别为10066629股和无2024年九个月和2023年九个月加权平均已发行股票分别为9700372股和无[23] 公司运营成本情况 - 公司在FCG的营收同比增长超190%且公司间接成本显著降低[12]

财务状况 - 公司现金及现金等价物为1,664,000美元，较2023年12月31日的672,000美元增加了992,000美元[42] - 公司总资产为65,930,000美元，较2023年12月31日的63,359,000美元增加了2,571,000美元[42] - 公司总负债为365,403,000美元，较2023年12月31日的552,353,000美元减少了186,950,000美元[43] - 公司归属于普通股股东的权益为-44,719,000美元，较2023年12月31日的-57,105,000美元增加了12,386,000美元[45] 经营业绩 - 公司营业收入为1,798,000美元，较2023年同期的5,322,000美元下降了3,524,000美元[48] - 公司净利润为8,028,000美元，较2023年同期的净亏损8,802,000美元转为盈利[48] - 公司每股基本收益为0.12美元，每股摊薄收益为0.01美元[49] - 公司归属于普通股股东的综合收益为1,233,000美元，较2023年同期的-9,604,000美元增加了10,837,000美元[50] - 公司获得了131,621,000美元的衍生工具公允价值变动收益[48] - 公司获得了2,874,000美元的权益法投资收益[48] 权益法投资 - 公司在2024年6月30日的FCG、PDP和Karnival的权益法投资余额分别为32.45百万美元、23.37百万美元和7.01百万美元[110] - 公司在2024年6月30日的Sierra Parima权益法投资余额为零[108] - 公司确认了从FCG的权益法投资中获得的亏损，这是由于FCG于2023年7月27日停止合并所致。公司确认了100%的净收益,减去9%的优先股回报给QIC和FCG停止合并的基础差额摊销[1] - 截至2024年6月30日,公司从FCG确认了100万美元的净收益,这相当于FCG的总净收益250万美元,减去170万美元的调整,包括700万美元的优先股股息和费用的累积以及800万美元的基础差额摊销[1] - 截至2024年6月30日,公司从FCG确认了150万美元的净收益,这相当于FCG的总净收益430万美元,减去280万美元的调整,包括110万美元的优先股股息和费用的累积以及170万美元的基础差额摊销[1] 公司业务 - 公司内容、技术和体验的交叉领域运营,通过创意和创新来吸引、启发和娱乐人们,并通过数字和实体体验将人们与品牌、彼此和自己联系起来[63] - 公司有三大业务线:Falcon's Creative Group创建主题规划、设计景点和体验娱乐、制作内容和软件;Falcon's Beyond Destinations开发基于自有和第三方知识产权的各种娱乐体验;Falcon's Beyond Brands通过动画、电影、授权和商品化、游戏以及设备和技术销售将品牌和知识产权带到生活中[63] - Falcon's Creative Group目前依赖于一家客户,该客户占其总收入的约51%和54%[85,86,87,88] 公司重大事项 - 公司于2021年4月22日在佛罗里达州成立,目的是收购Katmandu Group、Falcon's Treehouse和Falcon's Treehouse National[65] - 公司于2023年7月27日与QIC Delaware, Inc.签订协议,QIC投资3000万美元获得Falcon's Creative Group 25%的优先股权,公司持有其余75%的普通股权,Falcon's Creative Group从此不再并入公司合并报表[77,80] - 公司于2023年7月27日将FCG公司从合并报表中剥离,并采用权益法核算[94] - 公司存在流动性问题,截至2024年6月30日有2460万美元的营运资金缺口,并有1570万美元的债务将在未来12个月内到期,存在持续经营的重大不确定性[74,76] - 无限收购公司承诺在2023年12月31日前向公司追加约1,280万美元的融资,但截至2024年6月30日尚未履行该承诺[148] - 公司于2024年4月与持股10%以上的股东Katmandu Ventures签订了722.1万美元的一年期贷款,利率为8.875%[149] 其他信息 - 公司对Sierra Parima的投资于2023年12月31日被认定为其他-暂时性减值,公司估计其投资的公允价值为零[107][108] - 公司在2023年3月向Sierra Parima授权使用数字游乐设施内容,确认了150万美元的数字媒体许可收入[146] - 由于Sierra Parima的Katmandu Park DR于2024年3月7日关闭,公司预计未来短期内不会有该数字媒体许可的收入[147] - 公司采用了股权激励计划,截至2024年6月30日有966,630份限制性股票单位(RSU)未行权,其中在2024年12月21日、2024年5月21日和2024年6月25日授予的RSU将分别在未来5年内分期行权[194,195,196,197,198] - 在2024年6月30日之后,Infinite Acquisitions向公司提供了额外900万美元的贷款[201]

