财务表现 - 公司截至2024年6月30日的收益总额为235.7百万港元，同比下降14.8%[2] - 管理费总额为200.8百万港元，同比下降18.3%[2] - 公司拥有人应占利润为37.4百万港元，同比增长663.3%[2] - 每股基本盈利为2.0港仙，同比增长566.7%[2] - 经营利润为602千港元，去年同期为亏损3,035千港元[3] - 投资收益净额为108,140千港元，去年同期为9,164千港元[3] - 公司现金及现金等值项目为922,361千港元，较去年同期的1,558,885千港元有所下降[4] - 公司资产净值为3,570,139千港元，较去年同期的3,542,698千港元略有增长[4] - 公司投资收益净额为13,309千港元，其中按公平值计入损益之金融资产已实现收益净额为94,831千港元[7] - 公司薪酬及福利开支总额为98,528千港元，较去年同期的126,223千港元下降22%[8] - 公司本期税项总额为5,152千港元，其中香港利得税为336千港元，海外税项为5,556千港元[10] - 公司每股基本及摊薄盈利为37,365,000港元，较去年同期的4,880,000港元大幅增长[11] - 公司宣派截至2023年12月31日止年度的特别股息为913,355,000港元[12] - 2024年上半年公司录得3,700万港元净利润，去年同期为500万港元[27] - 2024年上半年固定经营开支为1.47亿港元，较去年同期减少10%[27] - 截至2024年6月30日，公司资产净值为36亿港元，包括现金9亿港元及投资25亿港元[28] - 公司2024年上半年收益总额为2.357亿港元，同比下降14.8%[43] - 管理费总额为2.008亿港元，同比下降18.3%[43] - 公司拥有人应占利润为3740万港元，同比增长663.3%[43] - 平均管理资产减少至53.73亿美元，去年同期为62.78亿美元[45] - 年度化总管理费率下调至98个基点，去年同期为102个基点[45] - 其他收入为3200万港元，去年同期为3720万港元[45] - 按公平值计入损益之金融资产未实现收益净额为9480万港元，去年同期为1700万港元[46] - 公司应占合资企业亏损为4600万港元，去年同期为收益1730万港元[47] - 公司上半年薪酬及福利开支减少17.0%至9,770万港元，员工回扣金额为180万港元[51] - 公司上半年其他非员工经营开支为5,010万港元，销售及市场推广开支略微减少至270万港元[52] - 公司现金结余净额为9.224亿港元，债务权益比率为零，流动比率为13.4倍[54] - 公司于2023年12月向股东宣派特别股息每股0.5港元，已于2024年1月23日派付[53] - 公司上半年开支总额为300百万港元，其中薪酬及福利开支为97.7百万港元，其他经营开支为26.4百万港元[50] - 公司股东权益从2023年12月31日的35.427亿港元增至2024年6月30日的35.701亿港元[55] - 公司截至2024年6月30日的人民币银行存款为2.19亿港元，较2023年同期的6.37亿港元大幅减少[58] - 公司未在2024年上半年派付中期股息[57] 投资与资产管理 - 公司于新西兰的学生住宿投资物业的收购代价为146,390,000港元[13] - 公司于合资企业之投资金额为512,565,000港元，较去年同期的606,068,000港元下降15%[14] - 公司投资总额为1,754,914千港元，其中非上市证券公平值为1,160,454千港元[15] - 公司于联营公司中的投资金额为5.70亿港元，较去年同期的7.11亿港元下降20%[15] - 公司出售Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd的75%股权，交易于2024年3月8日完成，VPMY更名为M & A Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd[17] - 公司附属公司盛宝资产管理香港有限公司与PT Aldiracita Sekuritas Indonesia签订协议，购买PT Surya Timur Alam Raya Asset Management的29.99%权益，代价为350万美元（2,700万港元）[20] - 2024年上半年，公司整体基金业绩（按管理基金的资产加权平均回报率计算）增长6.4%[25] - 公司旗舰基金惠理高息股票基金1和惠理大中华高收益债券基金2在2024年上半年分别录得11.2%和11.7%的正回报[25] - 