收入与利润 - 公司2024年第一季度总收入为771.3万美元,较2023年同期的857.9万美元下降10.1%[22] - 2024年第一季度航次收入为762.2万美元,较2023年同期的848.9万美元下降10.2%[22] - 2024年第一季度EBITDA为245.3万美元,较2023年同期的549.6万美元下降55.4%[22] - 2024年第一季度基本和稀释每股亏损为0.01美元,而2023年同期为每股收益0.13美元[22] - 2024年第一季度EBITDA为245.3万美元,相比2023年同期的549.6万美元下降55.4%[28] - 2024年第一季度调整后EBITDA为200.8万美元,相比2023年同期的134.1万美元增长49.7%[28] - 2024年第一季度总综合亏损为29.9万美元,相比2023年同期的258.6万美元总综合收入大幅下降[41] - 2024年第一季度航次收入为762.2万美元,相比2023年同期的848.9万美元下降11%[44] - 2024年第一季度公司总收入为771.3万美元,较2023年同期的857.9万美元下降10%[63] - 2024年第一季度公司净亏损为29.9万美元,较2023年同期的258.6万美元净利润大幅下降[63] - 2024年第一季度公司净亏损为29.9万美元,而2023年同期净利润为258.6万美元[66] 成本与费用 - 2024年第一季度船舶运营费用为312.9万美元,较2023年同期的451.9万美元下降30.8%[22] - 2024年第一季度折旧费用为128.1万美元,与2023年同期的127.5万美元基本持平[22] - 2024年第一季度技术管理服务收入为3168美元,较2023年同期的4620美元下降31.4%[10] - 2024年第一季度租赁收入为4454美元,较2023年同期的3869美元增长15.1%[10] - 2024年第一季度航次费用为35.1万美元,相比2023年同期的161.4万美元下降78.3%[45] - 2024年第一季度船舶运营费用为310万美元,相比2023年同期的450万美元下降31.1%[46] - 2024年第一季度平均每日运营费用为5,104美元,相比2023年同期的5,579美元下降9%[46] - 2024年第一季度折旧费用为130万美元,与2023年同期持平[47] - 2024年第一季度总行政费用增加至220万美元,较2023年同期的110万美元增长100%,主要由于支付给CEO关联顾问的300万美元奖金中的90万美元应计费用[48] - 2024年第一季度利息支出和财务成本为120万美元,较2023年同期的90万美元增长33%,主要由于贷款协议未偿还本金的增加[51] - 2024年第一季度公司船舶购置支出为1963.4万美元[68] - 2024年第一季度长期债务偿还金额为156.4万美元[68] - 2024年第一季度折旧费用为128.1万美元,与2023年同期基本持平[68] 现金流与财务状况 - 2024年第一季度公司现金及银行存款(包括受限现金)为6060万美元,较2023年底的7780万美元下降22%[54] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流为150万美元,较2023年同期的260万美元净现金流出显著改善,主要由于延期干坞费用支付的减少[59] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金流为1910万美元,较2023年同期的340万美元大幅增加,主要由于支付1850万美元用于新造船“m/v GLBS Hero”的最后一笔分期付款[60] - 2024年第一季度融资活动产生的净现金流为11.6万美元,较2023年同期的76.7万美元净现金流出有所改善[61] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为149.3万美元,而2023年同期为净流出255.5万美元[68] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物减少1751.4万美元,期末余额为5668.8万美元[68] - 截至2024年3月31日,公司总资产为2.332亿美元,较2023年底的2.314亿美元略有增加[65] - 截至2024年3月31日,公司现金及现金等价物为5668.8万美元,营运资本盈余为5280万美元[79] - 公司截至2024年3月31日的受限现金公允价值为3927万美元,其中3792万美元计入非流动资产,135万美元计入流动资产[88] - 公司截至2024年3月31日的应付关联方款项为214万美元,较2023年12月31日的184万美元有所增加[92] - 