财务业绩 - 公司在第二季度实现1.8百万美元的合并收入，保持持续的正增长[6] - 公司第二季度合并净收益增加1680万美元至800万美元，主要由于公允价值变动收益1300万美元、经营亏损减少410万美元以及权益法投资收益增加260万美元[9] - 调整后EBITDA由第二季度2023年的-840万美元增加至-190万美元，主要由于公司完成业务合并交易后减少了第三方会计、审计和法律费用[10] - 2024年上半年收入为33.14亿美元，同比下降77.2%[29] - 2024年上半年净利润为122.05亿美元，同比大幅增长[30] - 2024年上半年经调整EBITDA为-1942万美元，同比改善[32] - 2024年第二季度收入为17.98亿美元，同比下降66.3%[27] - 2024年第二季度净利润为8.03亿美元，同比大幅增长[27] - 2024年第二季度经调整EBITDA为-1942万美元，同比改善[32] 现金流 - 2024年上半年经营活动现金流出为6385万美元[30] - 2024年上半年投资活动现金流出为5万美元[30] - 2024年上半年筹资活动现金流入为7397万美元[30] - 2024年6月30日现金及现金等价物余额为1664万美元[31] 业务发展 - 公司的非合并子公司Falcon's Creative Group第二季度收入增长至15.7百万美元，非合并合资企业Producciones de Parques第二季度收入增长至11.3百万美元[7][8] - Falcon's Creative Group在第一个Dragon Ball主题公园的总体规划、景点设计和创意监护工作取得了重大成就，同时还支持了沙特阿拉伯Qiddiya City的多个娱乐体验项目[5] - 公司承诺继续为客户、客户和合作伙伴提供卓越的体验，并保持良好的业绩趋势[11]

财务表现 - 公司在2024年第一季度实现营收1,516,000美元，较去年同期9,194,000美元有所下降[26] - 公司在2024年第一季度净利润为114,024,000美元，较去年同期亏损9,850,000美元有显著增长[26] - 公司在2024年第一季度现金流量表现良好，经营活动现金流净额为-3,768,000美元，融资活动现金流净额为6,231,000美元[27] 公司业务 - Falcon's Opco成立于2021年4月22日，目的是收购Katmandu Group, LLC及其子公司、Falcon's Treehouse, LLC及其子公司以及Falcon's Treehouse National, LLC[34] - 公司与美国、加勒比海、沙特阿拉伯、香港和西班牙等地客户签订合同，2024年3月31日的总收入为1,516美元，其中美国为主要收入来源[66] - 公司的股权法投资包括PDP和Sierra Parima，它们开发、拥有和运营酒店、主题公园以及零售、餐饮和娱乐场所[114] 财务报表 - 公司的财务报表未经审计，但管理层认为已进行了所有必要的调整，以公平陈述业绩、现金流和财务状况[35] - 财务报表按照SEC的规定呈现，未包含在公司年度报告中的某些信息[36] - 公司对控制的多数子公司进行了合并，对于公司具有重大影响但不控制的联营公司采用权益法核算[37] - 公司没有重大的可变利益实体或特殊目的实体，其财务结果未包含在未经审计的合并财务报表中[38] 财务状况 - 公司截至2024年3月31日的长期债务总额为35,607万美元，较去年同期增加了6,991万美元[81] - 公司的资产和负债的公允价值表明，截至2024年3月31日，认股权证的公允价值为3,691万美元，业绩补偿的公允价值为370,026万美元[117] - 公司的业绩每股净收益为1.90美元（基本）和1.53美元（摊薄），权重平均的普通股数量为9,209,020股[123] 内部控制 - 公司在2024年3月31日的季度报告中确认了内部控制的有效性评估结果，认为披露控制和程序存在重大缺陷，导致无法识别财务报告内部控制的重大弱点[194] - 公司正在进行强化内部控制环境的计划，包括雇佣经验丰富的人员、设计和实施风险评估流程、实施和加强业务流程和控制活动、持续生成和提供高质量信息和沟通以及重新设计和实施监控控制等[207]

公司合并财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司合并收入为150万美元[1][6] - 2024年第一季度公司合并净收入增至1.14亿美元，较2023年同期增加1.238亿美元[6] 子公司及合资企业业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度FCG子公司收入增至1490万美元，同比增长690万美元，增幅87%[6] - 2024年第一季度Producciones de Parques合资企业收入增至750万美元，较2023年同期增加120万美元[6] 公司资产负债相关财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为105万美元，高于2023年12月31日的67.2万美元[11] - 截至2024年3月31日，应收账款净额为179.4万美元，高于2023年12月31日的69.6万美元[11] - 截至2024年3月31日，总资产为6778.3万美元，高于2023年12月31日的6335.9万美元[11] - 截至2024年3月31日，总负债为4.42089亿美元，低于2023年12月31日的5.52353亿美元[11] - 截至2024年3月31日，股东权益赤字为3.74306亿美元，较2023年12月31日的4.88994亿美元有所减少[11] 公司季度营收、费用及利润相关财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营收为1516美元，2023年同期为9194美元[14] - 2024年第一季度总运营费用为6829美元，2023年同期为18096美元[14] - 2024年第一季度运营亏损为5313美元，2023年同期为8902美元[14] - 2024年第一季度净收入为114024美元，2023年同期净亏损为9850美元[14] - 2024年第一季度基本每股净收入为1.90美元，摊薄后为1.53美元[14] 公司季度现金流量相关财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为3768美元，2023年同期为6498美元[16] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为2096美元，2023年同期为133美元[16] - 2024年第一季度融资活动净现金提供量为6231美元，2023年同期使用量为178美元[16] 公司季度EBITDA相关财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度调整后EBITDA从负800万美元增至负450万美元[6] - 2024年第一季度EBITDA为114290美元，2023年同期为 - 8240美元[21] - 2024年第一季度调整后EBITDA为 - 4514美元，2023年同期为 - 7986美元[21]