截至2024年6月底，公司资产管理规模为54亿美元，较2023年底减少3.6%[27] - 2024年上半年管理费总额同比减少至2.01亿港元[27] - 2024年上半年公司获得认购总额4.65亿美元，主要来自日本房地产基金和价值黄金ETF[27] - 公司在香港及新加坡扩大家族财富管理办公室覆盖，并在新加坡投入专项资源以满足东南亚财富管理需求[29] - 公司计划将第三只MRF基金纳入内地与香港基金互认安排，并新增两个MRF分销渠道[30] - 公司已有18只基金符合香港新资本投资者入境计划资格，并组织活动吸引约200名投资者[30] - 公司通过QDLP计划在中国内地推出一只固定收益产品，并寻求利用QDIE和QFLP牌照推出更多解决方案[31] - 公司于2024年4月在香港推出日本房地产基金，这是香港证监会授权的第一只且唯一一只日本REITs产品[32] - 公司与大和资产管理合作研究日本REITs，并已见到资金正向流入该产品[32] - Value Partners China A Shares High Dividend Fund已拥有四年可靠及表现卓越的往绩记录，并预期未来会有更多资金流入该策略产品[32] - 公司的一些投资策略产品在2024年上半年表现强劲，特别是惠理高息股票基金、惠理台湾基金及惠理亚洲股债收益基金[33] - 公司在2023年《彭博商业周刊》/中文版“2023年领先基金”活动中荣获五项殊荣[33] - 截至2024年6月底，公司资产管理规模为54.02亿美元，较2023年底的55.70亿美元略有下降，主要由于赎回净额4.00亿美元，但基金在2024年上半年录得正回报2.98亿美元[37] - 2024年上半年，公司管理基金的资产加权平均回报为6.4%，同期恒生指数和MSCI中国指数分别上升6.2%和4.7%[37] - 惠理高息股票基金在2024年上半年录得11.2%的正回报，惠理大中华高收益债券基金和惠理价值基金分别上升11.7%和5.4%，价值黄金ETF录得12.6%的正回报[37] - 2024年上半年，认购总额从2023年下半年的4.83亿美元略微减少至4.65亿美元，赎回总额从7.17亿美元增加至8.65亿美元，赎回净额为4.00亿美元[37] - 公司品牌基金占资产管理规模的85%，绝对回报偏持长仓基金占71%，固定收益基金占14%[39][40] - 机构客户占资产管理规模的54%，散户投资者占46%，香港特区客户占67%，欧洲客户占14%，中国内地客户占6%[41][42] - 公司持有黄金ETF的公平值为4.603亿港元，占公司总资产的12.2%[48] - 公司持有Value Partners Ireland Fund ICAV－Value Partners Greater China High Yield Bond Fund 3,095,908个单位，占其资产净值的22.1%，公允价值为2.553亿港元[49] - 该投资占公司总资产的6.8%，未变现净投资收益为3,420万港元，已变现净投资亏损为380万港元[49] - 惠理高息股票基金（A1类别）2024年初至6月30日的回报率为+11.2%[55] - 惠理大中华高收益债券基金（P类别美元账户）2024年初至6月30日的回报率为+11.7%[55] - 惠理价值基金（A单位）2024年初至6月30日的回报率为+5.4%[55] - 价值黄金ETF 2024年初至6月30日的回报率为+12.6%[56] - 公司未在2024年上半年购买、出售或赎回任何上市证券[60] 可持续发展与ESG - 公司在2024年上半年涵盖18项可持续发展主题，与投资组合的被投资对象进行了约150次主题互动，较2023年增加50%以上[34] - 公司于2023年将可持续发展征程从“ESG 1.0”过渡至“ESG 2.0”，并推出首只符合《可持续金融披露条例》的基金[34] 市场展望与战略 - 公司认为亚洲继续为资产管理公司提供机遇，该地区仍然是一个财富创造的高增长地区[35] 员工与组织 - 公司香港员工人数从2023年6月30日的141名减少至2024年6月30日的125名[59] - 公司上海员工人数从2023年6月30日的34名减少至2024年6月30日的22名[59] 合规与报告 - 公司全体董事确认截至2024年6月30日止六个月一直遵守标准守则的规定标准[64] - 中期业绩公布于联交所网站及公司网站上刊登[64] - 中期报告将派寄予股东并在联交所及公司网站上刊登[64] 致谢 - 公司对股东、业务伙伴、分销商及客户的忠诚支持致以衷心感激[65] - 公司向员工对集团卓越成就的贡献致上谢意[65]