公司截至2024年3月31日的船舶净账面价值为13687.1万美元,较2024年1月1日的10055.7万美元有所增加[93] - 公司截至2024年3月31日的授权股本为2200万美元,与2023年12月31日持平[97] - 公司截至2024年3月31日的普通股股本溢价为28440.6万美元,与2023年12月31日持平[102] - 公司截至2024年3月31日的未行使认股权证总数为1970.112万股,可购买1970.112万股普通股[106] - 截至2024年3月31日,公司长期债务总额为51,056千美元,其中长期部分为44,798千美元[114] - 2024年3月31日,公司金融负债总额为2,800千美元,其中长期部分为2,745千美元[114] - 公司2024年3月31日的金融资产公允价值为1,414千美元,其中非流动部分为594千美元,流动部分为820千美元[134] - 公司2024年3月31日的长期借款公允价值为52,414千美元,金融负债公允价值为2,800千美元[135] - 公司2023年12月31日的金融资产公允价值为1,303千美元,其中非流动部分为495千美元,流动部分为808千美元[135] 船舶交易与租赁 - 公司通过子公司Daxos Maritime Limited签订了2800万美元的售后回租协议[7] - 公司计划通过子公司Artful Shipholding S.A.出售2005年建造的Moon Globe号船舶[8] - 公司于2024年1月25日交付了一艘新的Ultramax型船舶,总成本约为3750万美元[35] - 公司于2024年5月28日同意以1150万美元的价格出售2005年建造的Moon Globe号船舶[38] - 公司于2024年2月23日通过子公司Daxos Maritime Limited签订了一项2800万美元的售后回租协议[71] - 公司计划于2024年5月28日通过子公司Artful Shipholding S.A.出售2005年建造的Moon Globe号船舶[72] - 公司于2024年1月22日支付了1850万美元的尾款,并于1月25日接收了一艘新的Ultramax型船舶,载重吨位约为64000吨[93] - 公司于2023年3月6日同意以1410万美元的总价出售2007年建造的Sun Globe号船舶,并在2023年6月交付给新船东[94] - 2024年2月23日,公司通过子公司Daxos Maritime Limited与SK Shipholding S.A.签订了2,800万美元的售后回租协议,涉及一艘64,000载重吨的散货船[123] - 公司2024年5月28日通过全资子公司达成协议,以1,150万美元的总价出售2005年建造的Moon Globe船舶,预计2024年6月交付[141] 合同与协议 - 2023年8月,公司与First Citizens Bank & Trust Company达成协议,将CIT贷款额度从5,225万美元增加到7,725万美元,新增2,500万美元用于融资船舶Diamond Globe和Power Globe[119] - 2024年5月23日与Marguerite Maritime S.A.达成2,300万美元的贷款协议,利率为Term SOFR加2.3%年利率,分20期每期支付295千美元,最后一期支付1,710万美元[140] - 2022年5月13日,公司签署了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同,总价为7,030万美元,计划于2024年第三和第四季度交付[130] - 2023年8月18日,公司签署了两艘64,000载重吨的燃料高效散货船建造合同,总价为7,550万美元,计划于2026年下半年交付[131] - 公司2024年4月1日至2025年3月31日期间,各子公司的合同年度支付总额为57,090千美元,其中Daxos和Paralus各支付24,785千美元,Olympia和Thalia各支付3,760千美元[132] - 2024年3月31日,公司未来一年内非可取消租船安排的最低净收入为7,287千美元[126] 其他 - 公司正在评估新会计准则对财务报表的潜在影响,尚未提前采用[84] - 公司2024年3月13日通过了2024年股权激励计划,预留了200万股普通股用于激励[107] - 公司于2024年3月13日向与首席执行官有关联的顾问发放了300万美元的一次性奖金,其中150万美元在交付新船Hull NE442时支付,剩余150万美元在交付Hull NE443时支付[89]
Globus Maritime(GLBS) - 2024 Q1 - Quarterly Report